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單位凈值 (2025-09-03)

1.25600.02%
近1月：0.08%
近1年：1.90%

累計凈值

1.4784
近3月：0.37%
近3年：7.03%

近6月：1.04%
成立來：50.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：38.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳黎
成 立 日：2013-04-23管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2560 1.4784 0.02%
    09-02 1.2558 1.4782 0.01%
    09-01 1.2557 1.4781 0.02%
    08-29 1.2555 1.4779 0.00%
    08-28 1.2555 1.4779 -0.02%
    08-27 1.2557 1.4781 0.02%
    08-26 1.2555 1.4779 0.02%
    08-25 1.2553 1.4777 0.03%
    08-22 1.2549 1.4773 0.00%
    08-21 1.2549 1.4773 0.02%
    08-20 1.2547 1.4771 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.37%
    1.04%
    0.94%
    1.90%
    4.78%
    7.03%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    394 | 958
    362 | 944
    448 | 937
    562 | 937
    482 | 889
    443 | 773
    444 | 623
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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