| 基金全稱 | 匯添富多元收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富多元收益?zhèn)疍 |
| 基金代碼 | 025644（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年09月29日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯添富多元收益?zhèn)疍(025644) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉通 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-29 |
劉通先生:中國國籍,浙江大學(xué)金融學(xué)碩士,證券投資基金從業(yè)資格。2011年7月至2015年8月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益分析師,2015年8月至2019年7月任匯添富基金管理股份有限公司專戶投資經(jīng)理。2023年6月20日至2024年3月13日任匯添富添添鑫多元收益9個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年3月23日至今任匯添富鑫瑞債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年3月23日至今任匯添富鑫澤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年4月1日至今任匯添富多策略純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年6月10日至今任匯添富多元收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月13日至今任匯添富添添鑫多元收益9個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025644 | 匯添富多元收益?zhèn)疍 | 債券型-混合二級 | 2025-09-29 | 至今 | 20天 | -1.42% |
| 017298 | 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又220天 | 11.71% |
| 017299 | 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又220天 | 11.08% |
| 000395 | 匯添富安心中國債券A | 債券型-長債 | 2022-11-21 | 2023-06-02 | 193天 | 1.25% |
| 000396 | 匯添富安心中國債券C | 債券型-長債 | 2022-11-21 | 2023-06-02 | 193天 | 1.04% |
| 011597 | 匯添富多策略純債E | 債券型-長債 | 2021-02-22 | 至今 | 4年又240天 | 13.92% |
| 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2020-06-10 | 至今 | 5年又132天 | 26.99% |
| 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2020-06-10 | 至今 | 5年又132天 | 29.66% |
| 008994 | 匯添富多策略純債C | 債券型-長債 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又202天 | 14.25% |
| 008993 | 匯添富多策略純債A | 債券型-長債 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又202天 | 16.83% |
| 004831 | 匯添富鑫澤定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-03-23 | 至今 | 5年又211天 | 13.82% |
| 004832 | 匯添富鑫澤定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-03-23 | 至今 | 5年又211天 | 0.00% |
| 004090 | 匯添富鑫瑞債券C | 債券型-長債 | 2020-03-23 | 至今 | 5年又211天 | 14.66% |
| 004089 | 匯添富鑫瑞債券A | 債券型-長債 | 2020-03-23 | 至今 | 5年又211天 | 17.06% |
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| 姓名 | 花秀寧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-29 |
花秀寧先生:中國國籍,博士。2017年7月至2021年10月任中泰證券股份有限公司分析師。2021年10月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司研究部,擔任高級行業(yè)分析師。2023年12月25日至2024年03月15日任匯添富進取成長混合的基金經(jīng)理助理。2024年03月15日至今任匯添富進取成長混合的基金經(jīng)理。2025年03月21日任匯添富多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月15日起擔任匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 混合型-靈活 | 2025-10-15 | 至今 | 4天 | -2.17% |
| 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 混合型-靈活 | 2025-10-15 | 至今 | 4天 | -2.13% |
| 025644 | 匯添富多元收益?zhèn)疍 | 債券型-混合二級 | 2025-09-29 | 至今 | 20天 | -1.42% |
| 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-03-21 | 至今 | 212天 | 8.86% |
| 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-03-21 | 至今 | 212天 | 8.61% |
| 015223 | 匯添富進取成長混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又218天 | 35.81% |
| 015224 | 匯添富進取成長混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又218天 | 34.52% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于債券類固定收益品種,在承擔合理風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,適度參與權(quán)益類資產(chǎn)投資,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 本基金以宏觀經(jīng)濟和貨幣政策分析為基礎(chǔ),根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展和證券市場不同階段的特點,以固定收益投資為基礎(chǔ),同時關(guān)注權(quán)益類資產(chǎn)相對確定的投資機會,做好大類資產(chǎn)配置,努力平衡風險與收益,以期獲得高于業(yè)績基準的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金將投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款及協(xié)議存款),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他固定收益類品種。本基金可投資于一級市場新股申購、持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證,也可直接從二級市場上買入股票和權(quán)證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關(guān)注股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,判斷不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟周期的不同階段的相對投資價值,以動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例。在此基礎(chǔ)上,本基金將自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),綜合考察信用債券的信用評級,以及流動性情況、收益率水平等,自下而上地精選個券;同時,本基金還將通過精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,在嚴格控制基金資產(chǎn)運作風險的基礎(chǔ)上,把握股票市場投資機會,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金80%以上的基金資產(chǎn)投資于固定收益類金融工具,權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票、存托憑證、權(quán)證,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他權(quán)益類品種)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金將通過自上而下的定性分析和定量分析,綜合分析宏觀經(jīng)濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,對各大類資產(chǎn)的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動態(tài)變化進行及時調(diào)整。 