國泰君安君享大類資產(chǎn)全天候南銀1號957049

  • 單位凈值(08-29)

    1.0104

  • 成立以來

    1.04%

    2025-08-29

  • 產(chǎn)品類型: 混合類
    投資經(jīng)理: 鐘玉聰、傅林釗
  • 每年3、6、9、12月的前5個交易日開放,每筆份額需持有滿180天方可在開放日退出
  • 不超過200人
  • 180天

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-08-29 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-08-291.01041.0104
2025-08-281.00911.0091
2025-08-271.01121.0112
2025-08-261.01121.0112
2025-08-251.00921.0092
2025-08-221.00561.0056
2025-08-211.00311.0031
2025-08-201.00221.0022
時間階段漲幅滬深300
近1月0.24%8.30%
近3月1.71%16.54%
近6月---15.60%
近1年---37.19%
近2年---18.64%
近3年---9.96%
今年來---14.28%
成立來1.04%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 40.2萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費(fèi): 0.50%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績報酬: 本集合計劃不提取業(yè)績報酬。
管理費(fèi): 1.00%
托管費(fèi): 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 國泰君安君享大類資產(chǎn)全天候南銀1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 國泰君安君享大類資產(chǎn)全天候南銀1號
產(chǎn)品類型: 混合類
成立時間: 2025-03-26
資金投向: 1)資管計劃可根據(jù)資金管理的需求,投資于現(xiàn)金、銀行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、協(xié)議存款、大額存單等)、貨幣市場基金、債券逆回購以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的具有良好流動性的貨幣市場工具;
2)資管計劃可投資于公募證券投資基金(貨幣市場基金除外),包括股票型基金、偏股混合型基金、債券型基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和LOF、ETF(含商品ETF)等;
3)資管計劃可投資于股指期貨、商品期貨、國債期貨等期貨及衍生品類資產(chǎn);
4)包括前述各產(chǎn)品類型的QDII產(chǎn)品。
投資策略: 本資管計劃采用以下投資策略:
產(chǎn)品定位:以“全天候策略”為思想,以國泰君安全天候指數(shù)(CI011001.WI)為業(yè)績比較基準(zhǔn),力圖通過大類資產(chǎn)的配置復(fù)制該指數(shù)的表現(xiàn)。按照各類資產(chǎn)的配置比例選擇合適的標(biāo)的進(jìn)行配置:
針對權(quán)益類資產(chǎn):
A股,滬深300指數(shù),根據(jù)基差情況選擇IF期貨或者300ETF進(jìn)行相應(yīng)的配置;
美股,標(biāo)普500指數(shù),根據(jù)所需買賣金額選擇在二級市場買賣或者向基金公司直接申購贖回標(biāo)普500ETF的方式進(jìn)行配置;
針對固收類資產(chǎn),根據(jù)所需買賣金額選擇在二級市場買賣國債ETF、申購債券基金,或者開平國債期貨的方式進(jìn)行配置;
針對商品類資產(chǎn),根據(jù)所需買賣金額在期貨市場或者商品ETF等資產(chǎn)上進(jìn)行配置;
針對現(xiàn)金類資產(chǎn),根據(jù)所需買賣金額在貨幣基金、國債逆回購等資產(chǎn)進(jìn)行配置。
1、資產(chǎn)配置策略
2、商品期貨投資策略
3、基金策略
(1)定量策略
(2)定性策略
(3)行業(yè)輪動策略
(4)風(fēng)格輪動策略
(5)擇時策略
4、風(fēng)險平價策略
5、套期保值策略
6、國債期貨投資策略
投資范圍: 1)固定收益類資產(chǎn):0%~80%; 2)權(quán)益類資產(chǎn):0%~80%; 3)期貨及金融衍生品類賬戶權(quán)益:0%~20%; 本集合計劃投資于公募證券投資基金,大類資產(chǎn)配置比例、總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例應(yīng)當(dāng)按照穿透原則合并計算,上述投資比例符合《運(yùn)作規(guī)定》組合投資的要求。托管人將依據(jù)管理人提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其子公司(如有)以自有資金參與本集合資計劃的份額合計不得超過本集合計劃總份額的50%。
收益風(fēng)險特征: 中高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本資產(chǎn)管理合同生效時的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元人民幣。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認(rèn))、紅利再投資
管理人: 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 鐘玉聰、傅林釗
托管人: 南京銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司正式成立于2010年10月18日,是業(yè)內(nèi)首批券商系資產(chǎn)管理公司。作為國泰君安證券的全資子公司,公司注冊資本8億元。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    鐘玉聰先生,中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院概率論與數(shù)理統(tǒng)計博士,14年證券從業(yè)經(jīng)驗。2006年加入國泰君安證券,歷任國泰君安證券衍生產(chǎn)品部研究員、國泰君安證券資產(chǎn)管理總部研究員等職,現(xiàn)任“上證央企”、“君享全天候”系列投資經(jīng)理。在量化模型等方面有深入研究及豐富投資經(jīng)驗,尤其擅長期權(quán)定價與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計、對沖、套利及alpha策略、大類資產(chǎn)配置策略等。已取得基金從業(yè)資格,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰,無外部兼職。
    傅林釗,香港中文大學(xué)理學(xué)碩士,9年證券從業(yè)經(jīng)驗。現(xiàn)就職于上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,從事結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)及衍生品等投資工作。加入國君資管之前,曾就職于Serisys Solutions Ltd、國泰君安證券(香港)有限公司、國泰君安證券股份有限公司,歷任量化分析師、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品投資經(jīng)理、研究員等工作,善于運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行多策略投資,使用衍生品工具表達(dá)投資觀點(diǎn)。已取得基金從業(yè)資格,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰,無外部兼職。
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