長江資管樂享月月盈1號895831

  • 單位凈值(09-04)

    1.0066

  • 成立以來

    37.88%

    2025-09-04

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 肖媛、肖怡
  • 每周周三至周五開放申購、贖回(遇節(jié)假日不順延),每筆份額自確認(rèn)日起需持有滿30天方可贖回
  • 不超過200人
  • 30天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-04 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-041.00661.3231
2025-09-031.00621.3227
2025-09-021.00611.3226
2025-09-011.00601.3225
2025-08-291.00581.3223
2025-08-281.00571.3222
2025-08-271.00581.3223
2025-08-261.00561.3221
時間階段漲幅滬深300
近1月0.14%8.70%
近3月0.54%15.03%
近6月1.46%14.29%
近1年2.38%36.91%
近2年5.52%16.75%
近3年8.25%11.08%
今年來1.55%13.35%
成立來37.88%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 30萬
存續(xù)期限: 10年
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: R<2.1%,0%;R≥2.1%,60%
管理費: 0.30%
托管費: 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 長江資管樂享月月盈1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 長江資管樂享月月盈1號
產(chǎn)品類型: 固定收益類
成立時間: 2017-06-07
資金投向: 本集合計劃的投資范圍為:交易所和銀行間上市交易的債權(quán)類資產(chǎn),包括國債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專項債、項目收益?zhèn)?、各類金融債(含次級債、混合資本債、政策性金融債、二級資本債)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、資產(chǎn)支持證券(ABS)、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)、非公開發(fā)行債券、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、債券型基金、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券逆回購、永續(xù)債、銀行存款(包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)等;
金融衍生工具:國債期貨。
投資策略: 1、資產(chǎn)配置策略
本集合計劃將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,動態(tài)調(diào)整集合計劃的資產(chǎn)配置力求在滿足安全性、流動性需求的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的集合計劃收益。
2、債券投資策略
本計劃將在保持債券組合低波動性的前提下,綜合運用多種策略參與市場所提供的投資機(jī)會,以期為持有人獲取更高的收益:
(1)久期配置策略: (2)收益率曲線策略(3)債券類屬配置策略(4)騎乘策略
3、金融衍生工具投資策略
本計劃所投國債期貨僅用于套期保值進(jìn)而對沖市場風(fēng)險,降低投資組合波動性并提高資金管理效率。
投資范圍: (1)債權(quán)類資產(chǎn)占計劃資產(chǎn)總值的比例80-100%; (2)債券正回購不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的100%; (3) 金融衍生工具占計劃資產(chǎn)總值的比例0-20%,且衍生品賬戶權(quán)益不得超過資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的20%;
項目參與方: 擔(dān)保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
融資方—本項目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人以自有資金認(rèn)購/參與本計劃份額不得超過本計劃總份額的20%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50%。
收益風(fēng)險特征: 中低風(fēng)險
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 初始銷售期間內(nèi),本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 肖媛、肖怡
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司系長江證券股份有限公司旗下全資子公司,迄今已有20余年資產(chǎn)管理經(jīng)驗,注冊資本23億元,實力雄厚。公司秉承“誠信經(jīng)營、規(guī)范運作、創(chuàng)新發(fā)展”的理念,致力于實施產(chǎn)品、投研、渠道“三位一體”+固收、權(quán)益等“多元化業(yè)務(wù)模式”的發(fā)展戰(zhàn)略,在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下,不斷提升主動管理能力,為廣大投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報。歷經(jīng)數(shù)輪周期考驗,公司投研團(tuán)隊成員穩(wěn)定、專業(yè)進(jìn)取,屢獲“金牛獎”、“君鼎獎”等重磅獎項,以實力贏得信賴。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    肖媛,1983年03月出生,澳大利亞新南威爾士大學(xué)金融碩士,2007年7月加入長江證券,先后在金融衍生產(chǎn)品部和資產(chǎn)管理總部從事衍生品研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。
    肖怡,法國巴黎第十二大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任長江證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部交易員、長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。
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