| 基金全稱 | 摩根匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根匯智優(yōu)選混合C |
| 基金代碼 | 023781（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中國) | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
摩根匯智優(yōu)選混合C(023781) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
胡迪女士:CFA,FRM,美國哥倫比亞大學(xué)金融工程碩士,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在紐約美林證券擔(dān)任全球資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理;自2010年1月至2012年10月在紐約標準普爾擔(dān)任量化投資主管;自2012年11月至2020年4月在中國國際金融股份有限公司擔(dān)任資產(chǎn)管理部執(zhí)行總經(jīng)理;自2020年5月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2021年1月7日起至2022年6月24日擔(dān)任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2025年5月8日擔(dān)任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔(dān)任上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔(dān)任上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日擔(dān)任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 563550 | 摩根中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 57天 | 2.37% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 14.03% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 13.40% |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 48.51% |
| 019495 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根動態(tài)多因子混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又222天 | 10.50% |
| 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又187天 | 6.13% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根動態(tài)多因子混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又179天 | -9.66% |
| 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又179天 | 50.97% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又179天 | 47.55% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
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| 姓名 | 韓秀一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
韓秀一先生:中國國籍,碩士。曾任中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部分析員。自2020年7月加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任研究員、研究員兼投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2023年11月23日起擔(dān)任摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、摩根紅利優(yōu)選股票型證券投資基金、摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月8日起擔(dān)任摩根中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 563550 | 摩根中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 57天 | 2.37% |
| 022911 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 1.28% |
| 022759 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 207天 | 0.58% |
| 022436 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 235天 | -2.94% |
| 022437 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 235天 | -3.07% |
| 560530 | 摩根中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 283天 | 0.52% |
| 022110 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 296天 | 20.20% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 14.03% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 13.40% |
| 021178 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又92天 | 12.35% |
| 021177 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又92天 | 12.63% |
| 560350 | 摩根中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又121天 | 15.48% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 13.31% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 13.13% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 12.86% |
| 投資目標 | 本基金通過積極的組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與進行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等影響證券市場的重要因素進行深入分析,重點關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標的變化趨勢,結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化,適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將優(yōu)先配置股票資產(chǎn),本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的投資比例為60%-95%。 股票投資策略 本基金通過因子模型構(gòu)建動態(tài)股票池,并通過量化模型精選質(zhì)地優(yōu)良、具備長期增長屬性的股票來構(gòu)建投資組合,力爭獲得長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。本基金的個股選擇策略分為三步: (1)構(gòu)建動態(tài)股票池: 綜合考量上市公司的質(zhì)量情況及成長性,構(gòu)建動態(tài)股票池。包括質(zhì)量篩選及成長性篩選: i.質(zhì)量篩選:關(guān)注公司基本面及盈利質(zhì)量,通過財務(wù)報表中能夠反映企業(yè)基本面的指標,篩選盈利質(zhì)量高、基本面良好、現(xiàn)金流穩(wěn)定的公司; ii.成長性篩選:通過科學(xué)全面的評價體系,多維度、多指標量化企業(yè)成長性,提煉出有效刻畫成長性的因子并挖掘高成長性或高成長潛力的企業(yè)。考量維度涵蓋歷史成長、成長的持續(xù)性及預(yù)期成長,如營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率及分析師預(yù)期等; (2)組合構(gòu)建: 在動態(tài)股票池的基礎(chǔ)上,采用股票量化投資模型,實現(xiàn)股票收益預(yù)測、風(fēng)險控制和風(fēng)格跟蹤,包括收益預(yù)測模型,風(fēng)險模型和組合優(yōu)化模型: i.收益預(yù)測模型以量化投資團隊開發(fā)的多因子選股模型和事件驅(qū)動策略為基礎(chǔ),深入分析個股的估值水平、盈利指標、波動指標、運營指標、市場情緒面等指標,根據(jù)情形進行動態(tài)調(diào)整,力爭獲取相對動態(tài)股票池的超額收益; ii.風(fēng)險模型控制投資組合對各類風(fēng)險因子的敞口,包括風(fēng)格暴露、資產(chǎn)波動率等,力求風(fēng)格暴露控制在目標范圍內(nèi); iii.組合優(yōu)化模型結(jié)合收益預(yù)測模型和風(fēng)險模型的產(chǎn)出,并綜合考慮交易成本等因素,在風(fēng)險約束條件下,將模型預(yù)測轉(zhuǎn)化為實際的可投資組合。 (3)組合跟蹤及動態(tài)優(yōu)化:基金管理人將對模型的有效性進行檢驗和更新,并積極調(diào)整投資組合,力爭獲取超額收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資業(yè)務(wù)策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 債券投資策略 本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,根據(jù)對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的持續(xù)跟蹤,結(jié)合不同債券品種的到期收益率、流動性、市場規(guī)模等情況,靈活運用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,對債券組合進行動態(tài)調(diào)整。 (1)久期管理策略 本基金將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市場的利率變化趨勢進行預(yù)判,進而主動調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。 (3)信用債投資策略 信用債的收益率是在基準收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差。基準收益率主要受宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化。 (4)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
摩根匯智優(yōu)選混合C(023781) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
摩根匯智優(yōu)選混合C(023781) - 基金公告
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