| 基金全稱 | 華安恒生港股通科技主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 025735（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月30日 | 成立日期 | 2025年11月10日 |
| 成立規(guī)模 | 0.139億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億份（截止至：2025年11月10日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 中泰證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式C(025735) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-10 |
王超先生:中國國籍,碩士研究生,2014年應(yīng)屆畢業(yè)加入華安基金,歷任基金運(yùn)營部基金會(huì)計(jì),指數(shù)與量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2025年3月起,王超先生同時(shí)擔(dān)任華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金、華安中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年6月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月起,同時(shí)擔(dān)任華安恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年10月起,同時(shí)擔(dān)任華安國證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025734 | 華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-10 | 至今 | 21天 | -4.24% |
| 025735 | 華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-10 | 至今 | 21天 | -4.26% |
| 159285 | 華安國證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-09 | 至今 | 53天 | -3.13% |
| 520840 | 華安恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-14 | 至今 | 109天 | -3.26% |
| 561080 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 154天 | 16.88% |
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 154天 | 14.46% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 154天 | 13.51% |
| 513900 | 華安CES港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 10.37% |
| 005814 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 9.67% |
| 015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 0.82% |
| 022647 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 0.82% |
| 159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 45.75% |
| 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 2.90% |
| 005813 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 9.96% |
| 513580 | 華安恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 0.09% |
| 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 245天 | 0.68% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.35%,年跟蹤誤差爭取不超過4%。當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究報(bào)告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 完全復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨對本基金投資組合的跟蹤效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。 本基金運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷來確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個(gè)券相對價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合以下基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配: 本基金每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的條件下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生港股通科技主題指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*95%+商業(yè)銀行稅后活期存款利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式C(025735) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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華安恒生港股通科技主題指數(shù)發(fā)起式C(025735) - 基金公告