單位凈值（11-04）
1.0143
成立以來(lái)
38.59%
2025-11-04
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0143 | 1.3285 |
| 2025-11-03 | 1.0142 | 1.3284 |
| 2025-10-31 | 1.0140 | 1.3282 |
| 2025-10-30 | 1.0136 | 1.3278 |
| 2025-10-29 | 1.0134 | 1.3276 |
| 2025-10-28 | 1.0130 | 1.3272 |
| 2025-10-27 | 1.0126 | 1.3268 |
| 2025-10-24 | 1.0123 | 1.3265 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -0.47% |
| 近3月 | 0.57% | 13.46% |
| 近6月 | 1.30% | 22.49% |
| 近1年 | 2.80% | 17.08% |
| 近2年 | 5.86% | 28.87% |
| 近3年 | 8.39% | 22.60% |
| 今年來(lái) | 2.04% | 17.38% | 成立來(lái) | 38.59% | --- |
| 認(rèn)（申）購(gòu)金額： | 30萬(wàn) |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： | 0.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬： | R＜2.1%,0%;R≥2.1%,60% |
| 管理費(fèi)： | 0.30% |
| 托管費(fèi)： | 0.02% |
| 產(chǎn)品全稱(chēng)： | 長(zhǎng)江資管樂(lè)享月月盈2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)： | 長(zhǎng)江資管樂(lè)享月月盈2號(hào) |
| 產(chǎn)品類(lèi)型： | 固定收益類(lèi) |
| 成立時(shí)間： | 2017-06-12 |
| 資金投向： | 本集合計(jì)劃的投資范圍為：交易所和銀行間上市交易的債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)，包括國(guó)債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專(zhuān)項(xiàng)債、項(xiàng)目收益?zhèn)?、各?lèi)金融債（含次級(jí)債、混合資本債、政策性金融債、二級(jí)資本債）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、永續(xù)債、非公開(kāi)發(fā)行債券、資產(chǎn)支持證券（ABS）、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、同業(yè)存單、債券逆回購(gòu)、銀行存款（包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等； |
| 投資策略： | 1、資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將結(jié)合宏觀(guān)分析和微觀(guān)分析制定投資策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整集合計(jì)劃的資產(chǎn)配置力求在滿(mǎn)足安全性、流動(dòng)性需求的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的集合計(jì)劃收益。 2、債券投資策略 本計(jì)劃將在保持債券組合低波動(dòng)性的前提下，綜合運(yùn)用多種策略參與市場(chǎng)所提供的投資機(jī)會(huì)，以期為持有人獲取更高的收益： （1）久期配置策略 （2）收益率曲線(xiàn)策略（3）債券類(lèi)屬配置策略（4）騎乘策略 3、基金投資策略 基金投資策略主要遵循定量分析和定性分析相結(jié)合的原則。在開(kāi)放式基金投資方面，管理人在充分考慮基金公司的管理能力的基礎(chǔ)上，綜合考察基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)性、波動(dòng)性、流動(dòng)性等市場(chǎng)表現(xiàn)等情況進(jìn)行投資。在封閉式基金投資方面，管理人將結(jié)合基金的存續(xù)期、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)及市場(chǎng)折（溢）價(jià)情況，選擇市場(chǎng)表現(xiàn)良好、投資管理能力強(qiáng)的封閉式基金進(jìn)行投資。管理人在定性分析的基礎(chǔ)上，定量分析基金的凈值增長(zhǎng)率、波動(dòng)率、基金的選股能力和擇時(shí)能力等指標(biāo)，通過(guò)自有的基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)綜合考察基金的市場(chǎng)表現(xiàn)和基金的管理水準(zhǔn)。 4、現(xiàn)金管理 本集合計(jì)劃的現(xiàn)金管理的目的主要在于提高資金的運(yùn)用效率、對(duì)穩(wěn)固計(jì)劃收益起到補(bǔ)充作用。 |
| 投資范圍： | （1）債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例80-100%； （2）債券正回購(gòu)不超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的100%； |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) 融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金認(rèn)購(gòu)/參與本計(jì)劃份額不得超過(guò)本計(jì)劃總份額的20%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)本計(jì)劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始銷(xiāo)售期間內(nèi)，本計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬(wàn)元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問(wèn)： | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
開(kāi) 放 期：2025-11-03～2025-11-05
購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)：30萬(wàn)
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情
手機(jī)掃碼，安全交易
- 掃一掃入口：我的/右上角+/掃一掃
- 應(yīng)監(jiān)管要求，購(gòu)買(mǎi)高端理財(cái)產(chǎn)品需手寫(xiě)簽名，請(qǐng)您使用天天基金APP掃碼購(gòu)買(mǎi)。
應(yīng)監(jiān)管要求，購(gòu)買(mǎi)高端理財(cái)產(chǎn)品需手寫(xiě)簽名，請(qǐng)您使用天天基金APP掃碼購(gòu)買(mǎi)。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 近3月 | 成立以來(lái)收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
長(zhǎng)江錦和1號(hào)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
0.52% | 42.65% |
|
長(zhǎng)江資管樂(lè)享季季...
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
0.62% | 42.53% |
|
長(zhǎng)江資管樂(lè)享季季...
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
0.60% | 41.78% |
|
長(zhǎng)江資管樂(lè)享季季...
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
0.56% | 39.61% |
|
長(zhǎng)江資管樂(lè)享月月...
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
0.60% | 38.49% |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 近3月 | 成立以來(lái)收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財(cái)臻1號(hào)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
11.25% | 481.04% |
|
興證資管玉麒麟2
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
5.98% | 250.72% |
|
利位星熠1號(hào)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
23.00% | 231.60% |
|
興證資管玉麒麟1
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
17.56% | 175.04% |
|
海通遠(yuǎn)見(jiàn)1號(hào)FO
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
10.48% | 165.94% |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1
活期寶小工具