| 基金全稱 | 寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)A |
| 基金代碼 | 026206（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)A(026206) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蔡丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
蔡丹女士:中國國籍,CFA,中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理,寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年6月10日擔(dān)任寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月26日起擔(dān)任寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月16日起擔(dān)任寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026207 | 寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-12-30 | 至今 | 13天 | |
| 026206 | 寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-12-30 | 至今 | 13天 | |
| 023514 | 寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 34天 | 2.74% |
| 023515 | 寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 34天 | 2.72% |
| 023396 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 318天 | 12.09% |
| 023395 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 318天 | 12.38% |
| 019736 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又296天 | 34.88% |
| 019739 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又296天 | |
| 019738 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又296天 | |
| 019737 | 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又296天 | 34.15% |
| 001543 | 寶盈新銳混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又362天 | 53.02% |
| 007578 | 寶盈新銳混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-16 | 至今 | 1年又362天 | 50.63% |
| 020120 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又17天 | 29.10% |
| 020121 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又17天 | 28.44% |
| 008336 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又109天 | 8.54% |
| 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又109天 | 6.85% |
| 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又109天 | 7.83% |
| 008337 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又109天 | 7.55% |
| 011737 | 寶盈祥慶9個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又217天 | 4.26% |
| 011736 | 寶盈祥慶9個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又217天 | 5.35% |
| 010748 | 寶盈祥和9個月定開混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-18 | 至今 | 2年又329天 | 9.18% |
| 010747 | 寶盈祥和9個月定開混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-18 | 至今 | 2年又329天 | 10.44% |
| 015821 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 57.78% |
| 015820 | 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 58.85% |
| 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又185天 | 37.87% |
| 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又185天 | 36.68% |
| 001358 | 寶盈祥泰混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 1.24% |
| 007575 | 寶盈祥泰混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 0.48% |
| 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 5.02% |
| 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 6.49% |
| 007580 | 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-01 | 至今 | 6年又197天 | 62.43% |
| 213003 | 寶盈策略增長混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 3年又283天 | 73.20% |
| 213010 | 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-05 | 至今 | 8年又162天 | 109.50% |
 | |
| 姓名 | 侯嘉敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
侯嘉敏先生:中國國籍,美國南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,曾任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月3日起擔(dān)任寶盈鴻利收益靈活配置混合證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月02日起擔(dān)任寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026207 | 寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-12-30 | 至今 | 13天 | |
| 026206 | 寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-12-30 | 至今 | 13天 | |
| 009965 | 寶盈祥琪混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又195天 | -8.99% |
| 009966 | 寶盈祥琪混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-02 | 至今 | 3年又195天 | -9.94% |
| 015574 | 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-05-27 | 2024-06-22 | 2年又27天 | -50.02% |
| 015575 | 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-05-27 | 2024-06-22 | 2年又27天 | -50.53% |
| 007578 | 寶盈新銳混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-19 | 2024-01-16 | 1年又331天 | -38.23% |
| 001543 | 寶盈新銳混合A | 混合型-靈活 | 2022-02-19 | 2024-01-16 | 1年又331天 | -37.26% |
| 010752 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-03 | 2025-05-17 | 3年又166天 | -54.73% |
| 010751 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-03 | 2025-05-17 | 3年又166天 | -53.93% |
| 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-03 | 至今 | 4年又41天 | -35.86% |
| 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-03 | 至今 | 4年又41天 | -33.72% |
| 000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 混合型-靈活 | 2021-06-17 | 2023-02-17 | 1年又245天 | -17.03% |
| 007579 | 寶盈先進(jìn)制造混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-17 | 2023-02-17 | 1年又245天 | -18.14% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股,備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于在境內(nèi)外市場依法發(fā)行的金融工具。 境外市場投資工具包括香港市場的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式基金(ETF));香港交易所掛牌交易的普通股,優(yōu)先股,存托憑證,房地產(chǎn)信托憑證;政府債券,公司債券,可轉(zhuǎn)換債券,住房按揭支持證券,資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款,可轉(zhuǎn)讓存單,銀行承兌匯票,銀行票據(jù),商業(yè)票據(jù),回購協(xié)議,短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益,股權(quán),信用,商品指數(shù),基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約,互換香港交易所上市交易的權(quán)證,期權(quán),期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。 香港市場可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票,存托憑證),債券(包括國債,金融債,地方政府債,公開發(fā)行的次級債券,政府支持債券,政府支持機(jī)構(gòu)債券,企業(yè)債,公司債,可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債),可交換債券,央行票據(jù),短期融資券,超短期融資券,中期票據(jù)等),國債期貨,股指期貨,股票期權(quán),銀行存款,同業(yè)存單,貨幣市場工具,債券回購,資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即原則上按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或因基金規(guī)模而投資受限,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不得低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金主要采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn)。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或因基金規(guī)模而投資受限,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于完全復(fù)制組合,以減少對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。 (2)股票投資組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時調(diào)整。 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 3)本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 對于標(biāo)的指數(shù)成份股,若因其出現(xiàn)停牌限制、存在嚴(yán)重的流動性困難、或者財務(wù)風(fēng)險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認(rèn)為其被市場操縱等情形時,本基金可以不投資該成份股,而用備選股、甚至現(xiàn)金來代替,也可以選擇與其行業(yè)相近、定價特征類似或者收益率相關(guān)性較高的其它股票來代替。 其他衍生品投資策略 如因法律法規(guī)限制、基金規(guī)模制約或流動性制約,導(dǎo)致本基金不能完全按照標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成投資于指數(shù)成份股,或出現(xiàn)境外市場相關(guān)法規(guī)、規(guī)則禁止本基金投資相關(guān)股票的情形時,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于期權(quán)、互換等金融衍生品,進(jìn)行投資替代。 境外市場公募基金投資策略 為實(shí)現(xiàn)流動性管理和更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)等目標(biāo),本基金可參與投資與本基金標(biāo)的指數(shù)相同指數(shù)的境外市場公募基金,本基金還可參與其他境外市場基金投資。 可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析,本基金投資可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 存托憑證投資策略 本基金將在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 境外回購交易及證券借貸交易策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),增加基金收益,彌補(bǔ)基金運(yùn)作成本,本基金在控制風(fēng)險的前提下還將參與境外回購交易、境外證券借貸交易等投資。 未來,隨著全球市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,以套期保值為目的,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征進(jìn)行股指期貨投資,以改善投資組合的投資效果。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金將出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,根據(jù)類屬、信用評級、收益率、剩余期限、久期、凸性、流動性等指標(biāo),結(jié)合組合管理層面的要求,深入分析挖掘發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流、發(fā)展趨勢等情況,從中挑選具投資價值的標(biāo)的,適時進(jìn)行債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并應(yīng)于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)A(026206) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
寶盈恒生科技指數(shù)(QDII)A(026206) - 基金公告
- 寶盈基金管理有限公司關(guān)于寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)提前結(jié)束募集的公...2026-01-09
- 寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-30
- 寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金合同2025-12-30
- 寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)招募說明書2025-12-30
- 寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議2025-12-30