| 基金全稱 | 東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025906（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個月持有混合(FOF)A(025906) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳文揚(yáng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-13 |
陳文揚(yáng)先生:中國國籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理,曾任上海國利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司利率衍生產(chǎn)品部經(jīng)紀(jì)人,寧波銀行股份有限公司金融市場部交易員,南京銀行股份有限公司金融市場部高級投資經(jīng)理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究員、投資主辦人。2020年6月至今任東方紅頤和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2020年6月至今任東方紅頤和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2020年6月至今任東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2021年3月至2025年04月26日任東方紅欣和平衡配置兩年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2022年9月至2025年9月任東方紅養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2023年5月至今任東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2024年7月至今任東方紅欣悅穩(wěn)健配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年4月26日起任東方紅欣和穩(wěn)健配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年6月至今任東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年11月至今任東方紅欣恒穩(wěn)健配置3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025906 | 東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-02-13 | 至今 | 20天 | |
| 025907 | 東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-02-13 | 至今 | 20天 | |
| 025910 | 東方紅欣恒穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-21 | 至今 | 104天 | 0.55% |
| 025909 | 東方紅欣恒穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-21 | 至今 | 104天 | 0.64% |
| 024048 | 東方紅盈豐穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-06-19 | 至今 | 259天 | 1.71% |
| 024049 | 東方紅盈豐穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-06-19 | 至今 | 259天 | 1.49% |
| 020910 | 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-26 | 至今 | 313天 | 1.16% |
| 020909 | 東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-04-26 | 至今 | 313天 | 1.42% |
| 021645 | 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又225天 | 4.94% |
| 021646 | 東方紅欣悅穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又225天 | 4.43% |
| 019823 | 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 其他 | 2023-11-03 | 2025-09-06 | 1年又308天 | 22.64% |
| 019904 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又123天 | 9.62% |
| 017775 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又287天 | 9.06% |
| 017675 | 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y | FOF-進(jìn)取型 | 2022-12-24 | 至今 | 3年又72天 | 21.58% |
| 017674 | 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-12-24 | 至今 | 3年又72天 | 18.54% |
| 017673 | 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2022-12-24 | 至今 | 3年又72天 | 11.89% |
| 016242 | 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 其他 | 2022-09-05 | 2025-09-06 | 3年又2天 | 6.96% |
| 011587 | 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2021-03-09 | 2025-04-26 | 4年又49天 | -3.02% |
| 009174 | 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又255天 | 19.74% |
| 009184 | 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又256天 | 29.62% |
