| 基金全稱(chēng) | 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 026700（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起C(026700) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 林翟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-23 |
林翟先生:中國(guó)國(guó)籍,廈門(mén)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、中英人壽保險(xiǎn)有限公司投資經(jīng)理、新時(shí)代證券股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理、北信瑞豐基金管理有限公司基金經(jīng)理。2025年4月加入新華基金管理股份有限公司,2025年6月12日起擔(dān)任新華積極價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、新華安康多元收益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔(dān)任新華雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日任新華行業(yè)龍頭主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月7日擔(dān)任新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月16日擔(dān)任新華鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026700 | 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | |
| 026699 | 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | |
| 004647 | 新華鼎利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.70% |
| 014265 | 新華鼎利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.69% |
| 006892 | 新華鼎利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.71% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2026-01-07 | 至今 | 18天 | 5.11% |
| 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2026-01-07 | 至今 | 18天 | 5.15% |
| 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 至今 | 177天 | 19.90% |
| 002765 | 新華雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 4.94% |
| 002766 | 新華雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 4.73% |
| 021992 | 新華雙利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 5.06% |
| 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-12 | 至今 | 227天 | 35.88% |
| 021604 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-12 | 至今 | 227天 | 35.54% |
| 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 混合型-偏債 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.25% |
| 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 混合型-偏債 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.13% |
| 002745 | 華銀豐利 | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年又226天 | -5.59% |
| 004564 | 華銀鼎利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 12.84% |
| 005193 | 華銀鼎利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 11.57% |
| 投資目標(biāo) | 本基金重點(diǎn)關(guān)注大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格相關(guān)上市公司股票的投資機(jī)會(huì),主要通過(guò)量化模型精選個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、股指期貨、國(guó)債期貨、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的研究、結(jié)合國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策形勢(shì)以及證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)大盤(pán)股的界定 對(duì)于A股市場(chǎng),將所有A股股票按照自由流通市值從大到小排序,位于A股市場(chǎng)中位數(shù)之前或者行業(yè)三分之一以前的股票為大盤(pán)股,行業(yè)分類(lèi)按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。對(duì)于香港股票市場(chǎng),將所有香港股票市場(chǎng)股票按照其在香港股票市場(chǎng)的總市值從大到小排序,位于港股市場(chǎng)中位數(shù)之前或者行業(yè)三分之一以前,且在港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)的股票為大盤(pán)股,行業(yè)分類(lèi)按照恒生一級(jí)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。基金因所持有股票價(jià)格的變化而導(dǎo)致大盤(pán)股投資比例低于上述規(guī)定的,基金管理人可在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,至少每半年調(diào)整一次。在此期間對(duì)于未納入最近一次排序范圍內(nèi)的股票,如新股、恢復(fù)上市股票等,本基金參照上述規(guī)則決定是否屬于大盤(pán)股。 未來(lái),隨著中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展和個(gè)股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤(pán)風(fēng)格的前提下適當(dāng)調(diào)整大盤(pán)股票定義標(biāo)準(zhǔn),并在履行適當(dāng)程序后及時(shí)公告。 (2)量化選股策略 本基金采用基于多因子量化選股模型,選取基本面因素良好、具備良好成長(zhǎng)潛力的大盤(pán)股票構(gòu)建投資組合。本基金所采用的多因子選股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致預(yù)期PE、一致預(yù)期PB等。 成長(zhǎng):營(yíng)業(yè)收入同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、歸母凈利潤(rùn)同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、EPS同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率等。 質(zhì)量:營(yíng)運(yùn)效率、毛利率、凈利率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、ROE、ROA、一致預(yù)期ROE、一致預(yù)期ROA等。 盈利預(yù)測(cè):分析師評(píng)級(jí)、分析師評(píng)級(jí)變化、預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)變化等。本基金管理人會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化,通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票投資策略,并結(jié)合香港市場(chǎng)特點(diǎn),選取符合本基金投資目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)港股企業(yè)。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級(jí)、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國(guó)債期貨交易策略 若本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配。每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,但本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起C(026700) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2026-01-23
- 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2026-01-23
- 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2026-01-23
- 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2026-01-23
- 新華大盤(pán)成長(zhǎng)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-23