股票投資策略 (1)新股申購 本基金將研究首次發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,并參考同類上市公司的估值水平,評估股票的投資價值,適時參與新股申購與增發(fā),力爭提高基金收益。 (2)二級市場個股精選 在股票投資中,采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,精心科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制,以獲得當期的較高投資收益。 本基金精選組合成份股的過程具體分為二個層次進行:第一層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢評估。通過深入的案頭分析和實地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營中具有一個或多個方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財務(wù)透明穩(wěn)健的企業(yè);第二層次,估值精選?；诙ㄐ远糠治觥討B(tài)靜態(tài)指標相結(jié)合的原則,采用內(nèi)在價值、相對價值、收購價值相結(jié)合的估值方法,選擇股價沒有充分反映價值的股票進行投資及組合管理。只要一個企業(yè)保持和提升它的競爭優(yōu)勢,本基金就作長期投資。如果一個企業(yè)喪失了它的競爭優(yōu)勢或它的股價已經(jīng)超過其價值,本基金就將其出售。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 類屬資產(chǎn)配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素,合理配置并動態(tài)調(diào)整不同類屬債券的投資比例。 未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富組合投資策略。 權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。本基金在投資權(quán)證時,將對權(quán)證標的證券的基本面進行深入研究,結(jié)合權(quán)證定價模型及其隱含波動率等指標,尋求其合理的估值水平,謹慎投資,以追求較穩(wěn)定的當期收益。 債券投資策略 (1)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預(yù)測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟變量指標,分析宏觀經(jīng)濟情況,建立經(jīng)濟前景的場景模擬,進而預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢與結(jié)構(gòu),對影響資金面的因素進行詳細分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),區(qū)分當前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度與概率,即對收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進行敏感性分析,以此為依據(jù)動態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時,即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負向平移的概率較大時,則提高組合久期;如收益率曲線過于陡峭時,則采用騎乘策略獲取超額收益。本基金還將在對收益率曲線凸度判斷的基礎(chǔ)上,利用蝶形策略獲取超額收益。 (2)信用策略 本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據(jù)。為了準確評估發(fā)債主體的信用風險,我們設(shè)計了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評級體系。內(nèi)部信用評級體系遵循從“行業(yè)風險”-“公司風險”(公司背景+公司行業(yè)地位+企業(yè)盈利模式+公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露狀況+企業(yè)財務(wù)狀況)-“外部支持”(外部流動性支持能力+債券擔保增信)-“得到評分”的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。 本基金內(nèi)部的信用評級體系定位為即期評級,側(cè)重于評級的準確性,從而為信用產(chǎn)品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤,并快速做出反應(yīng),以便及時有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機會。 (3)個券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術(shù)面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風險評估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 (4)可轉(zhuǎn)債投資策略 基于行業(yè)分析、企業(yè)基本面分析和可轉(zhuǎn)換債券估值模型分析,并結(jié)合市場環(huán)境情況等,本基金在一、二級市場投資可轉(zhuǎn)換債券,以達到在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值的目的。 1)行業(yè)配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期,以及階段性市場投資主題的變化,綜合考慮宏觀調(diào)控目標、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素,精選成長前景明確或受益政策扶持的行業(yè)內(nèi)公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券進行投資布局。另外,由于宏觀經(jīng)濟所處的時期和市場發(fā)展的階段不同,不同行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券也將表現(xiàn)出不同的風險收益特征。在經(jīng)濟復(fù)蘇的初期,持有資源類行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券將獲得良好的投資收益;而在經(jīng)濟衰退時期,持有防御類非周期行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券,將獲得更加穩(wěn)定的收益。 2)個券選擇策略 本基金將運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,在嚴格控制風險的前提上,精選具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券券,力爭實現(xiàn)較高的投資收益。 3)轉(zhuǎn)股策略 轉(zhuǎn)股期內(nèi),當本基金所持有可轉(zhuǎn)換債券市場交易價格顯著低于轉(zhuǎn)股平價時,即轉(zhuǎn)股溢價率明顯為負時,本基金將通過轉(zhuǎn)股并賣出股票以實現(xiàn)收益;當可轉(zhuǎn)換債券流動性不能滿足組合需求時,本基金將通過轉(zhuǎn)股來保障基金財產(chǎn)的流動性;當正股價格上漲且滿足提前贖回觸發(fā)條件時,本基金將首先通過轉(zhuǎn)股來鎖定已有收益,并進一步分析正股未來的價格走勢,做出繼續(xù)持有正股或立即賣出的決定。 4)條款博弈策略 本基金將深入分析公司基本面,包括經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況,預(yù)測其未來發(fā)展戰(zhàn)略和融資需求,結(jié)合流動性、到期收益率、純債溢價率等因素,充分發(fā)掘這些條款給可轉(zhuǎn)換債券帶來的投資機會。 5)套利策略 本基金將密切關(guān)注以下兩種套利機會:a)在可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi),當轉(zhuǎn)換溢價率為負時,可以買入可轉(zhuǎn)換債券并及時轉(zhuǎn)股,然后在二級市場賣出股票,以獲取套利收益;b)在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行期內(nèi),當可轉(zhuǎn)換債券的優(yōu)先配售條款具有吸引力時,可以買入股票并配售可轉(zhuǎn)換債券,待其上市后再賣出,以獲取收益。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利;選擇紅利再投資的,現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資; 2、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次、最少2次;每次基金收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的40%?；鸬氖找娣峙浔壤允找娣峙浠鶞嗜湛晒┓峙淅麧櫈榛鶞视嬎?可供分配利潤以收益分配基準日資產(chǎn)負債表中基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)為準。基金合同生效不滿三個月,收益可不分配; 5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截至日)的時間不超過15個工作日; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)*90%+滬深300指數(shù)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
匯添富多元收益?zhèn)疍(025644) - 基金費率
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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匯添富多元收益?zhèn)疍(025644) - 基金公告