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光大安誠債券A(003197

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單位凈值 (2025-09-05): 1.28232.81%; 近1月：5.05%; 近1年：26.73%

累計凈值: 1.3588; 近3月：12.13%; 近3年：10.64%

: 近6月：6.93%; 成立來：37.98%

類型：債券型-混合二級 \| 中高風險	規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄒強
成立日：2017-03-28	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山金國際	3.44%	2.75%	股吧
中國聯(lián)通	1.70%	0.00%	股吧
赤峰黃金	1.69%	4.86%	股吧
立訊精密	1.57%	6.33%	股吧
中興通訊	1.47%	2.40%	股吧
郵儲銀行	1.24%	-2.97%	股吧
山西汾酒	1.20%	1.40%	股吧
神州數(shù)碼	1.20%	3.50%	股吧
菲菱科思	1.18%	4.03%	股吧
山東黃金	1.16%	3.97%	股吧

前十持倉占比合計：15.85%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 15.93% --
24國債 8.74% --
24特國03 8.49% --
興業(yè)轉債 7.35% --
天23轉債 6.67% --
前五持倉占比合計：47.18%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特別	15.93%	--
24國債	8.74%	--
24特國03	8.49%	--
興業(yè)轉債	7.35%	--
天23轉債	6.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.2823	1.3588	2.81%
09-04	1.2473	1.3238	-0.63%
09-03	1.2552	1.3317	-0.01%
09-02	1.2553	1.3318	-1.09%
09-01	1.2691	1.3456	-0.33%
08-29	1.2733	1.3498	-0.13%
08-28	1.2750	1.3515	1.39%
08-27	1.2575	1.3340	-2.82%
08-26	1.2940	1.3705	-0.53%
08-25	1.3009	1.3774	0.81%
08-22	1.2905	1.3670	1.02%

更多凈值信息>

光大安誠債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2019-01-04 每份派現(xiàn)金0.0319元
2018-05-03 每份派現(xiàn)金0.0446元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.71%	5.05%	12.13%	6.93%	13.60%	26.73%	13.90%	10.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	1.39%	3.72%	4.35%	5.43%	10.80%	9.49%	8.45%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 1428	52 \| 1409	64 \| 1355	194 \| 1290	122 \| 1258	114 \| 1192	169 \| 1005	256 \| 808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.57%	3.85%	6.64%	-0.62%	2.69%	-4.47%	-1.71%	-3.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1290 \| 1383	77 \| 1314	32 \| 1292	1133 \| 1251	55 \| 1208	1060 \| 1173	882 \| 1121	944 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.97%	1.68%	-13.62%	9.37%	2.87%	6.42%	8.82%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	714 \| 1292	303 \| 1121	684 \| 955	156 \| 782	454 \| 632	339 \| 548	11 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 170.85%
2024-12-31 126.20%
2024-06-30 180.55%
2023-12-31 220.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	170.85%
2024-12-31	126.20%
2024-06-30	180.55%
2023-12-31	220.36%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-20~至今	鄒強	4年又171天	17.73%
2018-08-18~2021-03-19	周華	2年又214天	8.18%
2017-03-28~2018-08-17	陳曉	1年又142天	8.34%

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118	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:30
177	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金(光大保德信安誠債	基金資訊	04-25 09:08
240	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	04-25 01:26
181	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:34
213	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:58
437	估值+1個蛋	白花花的銀子	02-13 12:05
654	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:47
641	今天預收102蛋	基民8238y3G790	12-10 16:26
645	今天估計收102個蛋	基民0197G51h21	12-10 16:18
675	今天預計收61個蛋	文靜秀雅的袁思源	12-02 14:46
921	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 10:10
914	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:45
1147	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-19 09:14
1035	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金(光大保德信安誠債	基金資訊	06-28 09:16
1827	公告光大保德信基金管理有限公司關于旗下部分基金的招募說	基金資訊	04-25 08:05
1280	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金(光大保德信安誠債	基金資訊	04-25 08:00
1639	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	04-25 01:44
1459	公告光大保德信安誠債券型證券投資基金2024年第1季度	基金資訊	04-22 09:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-04	每份派現(xiàn)金0.0319元
2018-05-03	每份派現(xiàn)金0.0446元

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