| 基金全稱(chēng) | 博時(shí)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I人民幣 |
| 基金代碼 | 024237（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年05月12日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 博時(shí)基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I人民幣(024237) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 萬(wàn)瓊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-12 |
萬(wàn)瓊女士:碩士。2004年起先后在中企動(dòng)力科技股份有限公司、華夏基金工作。2011年加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任投資助理、基金經(jīng)理助理、博時(shí)富時(shí)中國(guó)A股指數(shù)證券投資基金、上證超級(jí)大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、博時(shí)上證超級(jí)大盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、博時(shí)中證可持續(xù)發(fā)展100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任上證自然資源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2015年6月8日-至今)、博時(shí)上證自然資源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博時(shí)標(biāo)普500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2015年10月8日-至今)、博時(shí)標(biāo)普500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2015年10月8日-至今)、博時(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019年8月1日-至今)、博時(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2019年12月30日-至今)、博時(shí)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2020年3月20日-2023年3月8日)的基金經(jīng)理。博時(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2020年04月03日-2023年3月8日)。博時(shí)恒生滬深港通大灣區(qū)綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2020年4月30日-至今)、博時(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(2021年3月18日-至今)、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(2021年4月2日-至2023年3月8日)的基金經(jīng)理。博時(shí)恒生港股通高股息率交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2021年5月11日-至今)、博時(shí)恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(2021年5月17日-至今)、博時(shí)中證全球中國(guó)教育主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(2021年6月8日-至今)的基金經(jīng)理、博時(shí)恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博時(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博時(shí)恒生港股通高股息率交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2022年1月10日—至今)、博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2022年3月3日—至今)的基金經(jīng)理、博時(shí)納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(2022年7月26日—至今)的基金經(jīng)理、博時(shí)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(2023年4月19日—至今)的基金經(jīng)理,博時(shí)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024237 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-05-12 | 至今 | 0天 | |
| 018738 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-04 | 至今 | 1年又313天 | 25.23% |
| 513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又24天 | 62.20% |
| 016057 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又291天 | 53.84% |
| 016056 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又291天 | 45.44% |
| 016055 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又291天 | 55.26% |
| 016058 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又291天 | 44.16% |
| 513960 | 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2024-09-10 | 2年又192天 | -0.50% |
| 014519 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又123天 | 5.31% |
| 014520 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又123天 | 4.05% |
| 014425 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又136天 | -24.06% |
| 014424 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又136天 | -23.63% |
| 014439 | 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又143天 | 0.24% |
| 014438 | 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又143天 | 1.56% |
| 013499 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 3年又248天 | 19.19% |
| 013425 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 3年又248天 | 20.81% |
| 513360 | 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又339天 | -49.06% |
| 159742 | 博時(shí)恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-17 | 至今 | 3年又361天 | -28.36% |
| 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又2天 | -2.71% |
| 010785 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-02 | 2023-03-08 | 1年又340天 | -19.52% |
| 010786 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-02 | 2023-03-08 | 1年又340天 | -20.22% |
| 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又56天 | -51.96% |
| 159809 | 博時(shí)大灣區(qū)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-30 | 2022-05-27 | 2年又27天 | 11.11% |
| 515130 | 博時(shí)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2023-03-08 | 2年又339天 | 21.64% |
| 515890 | 博時(shí)紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2023-03-08 | 2年又353天 | 47.61% |
| 515090 | 博時(shí)可持續(xù)發(fā)展100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-19 | 2023-03-08 | 3年又49天 | 17.92% |
| 008397 | 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又135天 | 28.16% |
| 008396 | 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又135天 | 30.23% |
| 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 5年又286天 | 39.35% |
| 006075 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-06-07 | 至今 | 6年又341天 | 113.02% |
| 005183 | 博時(shí)富時(shí)中國(guó)A股指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-29 | 2019-06-30 | 1年又274天 | -18.24% |
| 050025 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-10-08 | 至今 | 9年又219天 | 215.90% |
| 513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-10-08 | 至今 | 9年又219天 | 243.84% |
| 510410 | 博時(shí)上證自然資源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 2022-07-07 | 7年又31天 | -5.35% |
| 510020 | 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 2019-10-11 | 4年又126天 | -9.98% |
| 050013 | 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 2019-10-11 | 4年又126天 | -11.45% |
| 050024 | 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 2022-07-07 | 7年又31天 | -5.48% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即納斯達(dá)克100指數(shù)的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)即納斯達(dá)克100指數(shù)成份股和備選成份股票(含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具,其中境外市場(chǎng)投資工具包括在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括開(kāi)放式基金和交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF);依法發(fā)行上市的內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”);已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證(包括全球存托憑證,美國(guó)存托憑證等),房地產(chǎn)信托憑證:政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶(hù)群通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具,其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票及存托憑證投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績(jī)比基準(zhǔn)。同時(shí),在條件允許的情況下還可通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 基金投資策略 (1)投資組合的構(gòu)建 基金合同生效后,本基金將主要按照目標(biāo)ETF法律文件的約定申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF,也可部分在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2)投資組合的投資方式 本基金投資目標(biāo)ETF的三種方式如下: 1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,按照目標(biāo)ETF法律文件的約定申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF。 2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF份額的交易。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)ETF。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,靈活選用上述方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。 港股通標(biāo)的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于港股通標(biāo)的股票以進(jìn)行替代復(fù)制。對(duì)于同時(shí)有美股、H股的指數(shù)成份公司,如果該公司美股長(zhǎng)期停牌,組合無(wú)法買(mǎi)入該股票時(shí),可以買(mǎi)入該公司H股進(jìn)行替代。 融資和轉(zhuǎn)融通證券出借 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類(lèi)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 其他衍生品投資策略 如因法律法規(guī)限制、基金規(guī)模制約或流動(dòng)性制約,導(dǎo)致本基金不能完全按照標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成投資于指數(shù)成份股,或出現(xiàn)境外市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)、規(guī)則禁止本基金投資相關(guān)股票的情形時(shí),為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于期權(quán)、互換等金融衍生品,進(jìn)行投資替代。未來(lái),隨著全球證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在履行適當(dāng)程序后,在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭(zhēng)本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,以套期保值為目的,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行股指期貨投資,以改善投資組合的投資效果。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下,本基金著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究,從行業(yè)選擇和個(gè)券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評(píng)估,對(duì)盈利能力或成長(zhǎng)性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,并結(jié)合基金管理人可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值進(jìn)行有效的評(píng)估,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 債券(除可轉(zhuǎn)換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,選取到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)、I類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別相同幣種的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)和I類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn);基金收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的申購(gòu)幣種相同。美元現(xiàn)匯基金份額收益分配金額按除權(quán)日中國(guó)人民銀行最新公布的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)折算為相應(yīng)的美元金額;不同幣種份額紅利再投資適用的凈值為該幣種份額的凈值; 3、基金收益分配基準(zhǔn)日的人民幣份額基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于人民幣份額面值;對(duì)于外幣份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后外幣份額基金份額凈值低于對(duì)應(yīng)的基金份額面值的可能; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票指數(shù)基金,跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù),其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資于境外證券,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I人民幣(024237) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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