123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元鴻利A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

鑫元鴻利A(000694

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-16): 1.14350.03%; 近1月：0.16%; 近1年：1.38%

累計凈值: 1.5385; 近3月：0.50%; 近3年：11.68%

: 近6月：0.27%; 成立來：59.19%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：12.21億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：曹建華
成立日：2014-06-26	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

鑫元基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24浙商 3.72% --
23農(nóng)發(fā) 2.96% --
25浦集02 2.94% --
25廈門 2.17% --
21中國 1.92% --
前五持倉占比合計：13.71%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24浙商	3.72%	--
23農(nóng)發(fā)	2.96%	--
25浦集02	2.94%	--
25廈門	2.17%	--
21中國	1.92%	--

公司觀點

更多>

2026年債市展望
展望2026年重點關(guān)注什么？
有色新機遇！如何布局？
有色新機遇！如何布局？
創(chuàng)新藥連續(xù)反彈，機會來了？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1435	1.5385	0.03%
01-15	1.1431	1.5381	0.01%
01-14	1.1430	1.5380	-0.01%
01-13	1.1431	1.5381	0.02%
01-12	1.1429	1.5379	0.05%
01-09	1.1423	1.5373	0.03%
01-08	1.1420	1.5370	0.05%
01-07	1.1414	1.5364	-0.06%
01-06	1.1421	1.5371	-0.07%
01-05	1.1429	1.5379	-0.01%
12-31	1.1430	1.5380	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-16

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.16%	0.50%	0.27%	0.04%	1.38%	6.34%	11.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.19%	0.48%	0.65%	0.08%	1.64%	4.81%	8.46%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 984	499 \| 979	236 \| 960	872 \| 948	807 \| 984	649 \| 927	39 \| 830	13 \| 711
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	-0.21%	0.95%	0.06%	1.61%	0.08%	1.65%	1.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	140 \| 984	894 \| 973	82 \| 957	674 \| 3040	2010 \| 3316	2362 \| 3195	379 \| 3360	336 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.42%	5.17%	4.43%	1.65%	1.36%	2.36%	5.31%	9.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	534 \| 984	892 \| 3316	673 \| 3108	1905 \| 2726	1992 \| 2409	1170 \| 2196	232 \| 1720	54 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：不參與股票和權(quán)證，適合于風(fēng)險偏好較低的投資者，2015年業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	曹建華	1年又113天	2.65%
2024-08-13~2024-09-26	趙慧曹建華	44天	0.05%
2021-03-25~2024-08-12	趙慧	3年又141天	13.64%
2018-02-09~2021-03-24	王美芹	3年又44天	14.80%
2016-08-05~2018-02-08	張明凱王美芹	1年又187天	1.63%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
194	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	12-26 07:59
186	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券估值調(diào)整	基金資訊	12-24 07:53
205	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開展直銷柜臺申	基金資訊	12-23 07:04
291	【固收周報】債市情緒反復(fù)，超長端維持高波	鑫元基金	12-22 13:42
210	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微	基金資訊	12-17 15:54
459	【固收周報】市場對基本面的擔(dān)憂是當(dāng)前支撐債市的關(guān)鍵	鑫元基金	11-25 18:19
594	公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-19 16:06
635	【固收周報】股債蹺蹺板依舊顯著，當(dāng)前缺乏決定性主線	鑫元基金	11-19 09:00
594	公告關(guān)于鑫元寶快速取現(xiàn)業(yè)務(wù)暫停服務(wù)的溫馨提示	基金資訊	11-14 15:21
582	公告關(guān)于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-13 10:50
746	【固收周報】公募新規(guī)落地在即，債市上有頂下有底狀態(tài)	鑫元基金	11-10 10:08
710	【固收周報】弱現(xiàn)實疊加央行呵護態(tài)度，短期債市偏順風(fēng)	鑫元基金	11-03 13:46
595	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:35
629	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:05
772	【固收周報】債市依舊承壓，但不必過度悲觀	鑫元基金	10-27 09:35
667	不少基金還在波動，能持續(xù)盈利的真不多見。鑫元添鑫回	樂橙Z	09-30 10:07
859	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)	基金資訊	09-30 08:18
730	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的	基金資訊	09-26 10:48
827	公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	09-05 07:39
690	關(guān)注市場變化，全球長債出現(xiàn)下跌情況。隨著時間的推進	薇薇來了	09-04 11:29

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

恒越短債債券D
近1年 6.15%

購買

申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動
近1年 3.69%

購買

申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動
近1年 3.48%

購買

信澳穩(wěn)悅60天滾動持有
近1年 3.33%

購買

信澳穩(wěn)悅60天滾動持有
近1年 3.15%

購買

大成穩(wěn)安60天滾動持有
近1年 2.87%

購買

鑫元鴻利A
近1年 1.38%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理規(guī)模：2304.14億旗下基金：182只

鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C

日漲幅2.32%

購買

鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A

日漲幅2.31%

購買

鑫元上證科創(chuàng)板綜合價格

日漲幅1.61%

購買

鑫元上證科創(chuàng)板綜合價格

日漲幅1.61%

購買

鑫元科技創(chuàng)新混合A

日漲幅0.76%

購買

鑫元科技創(chuàng)新混合C

日漲幅0.76%

購買

鑫元鑫選積極配置3個月

日漲幅0.57%

購買

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
博時裕乾純債債券C	3128人
國泰惠豐純債債券A	3081人
廣發(fā)雙債添利債券E	3117人
華泰保興安悅債券C	3198人
3915人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-23	每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-09-21	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-03-16	每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-12-06	每份派現(xiàn)金0.0610元
2021-11-18	每份派現(xiàn)金0.0640元
2019-07-09	每份派現(xiàn)金0.0500元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

不佳

不佳

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外