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單位凈值 (2025-09-03)

1.0827-0.08%
近1月：0.72%
近1年：7.13%

累計凈值

1.3657
近3月：1.73%
近3年：9.76%

近6月：2.67%
成立來：41.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：7.85億元（2025-06-30）基金經理：李君等
成 立 日：2017-01-13管 理 人：安信基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0827 1.3657 -0.08%
    09-02 1.0836 1.3666 -0.05%
    09-01 1.0841 1.3671 0.02%
    08-29 1.0839 1.3669 0.10%
    08-28 1.0828 1.3658 -0.01%
    08-27 1.0829 1.3659 -0.28%
    08-26 1.0859 1.3689 0.04%
    08-25 1.0855 1.3685 0.19%
    08-22 1.0834 1.3664 0.06%
    08-21 1.0828 1.3658 0.06%
    08-20 1.0821 1.3651 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.72%
    1.73%
    2.67%
    2.23%
    7.13%
    6.01%
    9.76%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    786 | 1388
    919 | 1383
    928 | 1339
    811 | 1278
    899 | 1250
    634 | 1184
    754 | 996
    298 | 800
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.74%
    2024-12-3114.56%
    2024-06-3021.86%
    2023-12-3123.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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