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單位凈值 (2025-12-26)

1.05140.01%
近1月：0.17%
近1年：0.96%

累計凈值

1.2174
近3月：0.57%
近3年：9.11%

近6月：0.12%
成立來：22.78%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2016-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0514 1.2174 0.01%
    12-25 1.0513 1.2173 0.01%
    12-24 1.0512 1.2172 0.01%
    12-23 1.0511 1.2171 0.04%
    12-22 1.0507 1.2167 -0.03%
    12-19 1.0510 1.2170 0.06%
    12-18 1.0504 1.2164 0.05%
    12-17 1.0499 1.2159 0.09%
    12-16 1.0490 1.2150 0.00%
    12-15 1.0490 1.2150 -0.05%
    12-12 1.0495 1.2155 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.57%
    0.12%
    0.82%
    0.96%
    5.11%
    9.11%
    同類平均
    0.56%
    0.95%
    1.13%
    4.52%
    6.89%
    6.77%
    13.39%
    13.44%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1377 | 1518
    1186 | 1489
    976 | 1433
    1272 | 1334
    1184 | 1227
    1178 | 1227
    959 | 1027
    631 | 857
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3151.37%
    2024-06-3022.44%
    2023-12-3151.62%
    2023-06-3080.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:07
72 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 12-10 09:06
139 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年度第1次收 基金資訊 11-25 07:26
145 0 公告關(guān)于前海開源鼎瑞債券型證券投資基金限制大額申購、定 基金資訊 11-24 07:27
115 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:11
162 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
315 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:13
375 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:07
407 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 04-30 09:07
383 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-30 09:06
302 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:27
337 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:15
382 0 公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于開展前海開源鼎瑞債券型 基金資訊 03-12 09:05
354 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-07 09:06
358 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-07 09:06
378 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-07 09:06
348 0 公告前海開源鼎瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 03-07 09:05
343 0 公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整前海開源鼎瑞債券型 基金資訊 03-07 09:04
402 0 公告關(guān)于前海開源鼎瑞債券型證券投資基金增加D類基金份額 基金資訊 03-07 07:27
314 0 趁著債市回暖的機(jī)會，16個蛋的表現(xiàn)突出，我選擇了方 股友82250u737C 03-04 11:43
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