| 基金全稱 | 摩根匯智優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 摩根匯智優(yōu)選混合A |
| 基金代碼 | 023780（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中國(guó)) | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
摩根匯智優(yōu)選混合A(023780) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
胡迪女士:CFA,FRM,美國(guó)哥倫比亞大學(xué)金融工程碩士,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在紐約美林證券擔(dān)任全球資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理;自2010年1月至2012年10月在紐約標(biāo)準(zhǔn)普爾擔(dān)任量化投資主管;自2012年11月至2020年4月在中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任資產(chǎn)管理部執(zhí)行總經(jīng)理;自2020年5月加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2021年1月7日起至2022年6月24日擔(dān)任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2025年5月8日擔(dān)任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔(dān)任上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔(dān)任上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日擔(dān)任上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 57天 | 2.37% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 14.03% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 13.40% |
| 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 48.51% |
| 019495 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又222天 | 10.50% |
| 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又187天 | 6.13% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又179天 | -9.66% |
| 005051 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又179天 | 50.97% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又179天 | 47.55% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
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| 姓名 | 韓秀一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
韓秀一先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。曾任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部分析員。自2020年7月加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任研究員、研究員兼投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2023年11月23日起擔(dān)任摩根MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、摩根MSCI中國(guó)A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任摩根中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、摩根中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、摩根紅利優(yōu)選股票型證券投資基金、摩根中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、摩根中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月8日起擔(dān)任摩根中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 8天 | |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 57天 | 2.37% |
| 022911 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 1.28% |
| 022759 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 207天 | 0.58% |
| 022436 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 235天 | -2.94% |
| 022437 | 摩根中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 235天 | -3.07% |
| 560530 | 摩根中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 283天 | 0.52% |
| 022110 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 296天 | 20.20% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 14.03% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 339天 | 13.40% |
| 021178 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又92天 | 12.35% |
| 021177 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又92天 | 12.63% |
| 560350 | 摩根中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又121天 | 15.48% |
| 008944 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 13.31% |
| 008945 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 13.13% |
| 515770 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又224天 | 12.86% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與進(jìn)行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析,重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì),結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例。本基金將根據(jù)各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將優(yōu)先配置股票資產(chǎn),本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的投資比例為60%-95%。 股票投資策略 本基金通過(guò)因子模型構(gòu)建動(dòng)態(tài)股票池,并通過(guò)量化模型精選質(zhì)地優(yōu)良、具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)屬性的股票來(lái)構(gòu)建投資組合,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金的個(gè)股選擇策略分為三步: (1)構(gòu)建動(dòng)態(tài)股票池: 綜合考量上市公司的質(zhì)量情況及成長(zhǎng)性,構(gòu)建動(dòng)態(tài)股票池。包括質(zhì)量篩選及成長(zhǎng)性篩選: i.質(zhì)量篩選:關(guān)注公司基本面及盈利質(zhì)量,通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表中能夠反映企業(yè)基本面的指標(biāo),篩選盈利質(zhì)量高、基本面良好、現(xiàn)金流穩(wěn)定的公司; ii.成長(zhǎng)性篩選:通過(guò)科學(xué)全面的評(píng)價(jià)體系,多維度、多指標(biāo)量化企業(yè)成長(zhǎng)性,提煉出有效刻畫(huà)成長(zhǎng)性的因子并挖掘高成長(zhǎng)性或高成長(zhǎng)潛力的企業(yè)?？剂烤S度涵蓋歷史成長(zhǎng)、成長(zhǎng)的持續(xù)性及預(yù)期成長(zhǎng),如營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率及分析師預(yù)期等; (2)組合構(gòu)建: 在動(dòng)態(tài)股票池的基礎(chǔ)上,采用股票量化投資模型,實(shí)現(xiàn)股票收益預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)格跟蹤,包括收益預(yù)測(cè)模型,風(fēng)險(xiǎn)模型和組合優(yōu)化模型: i.收益預(yù)測(cè)模型以量化投資團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的多因子選股模型和事件驅(qū)動(dòng)策略為基礎(chǔ),深入分析個(gè)股的估值水平、盈利指標(biāo)、波動(dòng)指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、市場(chǎng)情緒面等指標(biāo),根據(jù)情形進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)獲取相對(duì)動(dòng)態(tài)股票池的超額收益; ii.風(fēng)險(xiǎn)模型控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括風(fēng)格暴露、資產(chǎn)波動(dòng)率等,力求風(fēng)格暴露控制在目標(biāo)范圍內(nèi); iii.組合優(yōu)化模型結(jié)合收益預(yù)測(cè)模型和風(fēng)險(xiǎn)模型的產(chǎn)出,并綜合考慮交易成本等因素,在風(fēng)險(xiǎn)約束條件下,將模型預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的可投資組合。 (3)組合跟蹤及動(dòng)態(tài)優(yōu)化:基金管理人將對(duì)模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和更新,并積極調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)獲取超額收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資業(yè)務(wù)策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金將在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,結(jié)合不同債券品種的到期收益率、流動(dòng)性、市場(chǎng)規(guī)模等情況,靈活運(yùn)用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略等多種投資策略,實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測(cè),對(duì)債券組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)久期管理策略 本基金將基于對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判,進(jìn)而主動(dòng)調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本基金將通過(guò)對(duì)收益率曲線的研究,分析和預(yù)測(cè)收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。 (3)信用債投資策略 信用債的收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差。基準(zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化。 (4)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對(duì)A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金產(chǎn)品,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 |
摩根匯智優(yōu)選混合A(023780) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
摩根匯智優(yōu)選混合A(023780) - 基金公告