基金數(shù)據(jù)

基金全稱摩根中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱摩根中證A500增強策略ETF
基金代碼563550(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年04月21日成立日期2025年05月08日
成立規(guī)模10.156億份資產規(guī)模10.16億份(截止至:2025年05月08日)
基金管理人摩根資產管理基金托管人中信證券
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率---最高認購費率0.80%(前端)
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名胡迪
上任日期2025-05-08

胡迪女士:CFA,FRM,美國哥倫比亞大學金融工程碩士,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在紐約美林證券擔任全球資產管理部高級經理;自2010年1月至2012年10月在紐約標準普爾擔任量化投資主管;自2012年11月至2020年4月在中國國際金融股份有限公司擔任資產管理部執(zhí)行總經理;自2020年5月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)兼基金經理。2021年1月7日起至2022年6月24日擔任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經理。2021年1月7日至2025年5月8日擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月7日起擔任上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經理。2021年1月7日起擔任上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月7日至2023年11月23日擔任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理。曾任摩根中證創(chuàng)新藥產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。曾任摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經理。

胡迪管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
563550摩根中證A500增強策略ETF指數(shù)型-股票2025-05-08至今3天
021187摩根紅利優(yōu)選股票A股票型2024-07-30至今285天8.93%
021188摩根紅利優(yōu)選股票C股票型2024-07-30至今285天8.42%
513630摩根標普港股通低波紅利ETF指數(shù)型-股票2023-11-23至今1年又170天36.55%
019495摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣C指數(shù)型-海外股票2023-09-152025-05-081年又236天14.74%
017176摩根動態(tài)多因子混合C混合型-靈活2022-11-25至今2年又168天5.05%
560900摩根中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF指數(shù)型-股票2022-05-192025-01-242年又251天-27.10%
513890摩根恒生科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2021-12-30至今3年又133天6.11%
517960摩根中證滬港深科技100ETF指數(shù)型-股票2021-11-222024-07-062年又227天-20.47%
005613摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A指數(shù)型-海外股票2021-11-192025-05-083年又171天3.02%
005615摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯指數(shù)型-海外股票2021-11-192025-05-083年又171天-8.79%
005614摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔指數(shù)型-海外股票2021-11-192025-05-083年又171天-8.79%
008944摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-01-072023-11-232年又320天-24.14%
370023上投摩根中證消費服務指數(shù)指數(shù)型-股票2021-01-072022-12-101年又337天-32.30%
001219摩根動態(tài)多因子混合A混合型-靈活2021-01-07至今4年又125天-14.19%
005051摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A指數(shù)型-股票2021-01-07至今4年又125天39.88%
005120摩根量化多因子混合混合型-靈活2021-01-072025-05-084年又122天-12.74%
008945摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-01-072023-11-232年又320天-24.36%
515770摩根MSCI中國A股ETF指數(shù)型-股票2021-01-072023-11-232年又320天-24.59%
005052摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C指數(shù)型-股票2021-01-07至今4年又125天36.81%
004606上投摩根優(yōu)選多因子股票股票型2021-01-072022-06-241年又168天-22.21%
姓名毛時超
上任日期2025-05-08

毛時超先生:中國國籍,中山大學碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任量化研究員、平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數(shù)型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理助理。2020年5月9日至2021年11月5日擔任平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金基金經理。2020年5月9日至2021年11月5日任平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金基金經理。曾任平安量化先鋒混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年06月01日起至2021年11月5日擔任平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年6月24日至2021年11月5日任職平安股息精選滬港深股票型證券投資基金基金經理。2020年7月15日至2021年11月5日擔任平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年8月17日至2021年11月5日擔任平安估值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。曾任平安安享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2021年11月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經理。2022年6月8日起任摩根中證創(chuàng)新藥產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2022年6月24日任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金的基金經理。

