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寶盈祥泰混合A(001358

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單位凈值 (2025-10-17): 1.06570.00%; 近1月：0.08%; 近1年：0.71%

累計凈值: 1.3310; 近3月：0.19%; 近3年：1.99%

: 近6月：0.34%; 成立來：34.04%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：葛曦
成立日：2015-05-29	管理人：寶盈基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 68.32% --
24國債21 30.25% --
前二持倉占比合計：98.57%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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24國債15	68.32%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0657	1.3310	0.00%
10-16	1.0657	1.3310	0.00%
10-15	1.0657	1.3310	0.01%
10-14	1.0656	1.3309	-0.01%
10-13	1.0657	1.3310	0.01%
10-10	1.0656	1.3309	-0.01%
10-09	1.0657	1.3310	0.03%
09-30	1.0654	1.3307	0.00%
09-29	1.0654	1.3307	0.04%
09-26	1.0650	1.3303	0.01%
09-25	1.0649	1.3302	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.08%	0.19%	0.34%	0.35%	0.71%	2.47%	1.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.71%	-0.42%	2.51%	5.22%	5.34%	7.55%	10.45%	8.67%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	207 \| 1357	291 \| 1351	1151 \| 1344	1296 \| 1338	1262 \| 1318	1281 \| 1295	1175 \| 1248	952 \| 1115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.19%	0.18%	-0.05%	0.31%	0.21%	0.18%	0.31%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1228 \| 1361	1185 \| 1366	922 \| 1341	1078 \| 1373	1212 \| 1374	998 \| 1402	924 \| 1403	79 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.02%	1.33%	-2.56%	5.88%	6.02%	12.76%	-0.66%	2.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1206 \| 1373	278 \| 1401	450 \| 1336	292 \| 1165	268 \| 650	92 \| 339	147 \| 297	103 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2023-12-31 8.45%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 17.48%
2021-12-31 26.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：以深入的基本面研究為基礎(chǔ),精選具有持續(xù)成長能力、價值被低估的上市公司股票。

報告期	基金換手率
2023-12-31	8.45%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	17.48%
2021-12-31	26.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-29~至今	葛曦	204天	0.41%
2024-01-16~2025-03-28	盧賢海	1年又72天	0.97%
2022-01-22~2024-01-15	蔡丹盧賢海	1年又358天	-1.15%
2021-11-26~2022-01-21	高宇蔡丹盧賢海	56天	1.52%
2021-08-20~2021-11-25	高宇蔡丹	97天	0.89%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
78	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:08
170	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 01:57
1905	1	固收基金經(jīng)理轉(zhuǎn)崗權(quán)益，寶盈基金人才短缺？	投資時間網(wǎng)	06-08 00:32
142	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
143	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金(寶盈祥泰混合A份額)基	基金資訊	04-02 09:17
169	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-02 09:08
146	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-29 09:07
152	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:27
115	0	估值收5個蛋	白花花的銀子	03-13 15:09
444	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
483	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-25 09:06
235	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金(寶盈祥泰混合A份額)基	基金資訊	11-25 09:06
517	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:48
453	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:55
560	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金第五次分紅公告	基金資訊	08-19 07:25
445	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金限制大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、	基金資訊	08-15 09:04
449	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:35
585	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金第四次分紅公告	基金資訊	07-15 07:42
543	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金限制大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、	基金資訊	07-11 07:41
398	0	公告寶盈祥泰混合型證券投資基金(寶盈祥泰混合A份額)基	基金資訊	06-29 09:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-20	每份派現(xiàn)金0.0545元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0572元
2021-03-01	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-11-27	每份派現(xiàn)金0.0576元

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