| 基金全稱 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 024025（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月14日 | 成立日期 | 2025年08月29日 |
| 成立規(guī)模 | 4.336億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.22億份（截止至：2025年08月29日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(024025) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 章椹元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
章椹元先生:中國,研究生學歷。曾任融通基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限責任公司任研究員助理、初級研究員、研究員;2011年5月至2015年5月就職于富國基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,曾任富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金和富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,任量化投資部總經(jīng)理,2020年5月6日起任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔任國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年8月13日擔任國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起兼任國聯(lián)安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年5月起兼任國聯(lián)安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月起兼任國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年10月8日擔任國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月3日至2025年1月14日任國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起兼任國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起兼任國聯(lián)安國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月起兼任國聯(lián)安中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月起兼任國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起兼任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年6月起兼任國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024025 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 024026 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 560570 | 國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 17天 | |
| 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 77天 | 15.98% |
| 588780 | 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 267天 | 45.77% |
| 021595 | 國聯(lián)安新精選混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又97天 | 16.29% |
| 020221 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又225天 | 42.18% |
| 020220 | 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又225天 | 42.64% |
| 159670 | 國聯(lián)安中證消費50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又144天 | -0.98% |
| 159653 | 國聯(lián)安國證ESG300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又183天 | 13.20% |
| 016963 | 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又274天 | 23.76% |
| 016962 | 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又274天 | 24.46% |
| 001359 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.04% |
| 001654 | 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.31% |
| 000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-08 | 至今 | 3年又332天 | 4.63% |
| 159777 | 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又343天 | -0.02% |
| 588180 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又73天 | -15.56% |
| 516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2025-08-06 | 4年又72天 | -35.80% |
| 159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又208天 | 23.32% |
| 512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又23天 | 15.60% |
| 007300 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又23天 | 17.96% |
| 007301 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又23天 | 16.47% |
| 008391 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又23天 | 8.21% |
| 008390 | 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又23天 | 9.33% |
| 515660 | 國聯(lián)安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-06 | 至今 | 5年又122天 | 40.14% |
| 002955 | 融通新趨勢靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年又51天 | -3.95% |
| 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.00% |
| 161029 | 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.10% |
| 150241 | 富國中證銀行指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.20% |
| 150212 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 16.50% |
| 161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 8.60% |
| 150211 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 0.70% |
| 161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-27 | 2015-05-13 | 47天 | 6.90% |
| 161026 | 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-12-17 | 2015-05-13 | 147天 | 43.00% |
| 161025 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-09-02 | 2015-05-13 | 253天 | 104.48% |
| 161024 | 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 151.46% |
| 150181 | 富國中證軍工指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 6.54% |
| 150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 369.76% |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-12-05 | 2015-05-13 | 1年又159天 | 147.54% |
 | |
| 姓名 | 馮浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
馮浩先生:中國國籍,南開大學,經(jīng)濟系本科;喬治城大學,應(yīng)用經(jīng)濟學碩士;加州大學洛杉磯分校,安德森管理學院,金融工程系碩士(MFE)。曾任上海銳聯(lián)景淳投資管理有限公司研究員、基金經(jīng)理。2025年7月加入國聯(lián)安基金管理有限公司?，F(xiàn)任國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月29日擔任國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024025 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 024026 | 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 36天 | 8.99% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過量化策略精選個股增強并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風險控制,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標的指數(shù),在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數(shù)的投資收益。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.00%。 指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標的指數(shù)權(quán)重的偏離,控制跟蹤誤差,從而達成對標的指數(shù)的跟蹤目標。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 指數(shù)增強策略 本基金在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化的策略體系構(gòu)建投資組合,主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動策略和風險優(yōu)化等策略。同時,基金管理人通過事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。 港股通投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金港股通標的股票投資將綜合考慮行業(yè)特性和公司基本面等因素,尋找具有相對估值優(yōu)勢和長期投資價值的投資標的。在行業(yè)特性方面,將優(yōu)先選擇行業(yè)發(fā)展空間大,符合國家政策鼓勵、扶持方向的行業(yè);公司基本面方面,優(yōu)選公司業(yè)績可持續(xù)穩(wěn)定增長、公司治理結(jié)構(gòu)較為完善、財務(wù)指標較為穩(wěn)健的公司;在估值方面,綜合考慮市盈率、市凈率、重置價值、A-H溢價率等估值指標,選擇具有相對估值優(yōu)勢的公司。通過對備選公司以上方面的分析,本基金將優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)行業(yè)趨勢、估值水平等因素進行動態(tài)調(diào)整。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允的衍生工具。 本基金可根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本,追求對標的指數(shù)的緊密跟蹤。 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值后作出相應(yīng)的投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價模型進行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 債券投資策略 本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。為此,本基金將以市場利率趨勢研判為主,基于對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的深入研究和基金未來現(xiàn)金流的分析,在保證流動性和風險可控的前提下,靈活運用目標久期策略、收益率曲線策略、相對價值策略、騎乘策略和利差套利策略等對高流動性、低風險的債券品種進行主動投資。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金的可供分配利潤進行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)2025-09-03
- 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-09-03
- 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-08-30
- 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告2025-08-30
- 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-08-08