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單位凈值 (2025-05-09)

1.13300.04%
近1月：0.14%
近1年：3.04%

累計凈值

1.5280
近3月：0.34%
近3年：11.58%

近6月：1.93%
成立來：57.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1330 1.5280 0.04%
    05-08 1.1325 1.5275 0.05%
    05-07 1.1319 1.5269 -0.01%
    05-06 1.1320 1.5270 0.03%
    04-30 1.1317 1.5267 0.02%
    04-29 1.1315 1.5265 0.04%
    04-28 1.1310 1.5260 0.04%
    04-25 1.1305 1.5255 0.00%
    04-24 1.1305 1.5255 -0.01%
    04-23 1.1306 1.5256 -0.04%
    04-22 1.1311 1.5261 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.34%
    1.93%
    0.53%
    3.04%
    9.60%
    11.58%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    278 | 935
    816 | 935
    673 | 929
    73 | 919
    468 | 929
    93 | 864
    6 | 748
    17 | 559
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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