國(guó)泰君安君享榮耀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)1號(hào)953770

  • 單位凈值（08-29）

    1.1157

  • 成立以來(lái)

    11.57%

    2025-08-29

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 固定收益
    投資經(jīng)理: 羅彤、姚駿彪
  • 每周一、三、四開(kāi)放（遇節(jié)假日則不開(kāi)放）
  • 不超過(guò)200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-08-29 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-08-291.11571.1157
2025-08-281.12101.1210
2025-08-271.12031.1203
2025-08-261.15261.1526
2025-08-251.15261.1526
2025-08-221.14741.1474
2025-08-211.13861.1386
2025-08-201.13531.1353
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月1.77%8.30%
近3月6.78%16.54%
近6月4.61%15.60%
近1年19.58%37.19%
近2年9.71%18.64%
近3年---9.96%
今年來(lái)9.41%14.28%
成立來(lái)11.57%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 30萬(wàn)
存續(xù)期限： 10年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0
贖回費(fèi)： 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 管理人將超過(guò)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)（6%）以上收益的30%作為管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi)： 0.80%
托管費(fèi)： 0.01%

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng)： 國(guó)泰君安君享榮耀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)： 國(guó)泰君安君享榮耀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)1號(hào)
產(chǎn)品類(lèi)型： 固定收益
成立時(shí)間： 2022-10-26
資金投向： （1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、協(xié)議存款、大額存單等）、貨幣市場(chǎng)基金以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的貨幣市場(chǎng)工具，包括國(guó)債、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換債、私募類(lèi)債券，各類(lèi)金融債、次級(jí)債、永續(xù)債、項(xiàng)目收益?zhèn)?、中央銀行票據(jù)、經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的各類(lèi)債務(wù)融資工具（如超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、項(xiàng)目收益票據(jù)等）、債券逆回購(gòu)、債券型公募證券投資基金等。
（2）權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)：在上海、深圳證券交易所上市交易的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板），含新股申購(gòu)（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板），滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制及深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的”），股票型、混合型公募證券投資基金、公募基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（即公募REITs基金）等法規(guī)允許投資的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)。
（3）衍生品類(lèi)資產(chǎn)：金融期貨、商品期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等。
投資策略： 1、資產(chǎn)配置
本集合計(jì)劃將綜合考慮經(jīng)濟(jì)基本面、貨幣政策和資金面因素研判大類(lèi)資產(chǎn)配置的變化趨勢(shì)，進(jìn)而確定固定收益類(lèi)證券、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)以及衍生品的配置比例。其中轉(zhuǎn)債類(lèi)資產(chǎn)為組合配置的核心。
2、可轉(zhuǎn)債
可轉(zhuǎn)債的選擇是圍繞不同特性的轉(zhuǎn)債結(jié)合特定市場(chǎng)特征而展開(kāi)的；按照到期收益率不同分為防守型轉(zhuǎn)債和進(jìn)攻型轉(zhuǎn)債。防守型轉(zhuǎn)債提供基礎(chǔ)收益，進(jìn)攻型轉(zhuǎn)債提供超額收益；適時(shí)采取靈活的杠桿策略，以獲取最大的超額收益。
首先，自上而下通過(guò)宏觀對(duì)于經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析，當(dāng)經(jīng)濟(jì)從衰退走向復(fù)蘇時(shí)，適合大量配置可轉(zhuǎn)債進(jìn)行左側(cè)交易，當(dāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)盈利持續(xù)好轉(zhuǎn)時(shí)也可以更多配置有彈性的轉(zhuǎn)債進(jìn)行趨勢(shì)交易。同時(shí)，也要結(jié)合大類(lèi)資產(chǎn)配置模型確定可轉(zhuǎn)債的投資比例，通過(guò)對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及相關(guān)性的研究，可以得出最優(yōu)的組合權(quán)重，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，提高組合整體的夏普率。
