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天天基金網(wǎng)>全部基金>建信鑫安回報靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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建信鑫安回報靈活配置混合A(001304

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單位凈值 (2025-08-29): 1.3582-0.04%; 近1月：10.92%; 近1年：57.09%

累計凈值: 1.6132; 近3月：20.19%; 近3年：28.81%

: 近6月：18.10%; 成立來：72.49%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.50億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：江源等
成立日：2015-05-14	管理人：建信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
北方華創(chuàng)	3.84%	-6.15%	股吧
招商銀行	3.56%	-0.21%	股吧
中國平安	2.90%	1.77%	股吧
立訊精密	2.86%	-0.26%	股吧
恒立液壓	2.55%	5.01%	股吧
日聯(lián)科技	2.49%	0.77%	股吧
烽火通信	2.41%	-2.04%	股吧
國電南瑞	2.10%	-1.54%	股吧
中鼎股份	2.02%	-1.02%	股吧
三花智控	1.95%	0.63%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
16農(nóng)發(fā)	6.42%	--
16農(nóng)發(fā)	6.42%	--
25國開	3.45%	--
25附息	2.08%	--
22光大	1.77%	--

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業(yè)績堅挺，獲權(quán)威大獎
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震蕩市賺錢的正確姿勢
48.02%近1年建信中證500...
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AI：選擇硬件還是軟件
媒體關(guān)注｜再創(chuàng)新高！公募基金規(guī)模首...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.3582	1.6132	-0.04%
08-28	1.3587	1.6137	2.14%
08-27	1.3302	1.5852	-0.65%
08-26	1.3389	1.5939	-0.42%
08-25	1.3445	1.5995	1.70%
08-22	1.3220	1.5770	2.12%
08-21	1.2946	1.5496	-0.51%
08-20	1.3013	1.5563	0.82%
08-19	1.2907	1.5457	0.55%
08-18	1.2837	1.5387	1.65%
08-15	1.2629	1.5179	1.51%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.74%	10.92%	20.19%	18.10%	26.67%	57.09%	33.38%	28.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	784 \| 2347	707 \| 2340	897 \| 2330	984 \| 2309	748 \| 2296	532 \| 2258	453 \| 2168	243 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.45%	6.36%	-0.37%	16.16%	-3.49%	-1.11%	-4.18%	-5.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1118 \| 2353	443 \| 2331	1119 \| 2336	244 \| 2322	1567 \| 2326	1196 \| 2322	1332 \| 2330	1205 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.45%	-7.61%	-11.44%	10.32%	14.77%	5.21%	-2.05%	6.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	474 \| 2336	1068 \| 2330	792 \| 2299	711 \| 2205	1638 \| 2086	1779 \| 1974	416 \| 1913	877 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 55.12%
2024-12-31 51.64%
2024-06-30 31.19%
2023-12-31 94.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.12%
2024-12-31	51.64%
2024-06-30	31.19%
2023-12-31	94.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-25~至今	江源徐文琪趙榮杰	68天	19.49%
2023-06-01~2025-06-24	袁蓓江源徐文琪	2年又24天	7.65%
2022-12-27~2023-05-31	袁蓓江源	155天	0.49%
2022-11-25~2022-12-26	牛興華袁蓓江源	31天	-0.26%
2015-05-14~2022-11-24	牛興華	7年又196天	33.79%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
37	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:01
109	2	$建信鑫安回報靈活配置混合A$加油	吉祥四海得羋月	08-22 20:14
108	0	上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只創(chuàng)新藥基金火出圈！近	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 06:11
113	0	醫(yī)藥創(chuàng)新浪潮中，同泰大健康基金今日飆升3.25%！	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 07:07
157	0	袁蓓經(jīng)理是什么情況，好像也沒有辭職還在建信。	隨風(fēng)EE	07-21 05:55
101	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 10:05
109	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日大漲2.79%	沈璽征	07-18 04:47
89	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 09:12
85	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-27 09:11
169	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-27 07:03
311	2	最近市場反彈還算不上給力，繼續(xù)等候行情，我加倉了$	謙虛謹慎的小不點	05-14 06:26
185	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:12
215	0	公告建信基金管理有限責任公司關(guān)于新增建設(shè)銀行為建信鑫安	基金資訊	04-08 07:08
518	2	什么時候恢復(fù)定投??！	隨風(fēng)EE	03-31 16:33
174	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:43
414	0	公告關(guān)于新增國泰君安證券股份有限公司為建信旗下部分基金	基金資訊	03-26 07:03
242	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:01
260	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金基金暫停大額	基金資訊	03-24 07:01
419	0	【AI速看】跨年到春季投資不迷茫	直播AI速看小助理	01-21 16:09
284	0	公告建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金2024年度	基金資訊	01-21 09:14

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東財北證50C	21408人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-02	每份派現(xiàn)金0.0150元
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