| 009183 | 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-06-11 | 至今 | 5年又268天 | 27.08% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以穩(wěn)健的投資風(fēng)格進(jìn)行長期資產(chǎn)配置,通過構(gòu)建與收益風(fēng)險水平相匹配的基金組合,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(含公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)和香港互認(rèn)基金,下同)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票和交易型開放式基金(以下分別簡稱“港股通股票”、“港股通ETF”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國家債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券(含證券公司發(fā)行的短期公司債券)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金是一只穩(wěn)健風(fēng)險策略基金。在設(shè)定的投資范圍及風(fēng)險目標(biāo)下,通過定量和定性的結(jié)合分析實(shí)現(xiàn)基金的資產(chǎn)配置。同時,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場的動量因素和事件驅(qū)動做出資產(chǎn)動態(tài)調(diào)整決策。 (1)定性和定量分析 本基金配置的核心資產(chǎn),包括基金、股票、債券等,根據(jù)宏觀基本面定性分析和風(fēng)險收益測算模型可分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險,動態(tài)分配各類資產(chǎn)的權(quán)重。定性分析方面,主要分析經(jīng)濟(jì)增長、通脹、流動性環(huán)境、貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀基本面因子,判定核心資產(chǎn)的長期趨勢。定量分析方面,通過風(fēng)險收益測算模型估算核心資產(chǎn)的預(yù)期收益和預(yù)期波動,判定核心資產(chǎn)的風(fēng)險收益比。 (2)大類資產(chǎn)配置策略 在設(shè)定的投資范圍及風(fēng)險目標(biāo)下,通過定量和定性的結(jié)合分析實(shí)現(xiàn)基金的資產(chǎn)配置。定量監(jiān)測各個大類資產(chǎn)的勝率賠率變化,疊加主觀投資決策,靈活配置國內(nèi)外權(quán)益、債券、商品、衍生品等資產(chǎn)和產(chǎn)品,動態(tài)平衡大類資產(chǎn)風(fēng)險敞口。在各類多元的資產(chǎn)中尋找“高賠率+合理勝率”投資機(jī)會,以控制波動的方式為客戶爭取創(chuàng)造比市場利率水平更高的回報。賠率方面,通過估值、多元資產(chǎn)比價、隱含增速等維度,刻畫資產(chǎn)性價比。尋找性價比較高,安全邊際較高的大類資產(chǎn)。勝率方面,通過定量模型對宏觀、中觀、微觀進(jìn)行跟蹤,結(jié)合主觀決策,尋找勝率發(fā)生邊際變化的資產(chǎn)建立頭寸。在各類資產(chǎn)之間尋找各類資產(chǎn)的增強(qiáng)策略,力爭實(shí)現(xiàn)Beta+Alpha的雙擊收益。 (3)跟蹤調(diào)整 隨著宏觀基本面和資產(chǎn)價格的變化,核心資產(chǎn)的相關(guān)性、風(fēng)險收益比、長期趨勢會發(fā)生變化,為了滿足組合的風(fēng)險收益目標(biāo),需要不斷調(diào)整不同核心資產(chǎn)的風(fēng)險預(yù)算和資產(chǎn)比例。 股票投資策略 本基金主要遵循“自下而上”的個股投資策略,利用基金管理人投研團(tuán)隊(duì)的資源,對企業(yè)內(nèi)在價值進(jìn)行深入細(xì)致的分析,并進(jìn)一步挖掘出價格低估、質(zhì)地優(yōu)秀、未來預(yù)期成長性良好,符合轉(zhuǎn)型期中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的上市公司股票進(jìn)行投資。同時本基金還會密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r,從環(huán)境(E)、社會(S)、公司治理(G)三個方面對上市公司進(jìn)行評估,將ESG評價情況納入投資參考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將重點(diǎn)關(guān)注:A股稀缺性行業(yè)和個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的行業(yè);具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或?yàn)槭袌鳊堫^;符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 本基金投資存托憑證的策略依照上述內(nèi)地上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 本基金將根據(jù)基金產(chǎn)品特征,綜合定量和定性兩個維度優(yōu)選擬投資基金標(biāo)的。首先,對全市場基金進(jìn)行篩選,構(gòu)建基礎(chǔ)基金池,再通過對基礎(chǔ)基金池中基金管理人和基金經(jīng)理的調(diào)研情況進(jìn)一步篩選,構(gòu)建精選基金池,最后結(jié)合市場情況和基金風(fēng)格構(gòu)建投資組合,努力獲取基金經(jīng)理優(yōu)秀管理能力所產(chǎn)生的超額收益。 (1)定量分析 本基金的定量分析分為風(fēng)險收益和投資風(fēng)格兩個維度。 1)風(fēng)險收益評價 風(fēng)險收益評價體系對可投資基金的業(yè)績、風(fēng)險、業(yè)績穩(wěn)定性等方面進(jìn)行綜合評估。風(fēng)險收益評價體系包括風(fēng)險收益統(tǒng)計(jì)和基金運(yùn)作管理兩個方面,主要指標(biāo)包括但不限于收益能力、風(fēng)險控制、風(fēng)險調(diào)整收益、選股能力、擇時能力和合規(guī)性、產(chǎn)品信息等。 風(fēng)險收益統(tǒng)計(jì)是從產(chǎn)品及其基準(zhǔn)的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)出發(fā),考察基金的收益能力、風(fēng)險控制能力以及選股擇時能力等方面。 基金運(yùn)作管理主要從運(yùn)作合規(guī)性、產(chǎn)品流動性、總費(fèi)率等方面進(jìn)行評價。 