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單位凈值 (2026-03-03)

1.14800.01%
近1月：0.23%
近1年：2.03%

累計凈值

1.5430
近3月：0.55%
近3年：12.00%

近6月：0.91%
成立來：59.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：11.34億元（2025-12-31）基金經理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1480 1.5430 0.01%
    03-02 1.1479 1.5429 0.07%
    02-27 1.1471 1.5421 0.02%
    02-26 1.1469 1.5419 -0.07%
    02-25 1.1477 1.5427 -0.04%
    02-24 1.1482 1.5432 0.07%
    02-13 1.1474 1.5424 0.01%
    02-12 1.1473 1.5423 0.01%
    02-11 1.1472 1.5422 0.02%
    02-10 1.1470 1.5420 0.01%
    02-09 1.1469 1.5419 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.23%
    0.55%
    0.91%
    0.44%
    2.03%
    5.48%
    12.00%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    964 | 975
    78 | 977
    175 | 964
    186 | 950
    132 | 977
    255 | 923
    62 | 832
    8 | 719
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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