單位凈值（12-25）
1.0362
成立以來
53.43%
2025-12-25
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0362 | 1.4960 |
| 2025-12-24 | 1.0363 | 1.4961 |
| 2025-12-23 | 1.0359 | 1.4957 |
| 2025-12-22 | 1.0357 | 1.4955 |
| 2025-12-19 | 1.0355 | 1.4953 |
| 2025-12-18 | 1.0350 | 1.4948 |
| 2025-12-17 | 1.0348 | 1.4946 |
| 2025-12-16 | 1.0345 | 1.4943 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | 3.39% |
| 近3月 | 1.52% | 1.07% |
| 近6月 | 0.74% | 17.23% |
| 近1年 | 3.00% | 16.48% |
| 近2年 | 9.82% | 38.69% |
| 近3年 | 22.50% | 21.27% |
| 今年來 | 2.83% | 17.98% | 成立來 | 53.43% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 本集合計劃固定管理期限為10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0% |
| 業(yè)績報酬： | 管理人在本集合計劃權(quán)益登記日、投資者份額退出日和計劃終止份額退出日，對份額年化收益超過業(yè)績報酬計提基準的部分收取不超過60%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.30% |
| 托管費： | 0.02% |
| 產(chǎn)品全稱： | 長江資管樂享年年盈3號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 年年盈3號 |
| 產(chǎn)品類型： | 集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 成立時間： | 2017-05-24 |
| 資金投向： | 債權(quán)類資產(chǎn)，包括國債、金融債（含政策性金融債、次級債、混合資本債、二級資本債）、地方政府債、證券公司次級債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、證券公司發(fā)行的公司債券、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開債、非公開定向債務融資工具、項目收益?zhèn)?、永續(xù)債、銀行存款（包括定期存款及其他銀行存款）、債券逆回購、同業(yè)存單、債券型基金、貨幣市場基金、現(xiàn)金。 金融衍生工具：國債期貨。 |
| 投資策略： | 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、金融衍生工具投資策略 |
| 投資范圍： | 1）債權(quán)類資產(chǎn)投資占集合計劃資產(chǎn)總值的比例為80%-100%； （2）債券正回購不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的100%； （3）金融衍生工具占計劃資產(chǎn)總值的比例0-20%，且衍生品賬戶權(quán)益不得超過資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)的20%； （4)投資于可轉(zhuǎn)債類債券轉(zhuǎn)股形成的股票應在具備交易的5個工作日內(nèi)賣出； （5）開放退出期內(nèi)，其資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)市值不低于該計劃凈資產(chǎn)的10%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金認購/參與本計劃份額不得超過本計劃總份額的20%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中低風險 |
| 風控措施： | 若從適用期期初持有至期末或集合計劃終止時的份額年化收益率超過管理人公告的的業(yè)績比較基準，則管理人對份額年化收益率超過該業(yè)績比較基準的部分全部計提為管理人業(yè)績報酬。若份額年化收益率未達到該業(yè)績比較基準，則管理人以預提的業(yè)績報酬余額為限，對符合條件的委托人份額進行有限補償，至份額實際年化收益率達到該業(yè)績比較基準，或預提的業(yè)績報酬余額補償至0為止。管理人已提取的業(yè)績報酬不對委托人份額的業(yè)績基準進行補償。 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 50億份 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 托管人： | 交通銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：
購買起點：30萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.90% | 43.02% |
|
長江資管樂享月月...
開放購買 |
0.91% | 39.03% |
|
長江錦和1號
即將開放 |
1.14% | 43.03% |
|
長江資管樂享季季...
即將開放 |
0.81% | 42.17% |
|
長江資管樂享季季...
即將開放 |
0.89% | 40.04% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
0.54% | 261.52% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
-1.70% | 235.30% |
|
國泰基金-德林2
開放購買 |
-3.95% | 183.02% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
-4.17% | 179.28% |
|
國泰君安君享指數(shù)
開放購買 |
2.07% | 177.19% |
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