2)投資風(fēng)格評價 對于主要投資于股票的基金,投資風(fēng)格評價通過回歸方法分析基金收益率序列相對于股票風(fēng)格因子收益率的表現(xiàn),因子的選擇與基金收益來源相匹配。包括但不限于規(guī)模因子、風(fēng)格因子、波動因子等。 對于主要投資于債券的基金,投資風(fēng)格評價通過回歸方法分析基金收益率序列相對于一系列債券風(fēng)格因子收益率的表現(xiàn),因子的選擇與基金收益來源相匹配。包括但不限于信用風(fēng)險因子、水平因子、斜率因子等。 3)場內(nèi)基金價值評價 對于份額可上市交易的基金,通過評估份額交易價格和基金內(nèi)在價值的差異,捕捉基金份額交易行為所提供的投資機(jī)會。 (2)定性分析 本基金的定性分析主要包括以下幾個方面: 1)基金管理人 主要考察基金管理人的股東結(jié)構(gòu),管理層是否穩(wěn)定,風(fēng)險管理體系是否完善,日常運(yùn)作是否合規(guī),經(jīng)營理念是否著眼于長遠(yuǎn),是否將客戶利益放在首位,以及是否有合理的績效考核機(jī)制,為員工提供合理的激勵機(jī)制。 2)基金經(jīng)理 主要考察基金經(jīng)理的情況,包括基金經(jīng)理的從業(yè)年限,分析其投資理念和投資行為的一致性,超額收益的來源及其穩(wěn)定性,另外也會關(guān)注基金經(jīng)理歷史從業(yè)合規(guī)情況、管理規(guī)模,并與基金經(jīng)理保持日常溝通,跟蹤其投資思路有無變化。 3)基金產(chǎn)品 主要考察基金產(chǎn)品條款設(shè)計(jì)是否合理,是否存在風(fēng)險隱患,基金的規(guī)模,參與的客戶結(jié)構(gòu)是否有流動性管理壓力,是否有管理人自有資金、高管、基金經(jīng)理、內(nèi)部員工參與基金投資。 (3)主動管理型基金 主動管理型基金的定量分析側(cè)重風(fēng)險收益統(tǒng)計(jì),體現(xiàn)基金管理人主動管理能力。同時,進(jìn)一步結(jié)合投資風(fēng)格評價和定性分析歸納基金管理人的投資能力,明確其投資優(yōu)勢和適用的市場情況。 本基金將基于基金的長期投資目標(biāo)選擇能創(chuàng)造超額收益、特征鮮明、投資邏輯與行為一致的基金作為投資標(biāo)的。 (4)被動管理型基金 被動管理型基金的定量分析側(cè)重基金運(yùn)作管理方面,體現(xiàn)被動管理型基金作為投資工具的特征?？傮w上傾向選擇投資成本低、跟蹤標(biāo)的能力強(qiáng)、流動性良好的標(biāo)的。本基金將基于自上而下的宏觀分析和對市場未來風(fēng)格的預(yù)判,積極參與被動管理型基金的投資,資產(chǎn)類別上包括但不限于境內(nèi)外股票、境內(nèi)外債券、商品等標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)和另類資產(chǎn)等類型。產(chǎn)品風(fēng)格上包括但不限于寬基指數(shù)、行業(yè)主題指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)等類型。 (5)公募REITs 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量基金資產(chǎn)配置策略和公募REITs的底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值等因素,研究并精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,也可以選擇不投資公募REITs。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢,具體證券公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價值評估。 債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券分析和組合風(fēng)險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在基金管理人履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 隨著備案制的推出,資產(chǎn)支持證券市場的供給會越來越豐富,但當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場還以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主,仍處于初級階段。因而對于資產(chǎn)支持證券的投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,評估個券價值和投資風(fēng)險,把握市場交易機(jī)會,選擇相對價值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行選擇并分散投資,以降低流動性風(fēng)險,力爭獲得穩(wěn)定收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的投資策略 本基金參與可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券有兩種途徑,一種是一級市場申購,另一種是二級市場參與。一級市場申購,主要考慮發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的個券;二級市場參與可運(yùn)用多種投資策略,本基金將運(yùn)用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實(shí)現(xiàn)較高的投資收益。同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的價值走向,選擇相應(yīng)券種,以期獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的套利機(jī)會和條款博弈機(jī)會。 債券投資策略 本基金根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期和金融周期的變化,判斷利率市場和信用市場的變化趨勢,采取久期管理、收益率曲線策略、自下而上精選個券等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只混合型基金中基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
東方紅欣享穩(wěn)健多資產(chǎn)6個月持有混合(FOF)A(025906) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
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