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天天基金網(wǎng)>全部基金>建信鑫安回報靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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建信鑫安回報靈活配置混合A(001304

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.15050.03%; 近1月：2.01%; 近1年：27.04%

累計凈值: 1.4055; 近3月：0.89%; 近3年：9.21%

: 近6月：12.39%; 成立來：46.11%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.60億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：江源等
成立日：2015-05-14	管理人：建信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北方華創(chuàng)	3.03%	2.13%	股吧
招商銀行	2.82%	0.99%	股吧
比亞迪	2.73%	-1.06%	股吧
日聯(lián)科技	2.42%	0.28%	股吧
恒立液壓	2.37%	1.77%	股吧
烽火通信	2.17%	-0.96%	股吧
中鼎股份	1.85%	-0.92%	股吧
三花智控	1.79%	-1.12%	股吧
石頭科技	1.78%	-1.43%	股吧
中微公司	1.77%	1.65%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
16農(nóng)發(fā)	5.36%	--
24附息	3.06%	--
興業(yè)轉債	0.43%	--
旗濱轉債	0.14%	--
長汽轉債	0.13%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.1505	1.4055	0.03%
07-03	1.1502	1.4052	0.47%
07-02	1.1448	1.3998	-0.83%
07-01	1.1544	1.4094	-0.22%
06-30	1.1569	1.4119	0.69%
06-27	1.1490	1.4040	0.14%
06-26	1.1474	1.4024	-0.36%
06-25	1.1515	1.4065	1.30%
06-24	1.1367	1.3917	1.26%
06-23	1.1226	1.3776	0.73%
06-20	1.1145	1.3695	-0.54%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	2.01%	0.89%	12.39%	7.30%	27.04%	6.51%	9.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	2.71%	3.44%	8.53%	5.47%	15.53%	-1.13%	-9.94%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1977 \| 2353	1209 \| 2349	1605 \| 2335	595 \| 2317	674 \| 2315	441 \| 2272	580 \| 2166	269 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.45%	6.36%	-0.37%	16.16%	-3.49%	-1.11%	-4.18%	-5.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1118 \| 2353	443 \| 2331	1119 \| 2337	244 \| 2323	1568 \| 2327	1196 \| 2323	1332 \| 2331	1205 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.45%	-7.61%	-11.44%	10.32%	14.77%	5.21%	-2.05%	6.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	474 \| 2337	1068 \| 2331	792 \| 2300	711 \| 2206	1639 \| 2087	1780 \| 1975	416 \| 1914	878 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 51.64%
2024-06-30 31.19%
2023-12-31 94.12%
2023-06-30 83.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	51.64%
2024-06-30	31.19%
2023-12-31	94.12%
2023-06-30	83.93%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-25~至今	江源徐文琪趙榮杰	10天	1.21%
2023-06-01~2025-06-24	袁蓓江源徐文琪	2年又24天	7.65%
2022-12-27~2023-05-31	袁蓓江源	155天	0.49%
2022-11-25~2022-12-26	牛興華袁蓓江源	31天	-0.26%
2015-05-14~2022-11-24	牛興華	7年又196天	33.79%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
30	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 09:12
27	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-27 09:11
105	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-27 07:03
214	2	最近市場反彈還算不上給力，繼續(xù)等候行情，我加倉了$	謙虛謹慎的小不點	05-14 06:26
115	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:12
153	0	公告建信基金管理有限責任公司關于新增建設銀行為建信鑫安	基金資訊	04-08 07:08
448	2	什么時候恢復定投??！	隨風ll	03-31 16:33
120	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:43
281	0	公告關于新增國泰君安證券股份有限公司為建信旗下部分基金	基金資訊	03-26 07:03
167	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:01
193	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金基金暫停大額	基金資訊	03-24 07:01
352	0	【AI速看】跨年到春季投資不迷茫	直播AI速看小助理	01-21 16:09
221	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年度	基金資訊	01-21 09:14
284	0	【AI速看】細說“科技春晚”中的投資機會	直播AI速看小助理	01-13 18:25
388	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年度	基金資訊	10-24 09:13
386	0	$建信鑫安回報靈活配置混合A[001304]$	基民gIjapt	10-08 14:56
523	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年度	基金資訊	08-29 09:11
550	0	為什么不能定投	菜雞太多	07-18 09:26
585	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年度	基金資訊	07-18 09:23
602	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-28 09:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-02	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-10-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-06-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2017-03-30	每份派現(xiàn)金0.0600元

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