| 基金全稱 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024560（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 豐晨成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
豐晨成先生:中國國籍,碩士,取得CFA從業(yè)資格。2009年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任助理產品經理,數(shù)量分析師,投資經理助理,投資經理等職務。2015年11月起任華寶興業(yè)上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2018年4月19日至2021年01月04日擔任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理,2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經理,2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2019年12月21日-2020年5月5日任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金代理基金經理。2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理,2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年6月4日擔任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年6月4日擔任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520880 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 9天 | 2.28% |
| 024561 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 17天 | |
| 024560 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 17天 | |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 32天 | 7.69% |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 32天 | 6.26% |
| 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 32天 | 7.67% |
| 589520 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 123天 | -15.24% |
| 022826 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 207天 | 9.73% |
| 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又213天 | 15.08% |
| 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又213天 | 14.20% |
| 501069 | 華寶標普中國A股質量價值 | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2023-03-29 | 183天 | 4.79% |
| 016033 | 華寶中證1000指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-01 | 2025-01-10 | 2年又194天 | -19.14% |
| 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又148天 | 4.55% |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -11.36% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.37% |
| 512810 | 華寶中證軍工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 8.36% |
| 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.50% |
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 26.01% |
| 007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-13 | 至今 | 6年又25天 | 22.35% |
| 162413 | 華寶中證1000指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2025-01-10 | 6年又141天 | 15.62% |
| 150264 | 華寶中證1000指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 66.92% |
| 150263 | 華寶中證1000指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 12.72% |
| 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又11天 | 58.25% |
| 005607 | 華寶中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 25.28% |
| 005608 | 華寶中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 23.93% |
| 512000 | 華寶券商ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-30 | 至今 | 8年又312天 | 8.15% |
| 240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 9年又238天 | 102.56% |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 9年又238天 | 114.33% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 資產配置策略 本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金對于標的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進行日常管理,但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構?；鸸芾砣艘部蛇m度投資其他非成份股以增強基金收益。 目標ETF投資策略 1)投資組合的投資方式 本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據(jù)開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標ETF的投資方式。通常情況下,本基金以申購和贖回為主:當收到凈申購時,本基金構建股票組合、申購目標ETF;當收到凈贖回時,本基金贖回目標ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因導致基金投資組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實物申購目標ETF的基礎證券或者擇機在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 2)投資組合的調整 本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 基金將本著謹慎的原則參與國債期貨交易。本基金將按照風險管理原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風險收益特征,適度參與國債期貨交易。 股指期貨交易策略 本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 可轉換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉債條款深入研究并進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人經履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,本基金的預期風險與預期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,并且具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括股價波動風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元 | --- | 每筆1000元 |
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