| 基金全稱 | 新華大盤成長量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A |
| 基金代碼 | 026699（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端）：0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A(026699) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 林翟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-23 |
林翟先生:中國國籍,廈門大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、中英人壽保險(xiǎn)有限公司投資經(jīng)理、新時(shí)代證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、北信瑞豐基金管理有限公司基金經(jīng)理。2025年4月加入新華基金管理股份有限公司,2025年6月12日起擔(dān)任新華積極價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、新華安康多元收益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔(dān)任新華雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日任新華行業(yè)龍頭主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月7日擔(dān)任新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月16日擔(dān)任新華鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026700 | 新華大盤成長量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | |
| 026699 | 新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | |
| 004647 | 新華鼎利債券A | 債券型-混合二級 | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.70% |
| 014265 | 新華鼎利債券E | 債券型-混合二級 | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.69% |
| 006892 | 新華鼎利債券C | 債券型-混合二級 | 2026-01-16 | 至今 | 9天 | 0.71% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2026-01-07 | 至今 | 18天 | 5.11% |
| 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2026-01-07 | 至今 | 18天 | 5.15% |
| 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 至今 | 177天 | 19.90% |
| 002765 | 新華雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 4.94% |
| 002766 | 新華雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 4.73% |
| 021992 | 新華雙利債券E | 債券型-混合二級 | 2025-07-23 | 至今 | 186天 | 5.06% |
| 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-12 | 至今 | 227天 | 35.88% |
| 021604 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-12 | 至今 | 227天 | 35.54% |
| 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 混合型-偏債 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.25% |
| 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 混合型-偏債 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.13% |
| 002745 | 華銀豐利 | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年又226天 | -5.59% |
| 004564 | 華銀鼎利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 12.84% |
| 005193 | 華銀鼎利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 11.57% |
| 投資目標(biāo) | 本基金重點(diǎn)關(guān)注大盤成長風(fēng)格相關(guān)上市公司股票的投資機(jī)會,主要通過量化模型精選個(gè)股,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、國債期貨、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的研究、結(jié)合國家財(cái)政政策、貨幣政策形勢以及證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,適時(shí)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)大盤股的界定 對于A股市場,將所有A股股票按照自由流通市值從大到小排序,位于A股市場中位數(shù)之前或者行業(yè)三分之一以前的股票為大盤股,行業(yè)分類按照申萬一級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。對于香港股票市場,將所有香港股票市場股票按照其在香港股票市場的總市值從大到小排序,位于港股市場中位數(shù)之前或者行業(yè)三分之一以前,且在港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)的股票為大盤股,行業(yè)分類按照恒生一級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分?；鹨蛩钟泄善眱r(jià)格的變化而導(dǎo)致大盤股投資比例低于上述規(guī)定的,基金管理人可在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,至少每半年調(diào)整一次。在此期間對于未納入最近一次排序范圍內(nèi)的股票,如新股、恢復(fù)上市股票等,本基金參照上述規(guī)則決定是否屬于大盤股。 未來,隨著中國證券市場發(fā)展和個(gè)股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風(fēng)格的前提下適當(dāng)調(diào)整大盤股票定義標(biāo)準(zhǔn),并在履行適當(dāng)程序后及時(shí)公告。 (2)量化選股策略 本基金采用基于多因子量化選股模型,選取基本面因素良好、具備良好成長潛力的大盤股票構(gòu)建投資組合。本基金所采用的多因子選股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致預(yù)期PE、一致預(yù)期PB等。 成長:營業(yè)收入同比(環(huán)比)增長率、歸母凈利潤同比(環(huán)比)增長率、EPS同比(環(huán)比)增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流同比(環(huán)比)增長率、預(yù)測凈利潤同比(環(huán)比)增長率等。 質(zhì)量:營運(yùn)效率、毛利率、凈利率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、ROE、ROA、一致預(yù)期ROE、一致預(yù)期ROA等。 盈利預(yù)測:分析師評級、分析師評級變化、預(yù)測凈利潤變化等。本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,并結(jié)合香港市場特點(diǎn),選取符合本基金投資目標(biāo)的優(yōu)質(zhì)港股企業(yè)。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,把握市場交易機(jī)會。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國債期貨交易策略 若本基金參與股指期貨、國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配。每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,但本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A(026699) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | 0.05% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.03% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A(026699) - 基金公告
- 新華大盤成長量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-01-23
- 新華大盤成長量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2026-01-23
- 新華大盤成長量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2026-01-23
- 新華大盤成長量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2026-01-23
- 新華大盤成長量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-23