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華泰柏瑞享利混合A(003591

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單位凈值 (2025-09-03): 1.5376-0.03%; 近1月：1.16%; 近1年：8.04%

累計凈值: 1.7360; 近3月：1.72%; 近3年：15.51%

: 近6月：2.44%; 成立來：79.97%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）	基金經理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商蛇口	0.69%	-2.27%	股吧
保利發(fā)展	0.59%	-1.15%	股吧
濱江集團	0.34%	-2.10%	股吧
華電國際	0.31%	-0.92%	股吧
新宙邦	0.30%	0.07%	股吧
海通發(fā)展	0.25%	-2.11%	股吧
亞鉀國際	0.24%	0.48%	股吧
中航西飛	0.22%	-9.83%	股吧
精達股份	0.22%	0.48%	股吧
招商輪船	0.21%	0.15%	股吧

前十持倉占比合計：3.37%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 11.49% --
25晉能 7.05% --
22物產 5.98% --
24黃山 5.92% --
25民生 5.89% --
前五持倉占比合計：36.33%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	11.49%	--
25晉能	7.05%	--
22物產	5.98%	--
24黃山	5.92%	--
25民生	5.89%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.5376	1.7360	-0.03%
09-02	1.5380	1.7364	-0.12%
09-01	1.5399	1.7383	0.10%
08-29	1.5383	1.7367	0.01%
08-28	1.5381	1.7365	0.25%
08-27	1.5343	1.7327	-0.09%
08-26	1.5357	1.7341	-0.04%
08-25	1.5363	1.7347	0.24%
08-22	1.5326	1.7310	0.22%
08-21	1.5292	1.7276	0.01%
08-20	1.5291	1.7275	0.10%

更多凈值信息>

華泰柏瑞享利混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-10-11 每份派現(xiàn)金0.0304元
2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0680元
2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	1.16%	1.72%	2.44%	2.86%	8.04%	10.20%	15.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1323 \| 2331	1984 \| 2324	2105 \| 2313	2052 \| 2292	1978 \| 2280	1979 \| 2243	1258 \| 2154	576 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.68%	0.75%	0.28%	3.41%	0.63%	3.38%	-0.37%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1423 \| 2353	1253 \| 2331	984 \| 2336	1755 \| 2322	679 \| 2326	367 \| 2322	454 \| 2330	148 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.88%	4.28%	4.00%	7.44%	10.50%	16.18%	-1.20%	9.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	702 \| 2336	123 \| 2330	47 \| 2299	979 \| 2205	1797 \| 2086	1329 \| 1974	366 \| 1913	553 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 38.12%
2024-12-31 31.29%
2024-06-30 32.51%
2023-12-31 41.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	38.12%
2024-12-31	31.29%
2024-06-30	32.51%
2023-12-31	41.25%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-17~至今	董辰姬青	2年又19天	10.75%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青鄭青	163天	1.95%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.29%
2020-12-29~2022-12-04	鄭青董辰	1年又340天	14.15%
2020-07-21~2020-12-28	楊景涵鄭青	160天	2.31%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
52	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:31
63	1	CPO技術革命紅利持續(xù)！這只算力基今日跟漲5%激活	琴聲瑟瑟	08-26 17:37
41	0	拒絕過山車式波動！這支基年收益115%穩(wěn)如磐石，今	財富的神啦胡	08-25 16:19
35	0	拒絕過山車式波動！這支基年收益115%穩(wěn)如磐石，今	養(yǎng)基少年飛	08-25 16:18
74	0	[微笑]	偏偏愛債劵	08-20 17:57
95	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	08-02 00:09
92	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 00:33
66	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加方正證券股份有限公	基金資訊	07-10 14:09
198	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-18 00:15
147	1	yanyu518	06-03 10:46
183	0	華泰柏瑞享利混合A2025年度第一季度報告-報告期	華泰柏瑞基金董辰	04-26 20:00
124	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 10:09
84	0	今天收益怎么了？	泰然投資集團	04-21 20:49
295	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 01:06
143	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金調整大額申購	基金資訊	03-19 00:15
176	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加天風證券股份有限公	基金資訊	03-05 00:18
687	0	公告華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 00:09
833	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易的公告	基金資訊	12-14 08:53
1162	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加國信證券股份有限公	基金資訊	12-14 00:06
2065	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加恒泰證券股份有限公	基金資訊	12-06 00:19

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-11	每份派現(xiàn)金0.0304元
2022-03-16	每份派現(xiàn)金0.0680元
2019-10-17	每份派現(xiàn)金0.1000元

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