基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.13810.03%
近1月：0.07%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.5331
近3月：-0.21%
近3年：10.32%

近6月：0.63%
成立來(lái)：58.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1381 1.5331 0.03%
    10-16 1.1378 1.5328 0.03%
    10-15 1.1375 1.5325 0.01%
    10-14 1.1374 1.5324 0.01%
    10-13 1.1373 1.5323 0.04%
    10-10 1.1368 1.5318 0.01%
    10-09 1.1367 1.5317 0.06%
    09-30 1.1360 1.5310 0.02%
    09-29 1.1358 1.5308 0.02%
    09-26 1.1356 1.5306 0.00%
    09-25 1.1356 1.5306 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    -0.21%
    0.63%
    0.98%
    2.33%
    8.06%
    10.32%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    166 | 976
    783 | 975
    914 | 964
    681 | 948
    650 | 944
    153 | 913
    12 | 802
    23 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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