基金數(shù)據(jù)

基金全稱南方中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱南方中證電池主題ETF
基金代碼159147（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2026年01月05日成立日期2026年01月14日
成立規(guī)模3.219億份資產規(guī)模3.22億份（截止至：2026年01月14日）
基金管理人南方基金基金托管人交通銀行
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）
銷售服務費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名李佳亮
上任日期2026-01-14

李佳亮先生:中國國籍,美國南加州大學金融工程碩士,特許金融分析師(CFA),具有基金從業(yè)資格。2012年8月加入南方基金,任數(shù)量化投資部研究員;2015年5月28日至2016年8月5日,任投資經理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方榮優(yōu)基金經理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消費基金經理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大數(shù)據(jù)100、大數(shù)據(jù)300基金經理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中證500增強基金經理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成長基金經理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上證50增強基金經理;2016年12月30日至2024年5月31日擔任南方絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF基金經理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接基金經理;2022年11月21日至今,兼任投資經理;2022年12月16日至2025年6月6日任南方東英富時亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經理;2022年12月23日至今,任南方北證50成份指數(shù)發(fā)起基金經理;2023年3月3日至今,任南方中證主要消費ETF基金經理;2023年3月23日至2025年6月6日任南方標普500ETF(QDII)基金經理;2023年4月13日至今,任南方滬深300ESG基準ETF基金經理;2023年6月21日至今,任南方中證國新央企科技引領ETF基金經理;2023年7月28日至今,任南方中證通信服務ETF基金經理;2023年9月7日至今,任南方中證2000ETF基金經理;2023年12月5日至今,任南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起基金經理;2024年2月28日至今,任南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接基金經理;2024年3月19日至今,任南方中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經理;2024年3月29日至今,任南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經理;2024年4月15日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片ETF基金經理。2024年6月29日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2024年5月21日至2025年6月6日擔任南方東英富時亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經理。2024年5月14日至今,任南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接基金經理;2024年7月8日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接基金經理。2025年9月16日至今,任南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起基金基金經理。

李佳亮管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159147南方中證電池主題ETF指數(shù)型-股票2026-01-14至今1天0.00%
589230南方上證科創(chuàng)板人工智能ETF指數(shù)型-股票2026-01-05至今10天
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2025-09-16至今121天9.75%
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2025-09-16至今121天9.68%
021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-08至今1年又191天164.46%
021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-08至今1年又191天164.08%
021190南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2024-05-212025-06-061年又16天9.33%
021189南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2024-05-212025-06-061年又16天9.55%
020705南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-05-14至今1年又246天120.41%
020704南方中證通信服務ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-05-14至今1年又246天121.15%
021115南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I指數(shù)型-股票2024-04-22至今1年又268天80.87%
588890南方上證科創(chuàng)板芯片ETF指數(shù)型-股票2024-04-15至今1年又275天192.13%
020840南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-03-29至今1年又292天146.13%
020839南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-03-29至今1年又292天147.47%
019531南方中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-03-19至今1年又302天20.64%
019532南方中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-03-19至今1年又302天20.09%
019529南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-02-28至今1年又322天45.81%
019530南方中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-02-28至今1年又322天44.92%
018926南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2023-12-05至今2年又42天63.50%
018927南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2023-12-05至今2年又42天62.49%
159531南方中證2000ETF指數(shù)型-股票2023-09-07至今2年又131天51.19%
159511南方中證通信服務ETF指數(shù)型-股票2023-07-28至今2年又172天106.97%
560170南方中證國新央企科技引領ETF指數(shù)型-股票2023-06-21至今2年又209天15.70%
560180南方滬深300ESG基準ETF指數(shù)型-股票2023-04-13至今2年又278天20.16%
513650南方標普500ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2023-03-232025-06-062年又76天55.08%
159689南方中證主要消費ETF指數(shù)型-股票2023-03-03至今2年又319天-24.87%
017524南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2022-12-23至今3年又24天43.61%
017523南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2022-12-23至今3年又24天44.93%
159687南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2022-12-162025-06-062年又173天36.25%
014534南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-01-10至今4年又6天18.77%
014535南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-01-10至今4年又6天17.68%
159602南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF指數(shù)型-股票2021-10-29至今4年又79天8.94%
008056南方上證50增強A指數(shù)型-股票2020-04-232021-11-121年又203天35.06%
008057南方上證50增強C指數(shù)型-股票2020-04-232021-11-121年又203天34.22%
004344南方大數(shù)據(jù)100C指數(shù)型-股票2017-11-092019-06-281年又231天-29.11%
001426南方大數(shù)據(jù)300C指數(shù)型-股票2017-11-092019-06-281年又231天-13.57%
001421南方量化成長股票型2017-11-092021-11-124年又4天34.85%
001420南方大數(shù)據(jù)300A指數(shù)型-股票2017-11-092019-06-281年又231天-13.00%
001113南方大數(shù)據(jù)100A指數(shù)型-股票2017-11-092019-06-281年又231天-28.65%
003807南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A混合型-偏債2017-04-132018-10-311年又201天7.72%
003808南方榮優(yōu)鑫年享定開混合C混合型-偏債2017-04-132018-10-311年又201天7.11%
000844南方絕對收益混合型-絕對收益2016-12-302024-05-317年又154天17.41%
002907南方中證500量化增強C指數(shù)型-股票2016-11-232021-11-124年又355天41.60%
002906南方中證500量化增強A指數(shù)型-股票2016-11-232021-11-124年又355天43.70%
160127南方新興消費增長股票(LOF)A股票型2016-08-052019-01-182年又166天6.59%
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構債券、地方政府債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關規(guī)定可參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采用完全復制策略、替代策略及其他適當?shù)牟呗砸愿玫馗櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 完全復制策略 本基金為被動式指數(shù)基金,采用完全復制法,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。 替代策略 當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股;(2)成份股流動性嚴重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生金融產品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的金融衍生品。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征。 待基金參與股指期權或其他期權品種的相關規(guī)定頒布后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并有效控制風險的前提下,參與該類業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時,基金參與股指期權或其他期權品種的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項,將按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行,在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,無需召開基金份額持有人大會。 可轉換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉換債券和可交換債券投資中預期運用倉位策略、類屬策略、個券挖掘策略、條款價值策略、行權套利策略等多種策略,構建風險收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價比,確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉債占比。個券挖掘策略,從基本面視角來挖掘可轉債的機會,選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉債作為獲取超額收益的品種。條款價值策略,即深入分析修正轉股價條款、回售條款和贖回條款等對轉債價值的影響,挖掘各條款對應的投資機會。行權套利策略,可轉債具備按照約定的價格轉換為標的股票的權利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉債的轉股溢價率水平、可轉債和標的股票的流動性、可轉債轉股對標的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉債轉換為標的股票的權利,以及轉股的時機和轉股后標的股票的持有時間。 債券投資策略 本基金結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 3、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構在履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調整。
業(yè)績比較基準 中證電池主題指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
運作費用
管理費率0.15%（每年）托管費率0.05%（每年）銷售服務費率---
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆500元
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