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易方達瑞財混合I(001802

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單位凈值 (2025-11-28): 1.10200.18%; 近1月：-0.17%; 近1年：7.63%

累計凈值: 1.6100; 近3月：-0.17%; 近3年：20.23%

: 近6月：3.19%; 成立來：73.80%

類型：混合型-靈活	規(guī)模：13.00億元（2025-09-30）	基金經理：胡劍等
成立日：2016-02-04	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	1.14%	-1.10%	股吧
順豐控股	0.77%	-1.08%	股吧
濰柴動力	0.62%	1.94%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.52%	-0.02%	股吧
中信證券	0.52%	0.04%	股吧
永興材料	0.50%	2.73%	股吧
中芯國際	0.48%	0.79%	股吧
美的集團	0.44%	0.08%	股吧
方大特鋼	0.44%	0.17%	股吧
光峰科技	0.40%	0.11%	股吧

前十持倉占比合計：5.83%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 3.93% --
23國開 3.90% --
23國開 3.90% --
25國開 3.84% --
25國開 3.84% --
前五持倉占比合計：19.41%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	3.93%	--
23國開	3.90%	--
23國開	3.90%	--
25國開	3.84%	--
25國開	3.84%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1020	1.6100	0.18%
11-27	1.1000	1.6080	-0.09%
11-26	1.1300	1.6090	0.00%
11-25	1.1300	1.6090	0.09%
11-24	1.1290	1.6080	0.09%
11-21	1.1280	1.6070	-0.53%
11-20	1.1340	1.6130	-0.09%
11-19	1.1350	1.6140	-0.09%
11-18	1.1360	1.6150	-0.18%
11-17	1.1380	1.6170	0.00%
11-14	1.1380	1.6170	-0.26%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	-0.17%	-0.17%	3.19%	5.08%	7.63%	15.51%	20.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1974 \| 2337	511 \| 2335	1524 \| 2326	1990 \| 2307	1843 \| 2274	1739 \| 2260	1268 \| 2186	664 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.11%	2.37%	0.79%	3.63%	2.23%	1.60%	1.63%	0.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2082 \| 2347	863 \| 2353	1237 \| 2331	385 \| 2336	1925 \| 2322	415 \| 2326	652 \| 2322	334 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.40%	5.50%	-2.00%	8.83%	6.33%	8.72%	7.12%	5.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	556 \| 2336	96 \| 2330	254 \| 2299	816 \| 2205	1877 \| 2086	1649 \| 1974	16 \| 1913	1026 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 9.43%
2024-12-31 4.65%
2024-06-30 8.38%
2023-12-31 17.57%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：業(yè)績排名靠后，基金經理4年從業(yè)經驗，風格穩(wěn)健

報告期	基金換手率
2025-06-30	9.43%
2024-12-31	4.65%
2024-06-30	8.38%
2023-12-31	17.57%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-09-21~至今	胡劍李昭函	1年又71天	13.97%
2019-11-08~2024-09-20	紀玲云	4年又318天	22.25%
2019-01-11~2019-11-07	胡劍紀玲云	300天	6.12%
2016-02-04~2019-01-10	胡劍	2年又341天	17.54%

點擊	標題	作者	最新更新時間
87	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-26 00:08
35	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	11-18 08:09
53	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 00:25
105	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-24 00:20
111	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 00:10
127	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	08-01 08:13
124	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	07-28 08:10
107	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:32
172	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金在網上直銷系統	基金資訊	07-08 00:30
175	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-04 00:47
119	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	05-16 09:11
158	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 00:41
159	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
159	寶子們，人形機器人跑半馬這新聞你們看了嗎？太有趣了	細致的俞夏嬌	03-06 10:40
175	伙伴們，全球制造業(yè)自動化、智能制造轉型加快，勞動力	胡永順	02-26 22:53
163	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	02-19 09:06
185	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:11
167	規(guī)避風險做的不錯，給你點贊。	基公ryq	01-07 14:53
304	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞財混	基金資訊	11-08 01:21
328	公告易方達瑞財靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 00:33

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-27	每份派現金0.0290元
2025-09-25	每份派現金0.0320元
2025-06-05	每份派現金0.0350元
2023-05-22	每份派現金0.0220元
2023-03-23	每份派現金0.0220元
2022-06-22	每份派現金0.0430元
2021-12-14	每份派現金0.0280元
2021-11-11	每份派現金0.0460元
2021-09-16	每份派現金0.0460元
2021-08-11	每份派現金0.0470元
2020-11-23	每份派現金0.0210元

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