基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.28710.03%
近1月：0.14%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.4792
近3月：0.43%
近3年：8.59%

近6月：0.79%
成立來：52.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：潘巍等
成 立 日：2017-03-27管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.2871 1.4792 0.03%
    02-27 1.2867 1.4788 0.01%
    02-26 1.2866 1.4787 -0.01%
    02-25 1.2867 1.4788 -0.01%
    02-24 1.2868 1.4789 0.05%
    02-13 1.2862 1.4783 0.01%
    02-12 1.2861 1.4782 0.02%
    02-11 1.2859 1.4780 0.00%
    02-10 1.2859 1.4780 0.01%
    02-09 1.2858 1.4779 0.02%
    02-06 1.2856 1.4777 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    0.43%
    0.79%
    0.34%
    1.78%
    4.02%
    8.59%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    225 | 976
    523 | 976
    451 | 963
    441 | 949
    335 | 976
    512 | 921
    469 | 831
    184 | 716
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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526 0 碎了4個(gè)蛋，水平真高。 fhsm1511 02-21 20:02
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558 0 方正富邦睿利昨日戰(zhàn)績(jī)輝煌，收獲17個(gè)蛋。對(duì)于車上的 肚子咕咕響 12-10 16:17
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