| 基金全稱 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF |
| 基金代碼 | 159275（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF(159275) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳建華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-12 |
陳建華先生:碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司,先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月至2021年1月任華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年10月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年7月起任華寶中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月起任華寶中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年8月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159275 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 24天 | |
| 023407 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 203天 | 42.30% |
| 023408 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 203天 | 42.07% |
| 022926 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 266天 | 13.48% |
| 159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 273天 | 58.44% |
| 021225 | 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又9天 | 106.50% |
| 021224 | 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又9天 | 106.94% |
| 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又267天 | 25.27% |
| 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又267天 | 26.28% |
| 562000 | 華寶中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-21 | 至今 | 3年又47天 | 8.06% |
| 013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 3年又274天 | -18.85% |
| 013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 3年又274天 | -19.75% |
| 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又285天 | 19.37% |
| 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又285天 | 18.05% |
| 013475 | 華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又308天 | -32.60% |
| 013476 | 華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又308天 | -33.37% |
| 013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | -49.65% |
| 013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | -49.20% |
| 012538 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | -34.08% |
| 012537 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | -33.52% |
| 516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又94天 | -12.10% |
| 516360 | 華寶新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又129天 | -21.69% |
| 159876 | 華寶有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-12 | 至今 | 4年又178天 | 47.70% |
| 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又186天 | 80.50% |
| 516020 | 華寶化工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-26 | 至今 | 4年又192天 | -29.73% |
| 009329 | 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 18天 | 3.18% |
| 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -4.75% |
| 005125 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 137天 | -4.36% |
| 150261 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級A | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 1.98% | |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 2.40% |
| 501069 | 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價值 | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 4.68% |
| 501029 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 137天 | -4.22% |
| 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 23.44% |
| 007405 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-10 | 至今 | 6年又120天 | 33.54% |
| 004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 混合型-偏股 | 2017-07-01 | 2019-01-02 | 1年又185天 | -2.67% |
| 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-01-04 | 3年又223天 | 36.98% |
| 004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-01-04 | 3年又223天 | 68.56% |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 510280 | 華寶上證180成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-02-10 | 2014-06-19 | 129天 | -1.25% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-02-10 | 2014-06-19 | 129天 | -1.21% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-12-22 | 至今 | 12年又260天 | 155.95% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券。 債券投資策略 本基金可適當(dāng)參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用組合復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF(159275) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF(159275) - 基金公告