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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀瑞鑫六個月持有期混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀瑞鑫六個月持有期混合A(003900

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單位凈值 (2025-12-15): 1.7709-0.08%; 近1月：-0.62%; 近1年：3.42%

累計凈值: 1.7709; 近3月：-0.08%; 近3年：7.46%

: 近6月：2.65%; 成立來：77.09%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2016-12-14	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	0.74%	-0.10%	股吧
云鋁股份	0.70%	-1.09%	股吧
老板電器	0.57%	0.35%	股吧
中天科技	0.56%	-0.62%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.55%	-3.00%	股吧
溫氏股份	0.54%	0.24%	股吧
阿里巴巴-W	0.52%	--	股吧
北方華創(chuàng)	0.51%	-1.34%	股吧
新宙邦	0.51%	-0.73%	股吧
城建發(fā)展	0.51%	-1.95%	股吧

前十持倉占比合計：5.71%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24新世 6.89% --
24新世 6.89% --
25中交 6.78% --
25中交 6.78% --
25徐州 6.74% --
前五持倉占比合計：34.08%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24新世	6.89%	--
24新世	6.89%	--
25中交	6.78%	--
25中交	6.78%	--
25徐州	6.74%	--

公司觀點(diǎn)

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
20.46%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.30%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?；肯瓤仫L(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.06%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀
我要穩(wěn)穩(wěn)的幸福11月調(diào)倉解讀

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.7709	1.7709	-0.08%
12-12	1.7724	1.7724	0.16%
12-11	1.7696	1.7696	-0.13%
12-10	1.7719	1.7719	0.11%
12-09	1.7700	1.7700	-0.16%
12-08	1.7728	1.7728	0.08%
12-05	1.7713	1.7713	0.17%
12-04	1.7683	1.7683	-0.08%
12-03	1.7698	1.7698	-0.16%
12-02	1.7727	1.7727	-0.18%
12-01	1.7759	1.7759	0.15%

更多凈值信息>

交銀瑞鑫六個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2023-06-30 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2023-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	-0.62%	-0.08%	2.65%	3.52%	3.42%	6.50%	7.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.18%	-0.60%	0.26%	4.29%	5.75%	5.58%	11.99%	10.10%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	546 \| 1306	686 \| 1298	871 \| 1290	809 \| 1285	818 \| 1261	837 \| 1255	1009 \| 1202	731 \| 1074
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.49%	1.15%	0.25%	0.94%	1.23%	0.40%	0.04%	-0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	834 \| 1361	587 \| 1366	719 \| 1341	817 \| 1373	943 \| 1374	903 \| 1402	1013 \| 1403	605 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.63%	1.52%	-1.87%	9.78%	21.97%	11.84%	1.73%	9.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1090 \| 1373	259 \| 1401	325 \| 1336	71 \| 1165	42 \| 650	104 \| 339	83 \| 297	18 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 44.20%
2024-12-31 22.99%
2024-06-30 21.85%
2023-12-31 26.48%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.20%
2024-12-31	22.99%
2024-06-30	21.85%
2023-12-31	26.48%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	355天	3.48%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	14.15%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	6.72%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.80%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	17.03%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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42	0	同泰競爭優(yōu)勢，人形機(jī)器人主題，近1年30.30%收	成長_騏驥飛	12-05 10:47
68	0	今天債基收蛋啦，久違的感覺，太爽了$中郵睿信增強(qiáng)債	宏圖高升地爾泰	11-24 20:20
48	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	11-21 09:11
50	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	11-21 09:11
64	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:36
94	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:46
147	0	穩(wěn)居第一！同泰大健康表現(xiàn)搶眼$同泰大健康主題混合C	大姚鍵素	08-03 05:05
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136	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:16
107	0	人形機(jī)器人機(jī)構(gòu)加碼，同泰產(chǎn)業(yè)升級C：014939調(diào)	沈璽征	07-17 17:23
174	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限	基金資訊	07-11 07:09
320	1	交銀瑞鑫六個月持有期混合A2025年度第一季度報告	交銀基金王藝偉	04-22 23:35
171	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:13
162	0	公告交銀施羅德瑞鑫六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:40
294	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國泰君安證券股份	基金資訊	03-17 07:14
337	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券華南股份	基金資訊	02-26 07:40
329	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限	基金資訊	02-26 07:39
371	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信期貨有限公司	基金資訊	02-26 07:39

同類基金漲幅榜

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華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 46.43%

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華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 45.85%

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華商雙翼平衡混合A
近1年 35.60%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 35.11%

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融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 34.90%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 34.35%

購買

交銀瑞鑫六個月持有期混
近1年 3.42%

購買

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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)

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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)

日漲幅1.31%

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交銀國企改革靈活配置混

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交銀智選星光混合(FO

日漲幅0.86%

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交銀智選星光混合(FO

日漲幅0.86%

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交銀興享一年持有期混合

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基金名稱	關(guān)注度
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東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C	13232人
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富國全球債券(QDII	13655人
諾安多策略混合A	14000人

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