毛時超管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
563550摩根中證A500增強策略ETF指數(shù)型-股票2025-05-08至今3天
563900摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-04-24至今17天1.15%
588770摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF指數(shù)型-股票2025-03-14至今58天-3.88%
019172摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A指數(shù)型-海外股票2023-09-25至今1年又229天29.04%
019175摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C指數(shù)型-海外股票2023-09-25至今1年又229天27.88%
019173摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C指數(shù)型-海外股票2023-09-25至今1年又229天28.36%
019174摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A指數(shù)型-海外股票2023-09-25至今1年又229天27.95%
018577摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2023-07-18至今1年又298天21.80%
018578摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2023-07-18至今1年又298天21.07%
560960摩根中證碳中和60ETF指數(shù)型-股票2022-12-292025-04-222年又115天-24.75%
017446摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C指數(shù)型-股票2022-12-28至今2年又135天-3.57%
017445摩根滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A指數(shù)型-股票2022-12-28至今2年又135天-2.89%
004606上投摩根優(yōu)選多因子股票股票型2022-06-242022-11-24153天-15.32%
560900摩根中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF指數(shù)型-股票2022-06-08至今2年又338天-24.67%
006458平安估值優(yōu)勢混合C混合型-靈活2020-08-172021-11-051年又80天7.60%
006457平安估值優(yōu)勢混合A混合型-靈活2020-08-172021-11-051年又80天7.99%
005487平安量化精選混合C混合型-偏股2020-07-152021-11-051年又113天21.00%
005486平安量化精選混合A混合型-偏股2020-07-152021-11-051年又113天22.28%
004404平安股息精選滬港深C股票型2020-06-242021-11-051年又134天36.00%
004403平安股息精選滬港深A股票型2020-06-242021-11-051年又134天37.49%
005085平安量化先鋒C混合型-偏股2020-06-012020-11-10162天24.07%
009336平安中證500指數(shù)增強A指數(shù)型-股票2020-06-012021-11-051年又157天36.55%
009337平安中證500指數(shù)增強C指數(shù)型-股票2020-06-012021-11-051年又157天35.55%
005084平安量化先鋒A混合型-偏股2020-06-012020-11-10162天24.52%
002282平安安享靈活配置混合A混合型-靈活2020-05-092021-11-051年又180天19.48%
005113平安滬深300指數(shù)量化A指數(shù)型-股票2020-05-092021-11-051年又180天45.73%
700002平安深證300指數(shù)增強指數(shù)型-股票2020-05-092021-11-051年又180天55.56%
007663平安安享靈活配置混合C混合型-靈活2020-05-092021-11-051年又180天19.29%
005114平安滬深300指數(shù)量化C指數(shù)型-股票2020-05-092021-11-051年又180天44.66%
姓名韓秀一
上任日期2025-05-08

韓秀一先生:中國國籍,碩士。曾任中國國際金融股份有限公司資產管理部分析員。自2020年7月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任研究員、研究員兼投資經理助理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經理。2023年11月23日起擔任摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理?,F(xiàn)任摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、摩根紅利優(yōu)選股票型證券投資基金、摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2025年5月8日起擔任摩根中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。

韓秀一管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
563550摩根中證A500增強策略ETF指數(shù)型-股票2025-05-08至今3天
022911摩根中證A500ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今149天-2.22%
022759摩根中證A500ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-09至今153天-2.88%
022436摩根中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-11至今181天-6.30%
022437摩根中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-11至今181天-6.39%
560530摩根中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-09-24至今229天-3.15%
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E指數(shù)型-股票2024-09-11至今242天17.84%
021187摩根紅利優(yōu)選股票A股票型2024-07-30至今285天8.93%
021188摩根紅利優(yōu)選股票C股票型2024-07-30至今285天8.42%
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-03至今1年又38天10.15%
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-03至今1年又38天10.39%
560350摩根中證A50ETF指數(shù)型-股票2024-03-05至今1年又67天13.01%
008944摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-23至今1年又170天9.60%
008945摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-23至今1年又170天9.45%
515770摩根MSCI中國A股ETF指數(shù)型-股票2023-11-23至今1年又170天8.94%
投資目標 在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過量化的方法進行積極的組合管理與嚴格的風險控制,力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股及備選成份股、其他國內依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產配置策略 本基金所持有的股票資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%,一般情況下將保持資產配置的基本穩(wěn)定?;疬\作過程中,將綜合考量風險、估值、流動性、申購贖回以及分紅等因素,對基金資產配置做出合適調整。 股票投資策略 本基金采用指數(shù)增強策略進行投資管理,在標的指數(shù)成份股、備選成份股與其它允許投資的股票范圍內投資股票,在滿足特定的約束條件下,主動調整標的指數(shù)成份股的原始權重,實現(xiàn)超配、平配、低配、不配成份股或者增配非成份股,力爭在控制相對標的指數(shù)跟蹤誤差的基礎上,獲取超越標的指數(shù)的投資收益。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過6.5%。 具體的投資流程中,本基金應用多個量化模型,包括多因子模型、組合優(yōu)化模型、組合業(yè)績歸因模型等構建管理投資組合、控制組合的風險暴露與跟蹤誤差、計算最優(yōu)目標權重,以此調整組合持倉。本基金將持續(xù)監(jiān)控組合風險暴露,及時發(fā)現(xiàn)并解決投資模型中可能存在的問題。 基金管理人可對模型的有效性進行檢驗和更新,以反映市場趨勢的變化。在市場出現(xiàn)異常波動或基金管理人預測市場可能出現(xiàn)重大異常波動時,基金經理將根據(jù)公司研究成果及市場情況做出一定前瞻性的判斷,臨時調整各因子類別的具體組成以及權重。 融資及轉融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。轉融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進行轉融通證券出借交易,以分散風險。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 債券投資策略 本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,使基金資產得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預測,進行債券組合管理和動態(tài)調整。
分紅政策 1、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到0.01%以上時,可進行收益分配?;鸱蓊~凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算)。 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?;诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 4、每一基金份額享有同等分配權。 5、除基金合同另有約定的情況外,本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務費率---
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元,小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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