| 基金全稱 | 萬家國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家國證航天航空行業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159208（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月28日 | 成立日期 | 2025年04月28日 |
| 成立規(guī)模 | 2.145億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.14億份（截止至：2025年04月30日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家國證航天航空行業(yè)ETF(159208) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 賀方舟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
賀方舟先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士。曾任匯添富基金管理股份有限公司基金營運部營運經(jīng)理,大成基金管理有限公司指數(shù)與期貨投資部研究員等職。2022年6月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理,歷任量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任萬家180指數(shù)證券投資基金、萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家滬深300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家國證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023829 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 12天 | -0.22% |
| 023828 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 12天 | -0.22% |
| 159208 | 萬家國證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 13天 | 2.48% |
| 023480 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 13天 | |
| 023479 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 13天 | |
| 560630 | 萬家中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 53天 | -5.04% |
| 588840 | 萬家上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 74天 | -7.70% |
| 022741 | 萬家180指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-05 | 至今 | 157天 | -1.04% |
| 588070 | 萬家上證科創(chuàng)板成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 186天 | 3.24% |
| 018489 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 190天 | -5.26% |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 190天 | -6.02% |
| 018490 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 190天 | -5.37% |
| 560620 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 242天 | -8.86% |
| 159327 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 291天 | 21.81% |
| 018380 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-03 | 至今 | 342天 | 12.22% |
| 018379 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-03 | 至今 | 342天 | 12.42% |
| 519180 | 萬家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又26天 | 13.50% |
| 510680 | 萬家上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又26天 | 16.79% |
| 017997 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又26天 | 11.05% |
| 017996 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又26天 | 11.28% |
| 159656 | 萬家滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又26天 | 12.11% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)的調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹慎進行投資,以期提高基金的投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,同時基于謹慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進行動態(tài)跟蹤與測算,并進行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進行動態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率時,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進行計算; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證航天航空行業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤國證航天航空行業(yè)指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
萬家國證航天航空行業(yè)ETF(159208) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家國證航天航空行業(yè)ETF(159208) - 基金公告