其次，分析行業(yè)景氣度，觀察行業(yè)發(fā)展周期，在中觀維度判斷哪些行業(yè)更具有配置價(jià)值，哪種策略更適合目前的宏觀環(huán)境和市場(chǎng)風(fēng)格，合理分配轉(zhuǎn)債投資比例。
在擇券方面，主要按照價(jià)值、成長(zhǎng)、周期進(jìn)行劃分。長(zhǎng)線主要持有價(jià)值股轉(zhuǎn)債。一般來(lái)說(shuō)價(jià)值股對(duì)應(yīng)低估值、低盈利增速，高ROE，高分紅，可以在面值附近，即100-110的區(qū)間進(jìn)行配置。由于債底保護(hù)，此類(lèi)轉(zhuǎn)債的下跌空間并不大，但仍然有一定上漲空間，勝率較高。對(duì)于價(jià)值股的轉(zhuǎn)債，需要注意其業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性以及債底的安全性。在成長(zhǎng)股和周期股轉(zhuǎn)債上主要進(jìn)行波段交易。成長(zhǎng)股意味著更高的預(yù)期盈利增速，核心是公司能夠相對(duì)長(zhǎng)期（未來(lái)2-3年）獲取高于常規(guī)的盈利增長(zhǎng)。通過(guò)判斷盈利增長(zhǎng)的可持續(xù)性，選取優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)債標(biāo)的。而周期股轉(zhuǎn)債則需要判斷企業(yè)的盈利、產(chǎn)能周期，根據(jù)其成本收益曲線分析企業(yè)盈利情況，及未來(lái)的上漲空間。此類(lèi)轉(zhuǎn)債的賠率較高，勝率不高，因此需要市場(chǎng)趨勢(shì)作為印證，適合進(jìn)行右側(cè)交易。另外，生長(zhǎng)曲線早期的上市公司具有強(qiáng)烈的觸轉(zhuǎn)下修動(dòng)力，可以提供更強(qiáng)的條款保護(hù)。
3、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)
主要通過(guò)“自下而上”的策略進(jìn)行個(gè)股的精選，重視商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局、企業(yè)成長(zhǎng)能力與盈利能力等方面的優(yōu)勢(shì)。尤其是在轉(zhuǎn)債市場(chǎng)估值偏貴、同時(shí)個(gè)股的性價(jià)比較高時(shí)進(jìn)行標(biāo)的的切換配置。
4、衍生品類(lèi)資產(chǎn)
套期保值與收益增厚策略。套期保值策略控制資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，在符合一定條件的市場(chǎng)環(huán)境中，有必要審慎靈活地綜合運(yùn)用商品期貨、金融期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)進(jìn)行套期保值進(jìn)而對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低投資組合波動(dòng)性并提高資金管理效率。同時(shí)我們也會(huì)通過(guò)一些中性策略進(jìn)行跨期、跨品種的套利。
投資范圍： （1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的80%—100%，其中可轉(zhuǎn)債及可交換債不低于計(jì)劃資產(chǎn)總值的10%（建倉(cāng)期豁免）； （2）權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的0%—20%； （3）衍生品類(lèi)資產(chǎn)賬戶權(quán)益：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的0%—20%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 參與份額不超過(guò)本集合計(jì)劃總份額16%，具體參與金額以管理人公告為準(zhǔn)。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本集合資計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)本集合計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 本資產(chǎn)管理合同生效時(shí)的初始募集規(guī)模不得低于1000萬(wàn)元人民幣。
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅
管理人： 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問(wèn)： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 羅彤、姚駿彪
托管人： 南京銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司，企業(yè)類(lèi)型：國(guó)有企業(yè)。公司成立于2010年10月18日，是業(yè)內(nèi)首批券商系資產(chǎn)管理公司。公司注冊(cè)資本金 20億元，是國(guó)泰君安證券的全資子公司。公司持續(xù)聚焦干投研能力的建設(shè)，以投研實(shí)力驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。目前擁有百余位投資專(zhuān)家，平均從業(yè)時(shí)間超過(guò)10年。國(guó)泰君安資管憑借敏銳的市場(chǎng)洞察、前瞻的金融科技和領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理，為機(jī)構(gòu)與個(gè)人投資者提供全產(chǎn)品線、全生命周期、全價(jià)值鏈的綜合解決方案。2021年4月20日國(guó)泰君安資管獲得公募牌照，正式邁入公募業(yè)的嶄新篇章。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    姚駿彪：上海交通大學(xué)金融學(xué)碩士，多年債券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理公司固定收益部信用、轉(zhuǎn)債、大類(lèi)資產(chǎn)配置研究員以及投資經(jīng)理助理，現(xiàn)為公司投資經(jīng)理。取得基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格，最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。無(wú)外部兼職。
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