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單位凈值 (2025-11-28)

1.42780.06%
近1月：0.03%
近1年：1.33%

累計凈值

1.5878
近3月：0.25%
近3年：-1.94%

近6月：-0.13%
成立來：63.17%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2012-09-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4278 1.5878 0.06%
    11-27 1.4270 1.5870 -0.07%
    11-26 1.4280 1.5880 -0.08%
    11-25 1.4292 1.5892 -0.09%
    11-24 1.4305 1.5905 0.01%
    11-21 1.4304 1.5904 -0.03%
    11-20 1.4309 1.5909 -0.01%
    11-19 1.4310 1.5910 -0.03%
    11-18 1.4315 1.5915 0.02%
    11-17 1.4312 1.5912 0.03%
    11-14 1.4308 1.5908 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.03%
    0.25%
    -0.13%
    0.15%
    1.33%
    0.35%
    -1.94%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1413 | 1491
    350 | 1462
    863 | 1403
    1288 | 1321
    1207 | 1236
    1180 | 1216
    1015 | 1027
    834 | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.29%
    2024-06-30166.54%
    2023-12-31195.21%
    2023-06-30166.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:38
99 0 公告華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:41
71 0 公告華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:16
115 0 公告華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金(華夏安康債券C 基金資訊 05-30 09:16
115 0 公告華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金招募說明書更新( 基金資訊 05-30 09:16
126 0 公告華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:30
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