| 基金全稱 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I |
| 基金代碼 | 025947（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年11月14日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I(025947) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張佳蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-14 |
張佳蕾女士:中國國籍,理學(xué)碩士。曾任德勤會計(jì)師事務(wù)所(倫敦)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢師,大成基金管理有限公司交易員及研究員。2017年8月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任現(xiàn)金投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年10月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年10月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2019年12月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2019年12月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2020年06月?lián)矽i華3個(gè)月中短債基金經(jīng)理,2021年06月?lián)矽i華穩(wěn)泰30天滾動持有債券基金經(jīng)理,2022年01月至2022年05月?lián)矽i華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月至2023年01月?lián)矽i華9-10年利率發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2025年08月06日擔(dān)任鵬華上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025947 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-14 | 至今 | 17天 | -0.03% |
| 025946 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-11 | 至今 | 20天 | -0.01% |
| 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-06 | 至今 | 117天 | -0.12% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 1.94% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又25天 | 1.97% |
| 022267 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又48天 | 3.14% |
| 022185 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又73天 | 2.36% |
| 021291 | 鵬華貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又207天 | 1.88% |
| 021154 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又249天 | 3.62% |
| 019290 | 鵬華興鑫寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又94天 | 3.61% |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又308天 | 7.61% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又308天 | 10.30% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又308天 | 10.70% |
| 009746 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.05% |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 3年又308天 | 7.57% |
| 009276 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長債 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 0.82% |
| 007309 | 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長債 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 1.30% |
| 009745 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.02% |
| 014610 | 鵬華興鑫寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又344天 | 7.82% |
| 012648 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又160天 | 16.10% |
| 012649 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又160天 | 15.09% |
| 006456 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又180天 | 13.86% |
| 006434 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又180天 | 16.39% |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-17 | 至今 | 5年又351天 | 10.88% |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-17 | 至今 | 5年又351天 | 11.40% |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-17 | 至今 | 5年又351天 | 10.88% |
| 004896 | 鵬華興鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-10-31 | 至今 | 7年又33天 | 15.33% |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又45天 | 13.22% |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又45天 | 15.17% |
 | |
| 姓名 | 王中興 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-14 |
王中興先生:國籍中國,管理學(xué)博士,具備基金從業(yè)資格。2018年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益研究部債券研究員、高級債券研究員,現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理助理、資深債券研究員?，F(xiàn)任現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理。2023年11月18日起擔(dān)任鵬華中短債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金、鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025947 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-14 | 至今 | 17天 | -0.03% |
| 025946 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2025-11-11 | 至今 | 20天 | -0.01% |
| 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | -0.07% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 277天 | 0.84% |
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 277天 | 0.93% |
| 022267 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又48天 | 3.14% |
| 022185 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又73天 | 2.36% |
| 021154 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又249天 | 3.62% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又14天 | 5.88% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又14天 | 5.69% |
| 009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又14天 | 6.64% |
| 009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又14天 | 6.45% |
| 006434 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又14天 | 5.28% |
| 006456 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又14天 | 4.43% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 債券投資策略 本基金通過抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額的收益每季度至少分配1次,每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對I類基金份額進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和I類基金份額之間由于收取費(fèi)用不同將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-3年國開行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I(025947) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I(025947) - 基金公告