| 基金全稱 | 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF |
| 基金代碼 | 159163（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月14日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(159163) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 魏軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-10 |
魏軍先生:中國籍,數(shù)量經(jīng)濟學博士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書、證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書,曾歷任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理等職務。2008年7月至2010年10月任廣發(fā)基金管理有限公司量化研究員,2010年3月11日起至2011年10月18日任廣發(fā)滬深300指數(shù)基金和廣發(fā)中證500指數(shù)基金的基金經(jīng)理助理,2011年10月19日至2016年1月17日任廣發(fā)中小板300ETF及廣發(fā)中小板300聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2014年4月1日至2016年1月17日任廣發(fā)深證100指數(shù)分級基金的基金經(jīng)理,2016年1月28日至2016年5月29日任另類投資部副總經(jīng)理,2016年5月10日至2019年3月29日任廣發(fā)套利混合基金的基金經(jīng)理,。2019年5月加入泰康公募,現(xiàn)任泰康基金量化投資部負責人。2019年12月27日至今擔任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月30日至今擔任泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年9月18日至今擔任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月7日至今擔任泰康中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月27日至今擔任泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月6日至今擔任泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月1日至今擔任泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年9月27日-2023年2月17日擔任泰康中證新能源動力電池指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月14日至今擔任泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月17日至2025年02月07日擔任泰康中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月26日至2025年02月07日擔任泰康中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月3日-2024年10月12日擔任泰康泉林量化價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月31日至今擔任泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年3月15日至今擔任泰康中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月7日-2025年5月29日擔任泰康半導體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月27日起至今擔任泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日起至今擔任泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年1月17日起至今擔任泰康中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159163 | 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-10 | 至今 | 5天 | |
| 021418 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 363天 | 5.60% |
| 021415 | 泰康紅利低波ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-17 | 至今 | 363天 | 5.76% |
| 022942 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又33天 | 29.05% |
| 022427 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又78天 | 24.68% |
| 022426 | 泰康中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又78天 | 24.98% |
| 560510 | 泰康中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又110天 | 24.64% |
| 020476 | 泰康半導體量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2024-05-07 | 2025-05-29 | 1年又22天 | 46.68% |
| 020477 | 泰康半導體量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2024-05-07 | 2025-05-29 | 1年又22天 | 46.07% |
| 560150 | 泰康中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又306天 | 15.98% |
| 020094 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 1年又350天 | 7.12% |
| 020093 | 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 1年又350天 | 7.93% |
| 005000 | 泰康泉林量化價值精選混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-03 | 2024-09-04 | 306天 | 0.88% |
| 005111 | 泰康泉林量化價值精選混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-03 | 2024-09-04 | 306天 | 0.44% |
| 019186 | 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-02-07 | 1年又105天 | 7.22% |
| 019185 | 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-02-07 | 1年又105天 | 7.77% |
| 018117 | 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 2025-02-07 | 1年又175天 | 5.20% |
| 018116 | 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 2025-02-07 | 1年又175天 | 5.82% |
| 017495 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又216天 | 60.19% |
| 017496 | 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又216天 | 58.54% |
| 015416 | 泰康中證新能源動力電池指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 85天 | -3.78% |
| 015417 | 泰康中證新能源動力電池指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2022-12-21 | 85天 | -3.89% |
| 011964 | 泰康中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-01 | 至今 | 3年又168天 | 30.39% |
| 011965 | 泰康中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-01 | 至今 | 3年又168天 | 29.43% |
| 159760 | 泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又41天 | -36.06% |
| 560560 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又142天 | -23.43% |
| 159720 | 泰康中證智能電動汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又193天 | -13.46% |
| 515530 | 泰康中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-18 | 至今 | 5年又120天 | 39.87% |
| 008926 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又200天 | 17.15% |
| 008927 | 泰康滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又200天 | 14.58% |
| 515380 | 泰康滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-27 | 至今 | 6年又21天 | 33.10% |
| 005225 | 廣發(fā)量化多因子混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-21 | 2019-03-29 | 1年又8天 | 4.34% |
| 000992 | 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 | 混合型-絕對收益 | 2016-05-10 | 2019-03-29 | 2年又323天 | 1.94% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 2016-01-18 | 1年又292天 | 35.84% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2011-10-19 | 2016-01-18 | 4年又92天 | 32.86% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-10-19 | 2016-01-18 | 4年又92天 | 45.81% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)一致的長期回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券、備選成份券(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,還可投資于部分非成份券(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復制法股票投資策略,即按照標的指數(shù)的成份券構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。在一般情況下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的成份券的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。 但是,如因特殊情況導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,本基金可以選擇其他股票或證券組合對標的指數(shù)中的股票加以替換。這些特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份券流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份券長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 正常情況下,本基金力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份券發(fā)生變更、成份券權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份券派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行適當變通和調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差。 如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與股指期貨交易策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,發(fā)揮股指期貨杠桿效應和流動性好的特點,采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)貨,獲取市場敞口,投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。 債券與資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金基于流動性管理的需要,可以投資于債券等固定收益類工具,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 證券公司短期公司債券投資策略 對于證券公司短期公司債券,本基金對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策。本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,并適當控制債券投資組合整體的久期,防范流動性風險。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告; 2、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 3、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動投資的交易型開放式指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數(shù)市場表現(xiàn),具有與標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(159163) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(159163) - 基金公告
- 關(guān)于泰康中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增發(fā)售代理機構(gòu)的公...2026-01-14
- 泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告2026-01-12
- 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項通知2026-01-12
- 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2026-01-10
- 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2026-01-10