| 基金全稱 | 長城興達(dá)債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城興達(dá)債券A |
| 基金代碼 | 024954（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長城興達(dá)債券A(024954) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張棪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
張棪先生:中國國籍,淮南師范學(xué)院經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。2014年7月加入長城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理。自2017年9月至2019年1月任“長城久盛安穩(wěn)純債兩年定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2017年9月至2020年7月任“長城久信債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年3月至2022年7月任“長城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至2022年12月任“長城中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理。自2017年9月至今任“長城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金”,“長城增強收益定期開放債券型證券投資基金”,2019年8月28日至2024年5月29日任“長城久瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,2020年2月25日至2024年5月29日任“長城泰利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至今任“長城久悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年8月至今任“長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年11月至今任“長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年7月至今任“長城中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年3月至今任“長城鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年8月至今任“長城錦利三個月定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。2025年03月27日起任長城三個月滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024955 | 長城興達(dá)債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | |
| 024954 | 長城興達(dá)債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-27 | 至今 | 8天 | |
| 023586 | 長城三個月滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-03-27 | 至今 | 161天 | 1.38% |
| 023587 | 長城三個月滾動持有債券B | 債券型-混合一級 | 2025-03-27 | 至今 | 161天 | 1.39% |
| 023588 | 長城三個月滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-03-27 | 至今 | 161天 | 1.24% |
| 020471 | 長城0-5年政金債A | 債券型-長債 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又182天 | 3.06% |
| 020472 | 長城0-5年政金債C | 債券型-長債 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又182天 | 2.68% |
| 017753 | 長城錦利三個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又32天 | 6.04% |
| 017754 | 長城錦利三個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又32天 | 5.82% |
| 016184 | 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又173天 | 8.73% |
| 015723 | 長城久悅債券C | 債券型-混合二級 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又115天 | 5.63% |
| 011676 | 長城中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.84% |
| 011675 | 長城中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.96% |
| 010603 | 長城中債5-10年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又39天 | 19.07% |
| 010604 | 長城中債5-10年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又39天 | 18.38% |
| 009832 | 長城穩(wěn)利純債C | 債券型-長債 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.36% |
| 009831 | 長城穩(wěn)利純債A | 債券型-長債 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.50% |
| 009324 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 4年又290天 | 19.62% |
| 009325 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 4年又290天 | 19.19% |
| 008653 | 長城中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又25天 | 64.74% |
| 008652 | 長城中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又25天 | 65.08% |
| 006254 | 長城久悅債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又50天 | 7.56% |
| 009002 | 長城泰利純債C | 債券型-長債 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 11.75% |
| 009001 | 長城泰利純債A | 債券型-長債 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 13.14% |
| 006045 | 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2019-08-28 | 2024-05-29 | 4年又276天 | 17.55% |
| 000255 | 長城增強收益定開債券C | 債券型-混合一級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又0天 | 35.53% |
| 000334 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又0天 | 23.47% |
| 000333 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又0天 | 27.22% |
| 003466 | 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 | 債券型-長債 | 2017-09-06 | 2018-11-10 | 1年又65天 | 6.67% |
| 000254 | 長城增強收益定開債券A | 債券型-混合一級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又0天 | 39.92% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持流動性和控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動的組合管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個股精選策略 本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注上市公司的競爭優(yōu)勢,篩選業(yè)績可持續(xù)增長的公司。定量分析中,本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當(dāng)前股價高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時,還會關(guān)注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來評估企業(yè)的成長性及未來價值。 同時,本基金股票組合配置適度分散,并考察企業(yè)的流動性和換手率指標(biāo),降低股票資產(chǎn)的流動性風(fēng)險。 (2)港股通標(biāo)的投資策略 本基金同時關(guān)注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機會:1)行業(yè)研究員重點覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司;2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司;3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高的公司進(jìn)行配置。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運行特點等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險,并根據(jù)市場利率變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。 (2)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級在AA+(含)以上。其中投資于信用評級為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%,投資于信用評級為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。上述信用評級為債項評級,若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債評級的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級,可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進(jìn)行綜合認(rèn)定。 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動性等因素,評估其投資價值,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進(jìn)行投資。同時,本基金將采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險水平。 (3)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價模型和規(guī)范化估值工具,對于債券進(jìn)行科學(xué)的價值分析和價值投資。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略力爭增強組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,對應(yīng)的將是債券價格的走高,而這一期間債券的漲幅將會高于其他期間,這樣就可以獲得豐厚的價差收益即資本利得收入。 (5)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,具體收益分配方案詳見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
長城興達(dá)債券A(024954) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長城興達(dá)債券A(024954) - 基金公告
- 長城基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-09-04
- 長城興達(dá)債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-27
- 長城興達(dá)債券型證券投資基金基金合同2025-08-27
- 長城興達(dá)債券型證券投資基金招募說明書2025-08-27
- 長城興達(dá)債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-08-27