基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-03)

1.1621-0.01%
近1月：0.28%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.7674
近3月：0.53%
近3年：8.94%

近6月：0.93%
成立來：80.43%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.1621 1.7674 -0.01%
    03-02 1.1622 1.7675 0.07%
    02-27 1.1614 1.7667 0.03%
    02-26 1.1610 1.7663 -0.05%
    02-25 1.1616 1.7669 0.02%
    02-24 1.1614 1.7667 0.08%
    02-13 1.1605 1.7658 -0.09%
    02-12 1.1615 1.7668 -0.03%
    02-11 1.1619 1.7672 0.04%
    02-10 1.1614 1.7667 0.00%
    02-09 1.1614 1.7667 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.53%
    0.93%
    0.58%
    1.72%
    5.26%
    8.94%
    同類平均
    -1.29%
    -0.42%
    8.68%
    10.33%
    4.87%
    29.05%
    41.56%
    20.28%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    510 | 2321
    953 | 2321
    1965 | 2313
    1880 | 2299
    1757 | 2318
    2133 | 2257
    1990 | 2178
    1288 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.67%
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    2023-12-3112.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
577 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 09:20
400 0 白銀有色行情火爆，市場情緒高漲。同泰慧盈（0081 靜待黑天鵝 01-07 12:02
342 0 券商看好2026腦機(jī)商業(yè)化，成長空間打開！0110 機(jī)靈的付 01-07 10:58
346 0 券商看好2026腦機(jī)商業(yè)化，成長空間打開！0110 溫柔嫻靜的錢 01-07 10:58
480 0 東杰智能復(fù)牌（12.31）進(jìn)入最后準(zhǔn)備階段。市場共 海鷗投資翯 12-30 14:27
403 0 東杰智能復(fù)牌（12.31）進(jìn)入最后準(zhǔn)備階段。市場共 燕過金秋 12-30 14:27
450 0 008998不僅選股獨(dú)到，基金規(guī)模也適中，這讓它在 鷗神投資狂人 12-19 13:19
556 0 近一年同類第一！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)押注港股機(jī)器人+北 小目標(biāo)理財(cái)鴨 12-03 13:34
582 0 從養(yǎng)寵數(shù)量到消費(fèi)金額都在增長，寵物經(jīng)濟(jì)是雙輪驅(qū)動(dòng)。 驚蟄獨(dú)角獸 11-27 10:58
591 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，科技型基金中的“黑馬”，近半年收益 自由的儲(chǔ)金路 11-25 13:04
1589 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:12
2194 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:20
1223 0 選同泰大健康準(zhǔn)沒錯(cuò)，近一個(gè)月同類第一穩(wěn)穩(wěn)的，7月十 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 15:58
1242 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只小而美創(chuàng)新藥基金成了市場 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 10:08
1194 0 霸榜第一！同泰大健康停不下來$同泰大健康主題混合C 風(fēng)度的洪艷娥 08-02 17:03
1192 0 創(chuàng)新藥風(fēng)口正盛，同泰大健康實(shí)力凸顯！今日大漲3.2 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 05:40
2437 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
3631 0 公告關(guān)于安信現(xiàn)金增利貨幣市場基金等30只基金新增中國郵 基金資訊 07-04 09:11
2422 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-25 09:17
1270 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-25 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1