華林證券季季安鑫E50479

  • 單位凈值(09-05)

    1.1041

  • 成立以來

    10.37%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 孫軍
  • 每周二開放申購(節(jié)假日不開放、不順延),每年3、6、9、12月的第三周的周二~周四開放贖回(遇節(jié)假日順延)。每筆份額需持有滿90天方可在退出開放日內(nèi)退出。
  • 不超過200人
  • 90天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-051.10411.1041
2025-09-041.10401.1040
2025-09-031.10401.1040
2025-09-021.10391.1039
2025-09-011.10391.1039
2025-08-291.10371.1037
2025-08-281.10361.1036
2025-08-271.10351.1035
時間階段漲幅滬深300
近1月0.15%8.70%
近3月0.54%15.03%
近6月1.19%14.29%
近1年2.64%36.91%
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近3年---11.08%
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成立來10.37%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(申)購金額: 30萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 管理人對年化收益超過業(yè)績基準的部分收取50%為業(yè)績報酬。
管理費: 0.40%
托管費: 0.006%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 華林證券季季安鑫集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 華林證券季季安鑫
產(chǎn)品類型: 固定收益類
成立時間: 2022-10-26
資金投向: (1)銀行存款、同業(yè)存單,以及符合《指導意見》規(guī)定的標準化債券類EE資產(chǎn),包括在證券交易所、銀行間市場等國務(wù)院同意設(shè)立的交易場所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價值和完善流動性機制的國債、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、各類金融債(含次級債、混合資本債)、中央銀行票據(jù)、經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具(如短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)等)、非公開發(fā)行公司債、資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(ABS),債券正回購、債券逆回購,債券借貸,國債期貨等;
(2)資產(chǎn)管理產(chǎn)品:公開募集證券投資基金、受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管的機構(gòu)發(fā)行的其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品(含私募證券投資基金),本集合計劃所投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品不再投資除公募基金以外的其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
投資策略: 本集合計劃在投資策略上充分發(fā)揮管理人在資產(chǎn)配置方面的特長,根據(jù)不同的市場行情調(diào)整債券投資策略,以期能為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報。通過對投資債券、回購做出規(guī)劃(包括債券組合的規(guī)模、投資期限、期間的流動性安排等),綜合運用期限結(jié)構(gòu)管理策略、久期管理策略、信用債策略等多種方法,結(jié)合債券的流動性、信用風險分析等多種因素,對個券進行積極的管理;同時跟蹤市場行情,及時調(diào)整策略,在做好風險控制的同時,獲取組合收益。
(1)債券組合投資策略
a)久期策略
b)期限結(jié)構(gòu)管理策略
c)信用債投資策略
(2)可轉(zhuǎn)債投資策略
(3)資管產(chǎn)品投資策略
(4)公募基金投資策略
投資范圍: (1)本計劃投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的80%。為規(guī)避特定風險并經(jīng)全體投資者同意的,投資于債權(quán)類資產(chǎn)的比例可以低于計劃總資產(chǎn)80%,但不得持續(xù)6個月低于計劃總資產(chǎn)80%。(2)本計劃投資于同一資產(chǎn)的資金,不得超過本計劃資產(chǎn)凈值的25%;管理人管理的全部集合資產(chǎn)管理計劃投資于同一資產(chǎn)的資金,不得超過該資產(chǎn)的25%。 (3)本計劃債券正回購資金余額或逆回購資金余額不得超過其上一日凈資產(chǎn)100%。 (4)本計劃參與證券回購融入資金余額不得超過本計劃資產(chǎn)凈值的100%,本計劃總資產(chǎn)不得超過計劃凈資產(chǎn)的200%。
項目參與方: 擔保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
融資方—本項目不涉及擔保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金參與本集合計劃份額不超過本集合計劃總份額的16%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與本集合計劃的份額合計不得超過本集合計劃總份額的50%。
收益風險特征: 中風險
風控措施: 預警:0.95元
止損:0.90元
產(chǎn)品規(guī)模限制: 50億份
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認)、紅利再投資
管理人: 華林證券股份有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 孫軍
托管人: 寧波銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    華林證券股份有限公司(以下簡稱“華林證券”或“公司”)是國內(nèi)首批成立的綜合類證券公司之一,擁有證券業(yè)務(wù)全牌照。公司管理總部位于深圳,在北京、上海、江蘇等地設(shè)有分公司,目前已設(shè)立營業(yè)部超150家,實現(xiàn)全國各省市、自治區(qū)、直轄市全覆蓋。華林證券另設(shè)有子公司:華林資本投資有限公司、華林創(chuàng)新投資有限公司和華林投資服務(wù)(深圳)有限公司。
華林證券主營業(yè)務(wù)涵蓋:證券經(jīng)紀、投資銀行、資產(chǎn)管理、投資管理、信用業(yè)務(wù)等。其中,證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)逐年擴大,覆蓋全國主要地區(qū),通過APP、O2O、大數(shù)據(jù)等戰(zhàn)略方式,形成營銷、產(chǎn)品、服務(wù)三大體系的差異化經(jīng)營特色。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    孫軍先生為南開大學經(jīng)濟學碩士,擁有12年資管工作經(jīng)驗。曾任華創(chuàng)證券資產(chǎn)管理部固收業(yè)務(wù)總監(jiān)、投顧業(yè)務(wù)主管,贛州銀行資產(chǎn)管理部投資主管,包頭農(nóng)商銀行金市部總經(jīng)理助理,包商銀行零售金融部產(chǎn)品經(jīng)理、金融市場部投資經(jīng)理等多個資管投資、產(chǎn)品相關(guān)崗位,擁有十余年債券投資經(jīng)驗,對固定收益類投資組合管理有深入研究。
    投資經(jīng)理資質(zhì)及投資經(jīng)驗:本集合計劃投資經(jīng)理最近三年未被監(jiān)管機構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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開 放 期:2025-09-09

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