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中銀珍利混合A(002461

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單位凈值 (2025-07-03): 1.23500.00%; 近1月：0.65%; 近1年：4.31%

累計凈值: 1.5250; 近3月：1.81%; 近3年：2.24%

: 近6月：1.90%; 成立來：63.34%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：苗婷
成立日：2016-03-10	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.73%	-0.53%	股吧
中國移動	0.31%	-0.62%	股吧
皖通高速	0.30%	-0.71%	股吧
粵高速Ａ	0.25%	-0.45%	股吧
江蘇銀行	0.22%	0.33%	股吧
青島港	0.22%	-0.45%	股吧
中國神華	0.21%	-2.74%	股吧
建設(shè)銀行	0.21%	-0.82%	股吧
陜西煤業(yè)	0.19%	-1.32%	股吧
北新建材	0.18%	1.25%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	25.59%	--
24農(nóng)發(fā)	24.57%	--
23國債20	7.37%	--
上銀轉(zhuǎn)債	4.33%	--
齊魯轉(zhuǎn)債	3.44%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.2350	1.5250	0.00%
07-02	1.2350	1.5250	0.00%
07-01	1.2350	1.5250	0.32%
06-30	1.2310	1.5210	-0.08%
06-27	1.2320	1.5220	-0.40%
06-26	1.2370	1.5270	0.08%
06-25	1.2360	1.5260	0.16%
06-24	1.2340	1.5240	0.00%
06-23	1.2340	1.5240	0.08%
06-20	1.2330	1.5230	0.24%
06-19	1.2300	1.5200	-0.08%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	0.65%	1.81%	1.90%	1.73%	4.31%	4.48%	2.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2114 \| 2337	1883 \| 2333	1282 \| 2321	1721 \| 2303	1431 \| 2301	1677 \| 2257	733 \| 2150	569 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.90%	-0.49%	1.93%	0.68%	0.51%	0.68%	-0.51%	-0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	978 \| 2353	1724 \| 2331	583 \| 2337	2111 \| 2323	716 \| 2327	861 \| 2323	490 \| 2331	390 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.85%	0.09%	-2.83%	6.09%	15.07%	17.41%	0.48%	7.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1153 \| 2337	407 \| 2331	325 \| 2300	1174 \| 2206	1625 \| 2087	1283 \| 1975	294 \| 1914	732 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 9.44%
2024-06-30 19.69%
2023-12-31 27.43%
2023-06-30 37.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：重倉銀行等權(quán)重股的混基，基金經(jīng)理任內(nèi)下轄的基金全部取得正的收益

報告期	基金換手率
2024-12-31	9.44%
2024-06-30	19.69%
2023-12-31	27.43%
2023-06-30	37.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-02-09~至今	苗婷	7年又147天	46.50%
2016-08-16~2018-02-08	王妍苗婷	1年又176天	9.52%
2016-03-10~2016-08-15	王妍	158天	1.80%

點擊	標題	作者	最新更新時間
32	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:24
31	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金(中銀珍利混合A	基金資訊	06-26 09:10
71	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:37
64	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
70	AI新技術(shù)是未來的增長點。機器人領(lǐng)域更是潛力無限。	沒得事	03-06 11:03
427	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
322	高位震蕩了這么多天，感覺北證50得漲一波了，我買的	樂觀的海麗魚	12-05 12:32
423	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	11-19 09:41
368	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:06
393	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀珍利靈活	基金資訊	10-17 09:10
373	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀珍利靈活	基金資訊	10-16 09:14
389	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀珍利靈活	基金資訊	10-15 09:11
378	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:07
272	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:10
318	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金(中銀珍利混合A	基金資訊	06-26 09:10
357	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:10
445	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金(中銀珍利混合A	基金資訊	05-31 09:46
480	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	05-31 09:05
517	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大	基金資訊	05-31 09:03
499	公告中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-31 09:03

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-16	每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-13	每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-09-24	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-03-15	每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-06-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-03-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-09-26	每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-06-15	每份派現(xiàn)金0.0130元

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不佳

一般

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益114%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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