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華富益鑫靈活配置混合A(002728

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單位凈值 (2025-05-09): 1.2098-0.14%; 近1月：0.26%; 近1年：1.26%

累計凈值: 1.6178; 近3月：0.25%; 近3年：4.01%

: 近6月：0.88%; 成立來：67.91%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.75億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張惠
成立日：2016-09-07	管理人：華富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
長江電力	1.55%	0.82%	股吧
中國神華	1.02%	0.75%	股吧
淮北礦業(yè)	0.66%	-1.07%	股吧
招商公路	0.60%	-0.15%	股吧
中國建筑	0.56%	-0.54%	股吧
中國稀土	0.49%	-0.43%	股吧
中國電信	0.48%	0.00%	股吧
XD建設銀	0.41%	1.54%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.36%	1.29%	股吧
中國銀行	0.36%	0.89%	股吧

前十持倉占比合計：6.49%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23附息 15.09% --
24津城 7.60% --
25格力03 7.52% --
24云能 6.45% --
24河鋼Y4 6.28% --
前五持倉占比合計：42.94%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23附息	15.09%	--
24津城	7.60%	--
25格力03	7.52%	--
24云能	6.45%	--
24河鋼Y4	6.28%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2098	1.6178	-0.14%
05-08	1.2115	1.6195	0.14%
05-07	1.2098	1.6178	0.01%
05-06	1.2097	1.6177	0.28%
04-30	1.2063	1.6143	0.00%
04-29	1.2063	1.6143	0.09%
04-28	1.2052	1.6132	-0.16%
04-25	1.2071	1.6151	-0.01%
04-24	1.2072	1.6152	0.02%
04-23	1.2070	1.6150	-0.07%
04-22	1.2079	1.6159	0.07%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.29%	0.26%	0.25%	0.88%	0.57%	1.26%	1.83%	4.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1728 \| 2345	2157 \| 2341	941 \| 2331	726 \| 2302	1093 \| 2320	1296 \| 2258	714 \| 2151	770 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.58%	0.58%	1.10%	0.96%	1.66%	-0.99%	-0.57%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1301 \| 2331	923 \| 2337	2058 \| 2323	571 \| 2327	646 \| 2323	600 \| 2331	427 \| 2319	661 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.36%	-0.08%	-5.64%	6.24%	14.27%	10.80%	6.45%	19.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1099 \| 2337	422 \| 2331	530 \| 2300	1142 \| 2206	1657 \| 2087	1545 \| 1975	28 \| 1914	217 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 150.56%
2024-06-30 52.10%
2023-12-31 67.70%
2023-06-30 79.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：靈活混合配置股債，規(guī)模穩(wěn)定增長，震蕩市投資優(yōu)選。

報告期	基金換手率
2024-12-31	150.56%
2024-06-30	52.10%
2023-12-31	67.70%
2023-06-30	79.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-12-05~至今張惠 8年又159天 65.91%
2016-09-07~2016-12-04 王夏儒張惠 88天 1.20%
更多華富益鑫靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-12-05~至今	張惠	8年又159天	65.91%
2016-09-07~2016-12-04	王夏儒張惠	88天	1.20%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:34
76	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:13
484	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:10
688	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-27 09:06
494	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	11-27 09:06
747	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:36
829	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-18 09:06
823	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	10-18 09:06
819	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-18 09:06
831	公告華富基金管理有限公司關于提高華富益鑫靈活配置混合型	基金資訊	10-18 09:06
702	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:53
967	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:17
837	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-27 09:05
1386	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第一次	基金資訊	06-07 07:39
1306	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-20 09:07
1438	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 09:49
1284	給力點	基民3A601391m1	03-02 15:56
1754	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-22 09:12
1597	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-28 16:06
1391	公告華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	11-28 09:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派現(xiàn)金0.0520元
2021-09-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-26	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-08-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-04-08	每份派現(xiàn)金0.0360元
2018-09-04	每份派現(xiàn)金0.0550元

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良好

不佳

優(yōu)秀

良好

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優(yōu)秀

良好

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優(yōu)秀

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一般

不佳

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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