基金數(shù)據

基金全稱國投瑞銀北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C
基金代碼025456（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年11月10日成立日期2025年11月18日
成立規(guī)模0.131億份資產規(guī)模0.02億份（截止至：2025年11月18日）
基金管理人國投瑞銀基金基金托管人華泰證券
管理費率0.50%（每年）托管費率0.05%（每年）
銷售服務費率0.25%（前端）最高認購費率0.00%（前端）
最高申購費率--（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名趙建
上任日期2025-11-18

趙建先生:中國國籍,同濟大學管理學博士,基金經理,量化投資部總監(jiān)助理,2003年8月至2010年6月歷任上海數(shù)君投資有限公司(原上海博弘投資有限公司)高級軟件工程師、風控經理。2010年6月加入國投瑞銀基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日擔任國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)分級證券投資基金的基金經理助理,2013年5月17日至2013年9月25日擔任國投瑞銀中證下游消費與服務產業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經理助理。2013年9月26日起擔任國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)(原國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)分級證券投資基金)基金經理,2015年2月10日起兼任國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(原國投瑞銀滬深300金融地產指數(shù)基金)基金經理,2015年8月6日起兼任國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)基金經理,2019年10月29日起兼任國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理,2023年7月15日起兼任國投瑞銀專精特新量化選股混合型證券投資基金基金經理。2024年11月19日起兼任國投瑞銀中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2025年7月29日起兼任國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2025年9月2日起兼任國投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期間擔任國投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級證券投資基金基金經理,于2019年10月29日至2020年9月18日期間擔任國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級證券投資基金基金經理,2014年4月25日至2022年2月18日期間任國投瑞銀中證下游消費與服務產業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理。2025年3月18日起兼任國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2025年6月27日起兼任國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經理。

趙建管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
025456國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-11-18至今13天-2.39%
025455國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-11-18至今13天-2.38%
024899國投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天-3.80%
024898國投瑞銀上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天-3.75%
024400國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-07-29至今125天11.62%
024401國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-07-29至今125天11.52%
024192國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-06-27至今157天2.46%
024193國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-06-27至今157天2.41%
023519國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-03-18至今258天27.97%
023518國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-03-18至今258天28.20%
021895國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-11-19至今1年又12天19.15%
021896國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-11-19至今1年又12天18.97%
019005國投瑞銀白銀期貨(LOF)C商品2023-10-11至今2年又52天94.73%
015842國投瑞銀專精特新量化選股混合A混合型-偏股2023-07-15至今2年又140天37.41%
015843國投瑞銀專精特新量化選股混合C混合型-偏股2023-07-15至今2年又140天36.12%
150008瑞和小康指數(shù)型-股票2019-10-292020-08-28304天21.73%
159933國投瑞銀金融地產ETF指數(shù)型-股票2019-10-29至今6年又35天41.19%
161207國投瑞銀滬深300指數(shù)分級指數(shù)型-股票2019-10-292020-08-28304天26.07%
150009瑞和遠見指數(shù)型-股票2019-10-292020-08-28304天30.44%
161227國投瑞銀深證100指數(shù)指數(shù)型-股票2015-08-14至今10年又112天52.50%
161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)A商品2015-08-06至今10年又120天43.14%
150213國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-03-172020-06-255年又102天30.77%
161223國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級指數(shù)型-股票2015-03-172020-06-255年又102天-25.71%
150214國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-03-172020-06-255年又102天-88.73%
161211國投滬深300金融地產聯(lián)接指數(shù)型-股票2015-02-10至今10年又297天82.86%
161213國投瑞銀中證消費服務指數(shù)指數(shù)型-股票2014-04-252022-01-137年又265天168.17%
121099瑞福分級指數(shù)型-股票2013-09-262015-08-141年又322天52.65%
121007瑞福優(yōu)先指數(shù)型-股票2013-09-262015-08-141年又322天11.63%
150001瑞福進取指數(shù)型-股票2013-09-262015-08-141年又322天96.23%
投資目標 本基金通過被動的指數(shù)化投資管理,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據
投資范圍 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所發(fā)行上市及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金為指數(shù)基金,原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法跟蹤標的指數(shù),即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金力求將基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間的年跟蹤誤差控制在4%以內,日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內。 類別資產配置策略 本基金管理人主要按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于90%,其中投資于標的指數(shù)成份股或備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,上述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股票投資管理策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于: 1)法律法規(guī)的限制; 2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足; 3)標的指數(shù)成份股票長期停牌; 4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并; 5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息; 6)標的指數(shù)成份股定期或臨時調整; 7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化; 8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 當指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 (2)股票組合調整 1)定期調整 本基金股票組合根據所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①與指數(shù)相關的調整 根據指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重重新調整時,本基金將進行相應調整。 ②申購贖回調整 根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 ③其他調整 根據法律、法規(guī)規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資管理策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 本基金利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資管理策略 對于資產支持證券,其定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,以數(shù)量化模型確定其內在價值。本基金將深入研究影響資產支持證券價值的多種因素,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以數(shù)量化模型分析,精選經風險調整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 國債期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨。本基金利用國債期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合的運作效率。 股指期貨投資管理策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合的運作效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 股票期權投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹慎原則運用股票期權對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 可交換債券投資管理策略 可交換債券的價值取決于其股權價值、債券價值以及內嵌期權價值。其中其債券價值與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權價值則需要關注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票價值。本基金將結合對可交換債券的純債部分價值以及對目標公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 可轉換債券投資管理策略 本基金將著重于對可轉換債券對應的基礎股票進行分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉換期權價值?；鸸芾砣撕托袠I(yè)研究員對可轉換債券發(fā)行人的公司基本情況進行深入研究,對公司的盈利和成長能力進行充分論證。在對可轉換債券的價值評估方面,本基金將對可轉換債券對應的基礎股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值;由于可轉換債券內含權利價值,本基金將利用期權定價模型等數(shù)量化方法對可轉換債券的價值進行估算,選擇價值低估的可轉換債券進行投資。 債券投資管理策略 本基金采取“自上而下”的債券分析方法,確定債券投資組合,并管理組合風險。債券投資策略主要包括:久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個券選擇策略。在不同的時期,采用以上策略對組合收益和風險的貢獻不盡相同,具體采用何種策略取決于債券組合允許的風險程度。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體以屆時基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經與基金托管人協(xié)商一致,按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整以上基金收益分配原則,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 北證50成份指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資北京證券交易所股票,將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.05%（每年）銷售服務費率0.25%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
------0.00%
查看該基金申購、贖回費率信息>>
回到頂部
鄭重聲明：天天基金網發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資決策建議，據此操作，風險自擔。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1