| 基金全稱 | 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159159（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀河 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF(159159) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-13 |
趙建先生:中國(guó)國(guó)籍,同濟(jì)大學(xué)管理學(xué)博士,基金經(jīng)理,量化投資部總監(jiān)助理,2003年8月至2010年6月歷任上海數(shù)君投資有限公司(原上海博弘投資有限公司)高級(jí)軟件工程師、風(fēng)控經(jīng)理。2010年6月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2013年5月17日至2013年9月25日擔(dān)任國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。2013年9月26日起擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)(原國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理,2015年2月10日起兼任國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(原國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金)基金經(jīng)理,2015年8月6日起兼任國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年10月29日起兼任國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年7月15日起兼任國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起兼任國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年7月29日起兼任國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年9月2日起兼任國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,于2019年10月29日至2020年9月18日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,2014年4月25日至2022年2月18日期間任國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2025年3月18日起兼任國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月27日起兼任國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159159 | 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 2天 | |
| 025456 | 國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 58天 | 10.11% |
| 025455 | 國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 58天 | 10.15% |
| 024899 | 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 135天 | 16.01% |
| 024898 | 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 135天 | 16.12% |
| 024400 | 國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 170天 | 18.11% |
| 024401 | 國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 170天 | 17.97% |
| 024192 | 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 202天 | 2.25% |
| 024193 | 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 202天 | 2.19% |
| 023519 | 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 54.55% |
| 023518 | 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 303天 | 54.88% |
| 021895 | 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又57天 | 34.59% |
| 021896 | 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又57天 | 34.36% |
| 019005 | 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C | 商品 | 2023-10-11 | 至今 | 2年又97天 | 241.93% |
| 015842 | 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 2年又185天 | 56.82% |
| 015843 | 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 2年又185天 | 55.25% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 21.73% |
| 159933 | 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-29 | 至今 | 6年又80天 | 43.45% |
| 161207 | 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 26.07% |
| 150009 | 瑞和遠(yuǎn)見 | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 30.44% |
| 161227 | 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-14 | 至今 | 10年又157天 | 58.79% |
| 161226 | 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A | 商品 | 2015-08-06 | 至今 | 10年又165天 | 151.45% |
| 150213 | 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | 30.77% |
| 161223 | 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -25.71% |
| 150214 | 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -88.73% |
| 161211 | 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2015-02-10 | 至今 | 10年又342天 | 85.66% |
| 161213 | 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-25 | 2022-01-13 | 7年又265天 | 168.17% |
| 121099 | 瑞福分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 52.65% |
| 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 11.63% |
| 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 96.23% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值力爭(zhēng)不超過0.2%,年化跟蹤誤差力爭(zhēng)不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資管理策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法規(guī)的限制; (2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足; (3)標(biāo)的指數(shù)成份股票長(zhǎng)期停牌; (4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并; (5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息; (6)標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整; (7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化; (8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資管理策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資管理策略 對(duì)于資產(chǎn)支持證券,其定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,以數(shù)量化模型確定其內(nèi)在價(jià)值。本基金將深入研究影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的多種因素,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),通過信用分析和流動(dòng)性管理,輔以數(shù)量化模型分析,精選經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 國(guó)債期貨投資管理策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨。本基金利用國(guó)債期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合的運(yùn)作效率。 股指期貨投資管理策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合的運(yùn)作效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資管理策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股票期權(quán)對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 債券投資管理策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建債券投資組合。 其中,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,本基金將結(jié)合對(duì)其債券部分價(jià)值以及對(duì)目標(biāo)公司的股票價(jià)值的綜合評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的品種進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 6、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF(159159) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)ETF(159159) - 基金公告
- 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知2026-01-13
- 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2026-01-13
- 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2026-01-13
- 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-13
- 國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2026-01-13