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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信新價值混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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安信新價值混合C(003027

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單位凈值 (2025-07-04): 1.8213-0.02%; 近1月：1.40%; 近1年：9.93%

累計凈值: 1.8713; 近3月：2.13%; 近3年：17.31%

: 近6月：4.26%; 成立來：90.12%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.38億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：梁冰哲等
成立日：2016-08-19	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
太陽紙業(yè)	2.05%	-0.74%	股吧
山金國際	1.60%	-1.97%	股吧
偉星股份	1.48%	-2.44%	股吧
南方航空	1.40%	-0.35%	股吧
萬華化學(xué)	1.24%	-0.86%	股吧
中興通訊	0.82%	-1.16%	股吧
傳音控股	0.80%	-2.76%	股吧
紫金礦業(yè)	0.78%	-1.18%	股吧
梅花生物	0.75%	-0.81%	股吧
工商銀行	0.71%	1.44%	股吧

前十持倉占比合計：11.63%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特國01 8.61% --
24國債20 6.49% --
25國債01 6.29% --
24國開 5.77% --
24國債23 4.50% --
前五持倉占比合計：31.66%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特國01	8.61%	--
24國債20	6.49%	--
25國債01	6.29%	--
24國開	5.77%	--
24國債23	4.50%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.8213	1.8713	-0.02%
07-03	1.8216	1.8716	0.10%
07-02	1.8198	1.8698	0.05%
07-01	1.8189	1.8689	0.20%
06-30	1.8153	1.8653	0.03%
06-27	1.8147	1.8647	-0.13%
06-26	1.8171	1.8671	-0.01%
06-25	1.8172	1.8672	0.43%
06-24	1.8095	1.8595	0.23%
06-23	1.8054	1.8554	0.10%
06-20	1.8036	1.8536	0.12%

更多凈值信息>

安信新價值混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.36%	1.40%	2.13%	4.26%	3.77%	9.93%	16.32%	17.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	2.71%	3.44%	8.53%	5.47%	15.53%	-1.13%	-9.94%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1705 \| 2353	1401 \| 2349	1175 \| 2335	1387 \| 2317	1075 \| 2315	1195 \| 2272	187 \| 2166	121 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.94%	1.46%	2.88%	2.82%	1.99%	3.54%	-0.70%	1.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	965 \| 2353	1109 \| 2331	463 \| 2337	1846 \| 2323	339 \| 2327	344 \| 2323	540 \| 2331	101 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.70%	4.90%	-2.58%	5.29%	6.41%	17.41%	1.32%	19.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	397 \| 2337	107 \| 2331	303 \| 2300	1272 \| 2206	1875 \| 2087	1282 \| 1975	241 \| 1914	223 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 78.26%
2024-06-30 97.15%
2023-12-31 117.55%
2023-06-30 78.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：2016年8月份新成立基金，分為A/C兩種份額，在追求絕對回報,注重風(fēng)險控制,通過多樣化的投資策略實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
2024-12-31	78.26%
2024-06-30	97.15%
2023-12-31	117.55%
2023-06-30	78.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-06-23~至今	梁冰哲王濤	3年又13天	19.16%
2021-12-29~2022-06-22	鐘光正梁冰哲	175天	-0.89%
2021-08-30~2021-12-28	鐘光正王濤梁冰哲	120天	2.32%
2019-01-22~2021-08-29	鐘光正王濤	2年又220天	28.77%
2016-08-19~2019-01-21	莊園	2年又155天	22.19%

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93	0	$方正富邦信泓混合C$原本想找一只合適的機器人基金	葉子這樣紅	05-06 16:13
617	1	最近債市波動的原因是什么？后續(xù)怎么看？	安信基金梁冰哲	04-25 11:21
94	0	公告安信新價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:12
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807	1	四季度轉(zhuǎn)債性價比下降，增持純債及成長股	安信基金梁冰哲	01-24 15:12
875	0	公告安信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-20 09:05
2927	0	公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增	基金資訊	12-13 07:08
897	0	公告安信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:11
966	0	公告安信新價值靈活配置混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-29 09:06
1342	2	基民們現(xiàn)在還不跑的，怕是又要遭殃了，又要用你們的錢	三體股市2	08-20 15:15
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