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單位凈值 (2025-11-28)

1.22700.16%
近1月：-0.57%
近1年：10.24%

累計凈值

1.7180
近3月：0.66%
近3年：9.87%

近6月：6.05%
成立來：84.74%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2014-03-05管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2270 1.7180 0.16%
    11-27 1.2250 1.7160 0.00%
    11-26 1.2250 1.7160 -0.16%
    11-25 1.2270 1.7180 0.49%
    11-24 1.2210 1.7120 0.16%
    11-21 1.2190 1.7100 -0.81%
    11-20 1.2290 1.7200 -0.24%
    11-19 1.2320 1.7230 0.00%
    11-18 1.2320 1.7230 -0.32%
    11-17 1.2360 1.7270 0.00%
    11-14 1.2360 1.7270 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    -0.57%
    0.66%
    6.05%
    8.97%
    10.24%
    12.32%
    9.87%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    288 | 1346
    842 | 1340
    579 | 1325
    360 | 1320
    225 | 1298
    231 | 1290
    439 | 1235
    590 | 1107
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3092.30%
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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