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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.13940.05%
近1月：0.43%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.5344
近3月：0.97%
近3年：11.88%

近6月：0.98%
成立來(lái)：58.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1394 1.5344 0.05%
    07-01 1.1388 1.5338 0.04%
    06-30 1.1384 1.5334 0.02%
    06-27 1.1382 1.5332 0.01%
    06-26 1.1381 1.5331 -0.01%
    06-25 1.1382 1.5332 -0.02%
    06-24 1.1384 1.5334 -0.02%
    06-23 1.1386 1.5336 0.02%
    06-20 1.1384 1.5334 0.02%
    06-19 1.1382 1.5332 0.02%
    06-18 1.1380 1.5330 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    0.97%
    0.98%
    1.10%
    2.81%
    9.67%
    11.88%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    72 | 947
    33 | 939
    77 | 936
    171 | 932
    117 | 932
    93 | 875
    7 | 763
    13 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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