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單位凈值 (2025-07-02)

1.49340.08%
近1月：0.36%
近1年：2.75%

累計凈值

1.6534
近3月：0.99%
近3年：-4.51%

近6月：0.67%
成立來：70.41%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：30.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2012-09-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.4934 1.6534 0.08%
    07-01 1.4922 1.6522 0.07%
    06-30 1.4912 1.6512 -0.03%
    06-27 1.4916 1.6516 0.02%
    06-26 1.4913 1.6513 0.03%
    06-25 1.4908 1.6508 -0.06%
    06-24 1.4917 1.6517 -0.07%
    06-23 1.4927 1.6527 0.02%
    06-20 1.4924 1.6524 0.02%
    06-19 1.4921 1.6521 0.03%
    06-18 1.4916 1.6516 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.36%
    0.99%
    0.67%
    0.78%
    2.75%
    -5.54%
    -4.51%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    715 | 1355
    1180 | 1347
    802 | 1324
    1083 | 1264
    1019 | 1263
    932 | 1167
    962 | 978
    682 | 783
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.29%
    2024-06-30166.54%
    2023-12-31195.21%
    2023-06-30166.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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