| 基金全稱 | 交銀施羅德穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 交銀穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 026355（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
交銀穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF)A(026355) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
劉迪先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學金融工程與投資管理博士、上海海事大學碩士。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、多元資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。現(xiàn)任交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2024年10月31日至今)、交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2025年05月08日至今)交銀施羅德安享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2025年07月12日至今)、交銀施羅德臻享多資產(chǎn)三個月持有期混合型基金中基金(FOF)(2025年11月13日至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026356 | 交銀穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-12-25 | 至今 | 21天 | |
| 026355 | 交銀穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-12-25 | 至今 | 21天 | |
| 025313 | 交銀臻享多資產(chǎn)三個月持有期混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-13 | 至今 | 63天 | 0.79% |
| 025314 | 交銀臻享多資產(chǎn)三個月持有期混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-11-13 | 至今 | 63天 | 0.72% |
| 006880 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-07-12 | 至今 | 187天 | 5.20% |
| 017235 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-07-12 | 至今 | 187天 | 5.31% |
| 015327 | 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-05-08 | 至今 | 252天 | 21.92% |
| 015326 | 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-05-08 | 至今 | 252天 | 22.40% |
| 011605 | 交銀招享一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又76天 | 7.96% |
| 011606 | 交銀招享一年持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又76天 | 7.44% |
| 投資目標 | 本基金為基金中基金,在嚴格控制風險的前提下,充分發(fā)揮專業(yè)研究與管理能力,力爭為投資者提供長期穩(wěn)健的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(含ETF和LOF、香港互認基金、QDII基金、商品基金(包括商品期貨基金和黃金ETF)、公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”))、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票和交易型開放式基金(以下分別簡稱“港股通股票”、“港股通ETF”)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金通過對宏觀經(jīng)濟運行周期、貨幣與財政政策形勢、資金面供求變化、證券市場走勢與估值水平等綜合分析,并融合量化投資方法,結合國內(nèi)外先進資產(chǎn)配置理念,及時把握市場時機,調(diào)整資產(chǎn)配置比例,獲取資產(chǎn)配置收益。 股票投資策略 本基金主要運用交銀施羅德股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟運行趨勢和股票市場行業(yè)輪動的基礎上,充分利用公司股票研究團隊“自下而上”的主動選股能力,篩選出在公司治理、財務及管理品質上符合基本品質要求的上市公司;其次在公司備選股票池基礎上,本基金將進一步通過對備選上市公司翔實的基本面分析和深入的實地調(diào)研,以定性與定量相結合的方法對公司價值進行綜合評估。通過對重點上市公司進行內(nèi)在價值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價值評估基礎上精選優(yōu)秀質地的投資標的。 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 基于本基金管理人績效評估系統(tǒng)對備選基金的評估分析,在有效控制風險的前 提下,通過定量和定性相結合的方法,精選具有不同風險收益特征及投資業(yè)績比較 優(yōu)勢的基金確定本基金配置組合。本基金的績效評估系統(tǒng)分析主要包括業(yè)績指標分 析、業(yè)績歸因分析以及基金管理人綜合評估等: (1)運用量化方法分析所有適選基金在不同市場下的歷史業(yè)績表現(xiàn),包括收益指標、風險指標和風險調(diào)整后收益指標等,具體如下: 收益指標:包括絕對收益、相對收益等指標; 風險指標:包括波動率、最大回撤等指標; 風險調(diào)整后收益指標:包括夏普比率、信息比率等指標。 (2)深入分析基金的業(yè)績表現(xiàn),再次精選基金確定備選基金,包括對基金的擇時能力、資產(chǎn)配置能力、個股選擇能力等進行歸因分析,解釋基金收益來源,評估未來收益的持續(xù)性與穩(wěn)定性?；谑袌霏h(huán)境、政策變動、風險事件等多重因素對基金配置組合進行持續(xù)跟蹤,動態(tài)調(diào)整基金投資組合及配置比例。 (3)結合對基金管理人的定性評估,包括基金管理人基本情況、投研團隊實力以及投研團隊穩(wěn)定性、基金經(jīng)理投資優(yōu)勢及業(yè)績穩(wěn)定性等方面,最終確定本基金的投資組合及配置比例。 (4)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 綜上,本基金通過定量和定性相結合的方法,長期持續(xù)跟蹤本基金的組合業(yè)績,并定期對基金組合進行維護,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 港股通股票及港股通ETF投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股通股票及港股通ETF納入本基金的投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通股票及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通股票及港股通ETF,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通股票及港股通ETF。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結構及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產(chǎn)的流動性。 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預測,并綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素,構造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期調(diào)整策略、類屬配置策略、期限結構配置策略、回購策略、信用債券投資策略、可轉換債券投資策略等多種策略,以期獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期到期日,與該原份額的最短持有期到期日一致; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定,對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預期風險與預期收益理論上高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投資港股通股票及港股通ETF,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
交銀穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF)A(026355) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
交銀穗享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF)A(026355) - 基金公告