| 基金全稱 | 建信寧揚60天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 建信寧揚60天持有期債券C |
| 基金代碼 | 024336（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月25日 |
| 成立規(guī)模 | 16.442億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.40億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
建信寧揚60天持有期債券C(024336) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳沛文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
吳沛文先生:中國國籍,碩士。曾任中債資信評估有限責(zé)任公司評級分析師、陽光資產(chǎn)管理股份有限公司信用研究員。2015年10月加入建信基金固定收益投資部,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2019年7月17日起任建信貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2020年5月20日起任建信短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年6月29日起任建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月19日起任建信鑫享短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024336 | 建信寧揚60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 11天 | 0.03% |
| 024335 | 建信寧揚60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 11天 | 0.04% |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-01-21 | 至今 | 166天 | 0.98% |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-01-21 | 至今 | 166天 | 0.89% |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-07-30 | 至今 | 341天 | 2.59% |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-07-30 | 至今 | 341天 | 2.40% |
| 018607 | 建信現(xiàn)金添利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又325天 | 3.06% |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又190天 | 11.59% |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又190天 | 11.30% |
| 016497 | 建信鑫享短債債券D | 債券型-中短債 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又323天 | 8.48% |
| 014856 | 建信鑫享短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又49天 | 10.39% |
| 014857 | 建信鑫享短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又49天 | 10.03% |
| 014858 | 建信鑫享短債債券F | 債券型-中短債 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又49天 | 10.33% |
| 002377 | 建信睿怡純債A | 債券型-混合一級 | 2022-01-20 | 2025-04-30 | 3年又101天 | 8.39% |
| 012413 | 建信睿怡純債C | 債券型-混合一級 | 2022-01-20 | 2025-04-30 | 3年又101天 | 7.77% |
| 003164 | 建信現(xiàn)金添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又8天 | 8.34% |
| 000693 | 建信現(xiàn)金添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又8天 | 7.73% |
| 008022 | 建信短債債券F | 債券型-中短債 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又48天 | 14.86% |
| 530028 | 建信短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又48天 | 14.36% |
| 531028 | 建信短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又48天 | 15.00% |
| 530002 | 建信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-17 | 至今 | 5年又356天 | 12.67% |
| 003185 | 建信貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-07-17 | 至今 | 5年又356天 | 14.28% |
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| 姓名 | 李星佑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
李星佑先生:中國國籍,碩士。2013年7月加入建信基金管理公司,歷任研究部助理研究員、固定收益投資部初級研究員、研究員、基金經(jīng)理助理和基金經(jīng)理。2021年9月16日起任建信短債債券基金的基金經(jīng)理。2021年9月16日起擔(dān)任建信短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月13日擔(dān)任建信現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年10月18日任建信鑫享短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年02月21日起擔(dān)任建信睿興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月26日擔(dān)任建信睿安一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月14日擔(dān)任建信鑫誠90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024336 | 建信寧揚60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 11天 | 0.03% |
| 024335 | 建信寧揚60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-06-25 | 至今 | 11天 | 0.04% |
| 021342 | 建信鑫誠90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-11-14 | 至今 | 234天 | 1.84% |
| 021343 | 建信鑫誠90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-11-14 | 至今 | 234天 | 1.71% |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-07-30 | 至今 | 341天 | 2.59% |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-07-30 | 至今 | 341天 | 2.40% |
| 011200 | 建信現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又10天 | 1.83% |
| 017681 | 建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又71天 | 3.90% |
| 006791 | 建信睿興純債債券 | 債券型-長債 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又136天 | 4.21% |
| 014858 | 建信鑫享短債債券F | 債券型-中短債 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又262天 | 8.50% |
| 016497 | 建信鑫享短債債券D | 債券型-中短債 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又262天 | 8.09% |
| 014856 | 建信鑫享短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又262天 | 8.54% |
| 014857 | 建信鑫享短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又262天 | 8.23% |
| 002758 | 建信現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又206天 | 7.20% |
| 010727 | 建信現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又206天 | 7.74% |
| 531028 | 建信短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又294天 | 10.27% |
| 530028 | 建信短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又294天 | 9.82% |
| 008022 | 建信短債債券F | 債券型-中短債 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又294天 | 10.20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、國債期貨、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期,結(jié)合自下而上的個券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險,提高基金收益率。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風(fēng)險管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,根據(jù)市場情況,基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。國債期貨相關(guān)交易遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 債券投資策略 1、久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質(zhì)上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風(fēng)險的策略。 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟運行關(guān)鍵指標(biāo),運用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預(yù)測,據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標(biāo)久期: (1)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟先行性經(jīng)濟指標(biāo),拉動經(jīng)濟增長的三大引擎進出口、消費以及投資等指標(biāo),判斷當(dāng)前經(jīng)濟運行在經(jīng)濟周期中所處的階段,預(yù)期中央政府的貨幣與財政政策取向。 (2)利率變動趨勢分析。在宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析的基礎(chǔ)上,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運行數(shù)據(jù),預(yù)測未來利率的變動趨勢。 (3)目標(biāo)久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結(jié)合當(dāng)期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標(biāo)久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險;在利率下行通道中,通過延長目標(biāo)久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當(dāng)前回報。 (4)動態(tài)調(diào)整目標(biāo)久期。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行、貨幣政策以及國內(nèi)債券市場運行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結(jié)合債券市場收益率變動與基金投資目標(biāo),動態(tài)調(diào)整組合目標(biāo)久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3、債券類屬配置策略 對不同類別債券的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險調(diào)整后收益比較,確定組合的類別資產(chǎn)配置。 4、騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預(yù)期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 5、息差放大策略 該策略是利用債券回購收益率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式即是利用買入債券進行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種。在執(zhí)行息差放大策略時,基金管理人將密切關(guān)注債券收益率與回購收益率的相互關(guān)系,并始終保持回購利率低于債券收益率。 6、個券選擇策略 本基金將根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合流動性等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 7、信用債券投資策略 本基金投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)評級均在AA+級及以上(含AA+級)。其中,AAA級信用債投資占持倉信用債比例為50%-100%,AA+級信用債占持倉信用債比例為0-50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。評級信息參照基金管理人選定的國內(nèi)依法成立并具有信用評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果(不含中債資信評級)。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金信用債券的投資遵循以下流程: (1)信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 (2)信用債券投資 基金經(jīng)理從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合。 本基金構(gòu)建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素: 1)信用債券信用評級的變化。 2)不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。 原則上,購買信用(擬)增級的信用債券,減持信用(擬)降級的信用債券;購買信用利差擴大后存在收窄趨勢的信用債券,減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按照原份額的持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
建信寧揚60天持有期債券C(024336) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
建信寧揚60天持有期債券C(024336) - 基金公告
- 建信寧揚60天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-26
- 對直銷渠道部分基金賬戶進行銷戶的公告2025-06-25
- 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)...2025-06-19
- 建信寧揚60天持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-06-03
- 建信寧揚60天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-03