基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 13:20)

--
近1月：-3.15%
近1年：20.62%

單位凈值 (2025-11-28)

1.13400.43%
近3月：2.24%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1526
近6月：21.69%
成立來：15.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-10-29管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1340 1.1526 0.43%
    11-27 1.1291 1.1477 -0.12%
    11-26 1.1304 1.1490 0.52%
    11-25 1.1245 1.1431 1.04%
    11-24 1.1129 1.1315 0.15%
    11-21 1.1112 1.1298 -2.60%
    11-20 1.1409 1.1595 -0.63%
    11-19 1.1481 1.1667 0.28%
    11-18 1.1449 1.1635 -0.73%
    11-17 1.1533 1.1719 -0.41%
    11-14 1.1581 1.1767 -1.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    -3.15%
    2.24%
    21.69%
    19.47%
    20.62%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.16%
    -3.33%
    2.12%
    20.97%
    18.05%
    19.18%
    30.11%
    20.72%
    同類排名
    2533 | 4672
    2052 | 4562
    1438 | 4331
    1848 | 3932
    1968 | 3410
    1800 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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