| 基金全稱 | 國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保尊悅純債債券C |
| 基金代碼 | 023695（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國壽安保基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國壽安保尊悅純債債券C(023695) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 桑迎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
桑迎先生:碩士研究生。2002年7月至2003年9月任交通銀行北京分行交易員,2004年11月至2008年1月任華夏銀行總行資金部交易員,2008年2月至2013年12月任職嘉實基金交易員、基金經(jīng)理。2013年12月加入國壽安?；鸸芾碛邢薰?現(xiàn)任國壽安?；鸸芾碛邢薰就顿Y管理部基金經(jīng)理,2014年10月至2020年8月任國壽安保場內實時申贖貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年11月至2024年3月任國壽安保薪金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2015年3月至2020年8月任國壽安保聚寶盆貨幣市場基金基金經(jīng)理,2015年10月至2020年8月任國壽安保鑫錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理,2018年3月起任國壽安保貨幣市場基金基金經(jīng)理,2021年6月起任國壽安保尊弘短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任國壽安保尊富30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國壽安保添利貨幣市場基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023695 | 國壽安保尊悅純債債券C | 債券型-長債 | 2025-07-29 | 至今 | 37天 | |
| 023694 | 國壽安保尊悅純債債券A | 債券型-長債 | 2025-07-29 | 至今 | 37天 | |
| 023218 | 國壽安保尊富30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-03-28 | 至今 | 160天 | 0.75% |
| 023219 | 國壽安保尊富30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-03-28 | 至今 | 160天 | 0.71% |
| 017880 | 國壽安保薪金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-02-10 | 2024-03-08 | 1年又27天 | 2.24% |
| 011010 | 國壽安保尊弘短債債券E | 債券型-中短債 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又67天 | 9.53% |
| 011009 | 國壽安保尊弘短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又67天 | 11.45% |
| 011008 | 國壽安保尊弘短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又67天 | 12.86% |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-18 | 2020-08-20 | 94天 | 0.48% |
| 511970 | 國壽安保貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又163天 | 14.60% |
| 000506 | 國壽安保貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又163天 | 18.20% |
| 000505 | 國壽安保貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又163天 | 16.11% |
| 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-27 | 2025-08-29 | 8年又247天 | 21.71% |
| 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-27 | 2025-08-29 | 8年又247天 | 24.25% |
| 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-21 | 2020-08-20 | 4年又305天 | 15.75% |
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-03-02 | 2020-08-20 | 5年又173天 | 19.50% |
| 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-20 | 2024-03-08 | 9年又111天 | 30.26% |
| 519879 | 國壽安保場內實時申贖貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-20 | 2020-08-20 | 5年又306天 | 20.17% |
| 519878 | 國壽安保場內實時申贖貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-20 | 2020-08-20 | 5年又306天 | 16.67% |
| 070036 | 嘉實理財寶7天債券B | 債券型-理財 | 2012-08-29 | 2013-12-19 | 1年又112天 | 4.62% |
| 070035 | 嘉實理財寶7天債券A | 債券型-理財 | 2012-08-29 | 2013-12-19 | 1年又112天 | 4.22% |
| 070028 | 嘉實安心貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-12-28 | 2013-12-19 | 1年又357天 | 5.75% |
| 070029 | 嘉實安心貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-12-28 | 2013-12-19 | 1年又357天 | 6.26% |
| 投資目標 | 本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動投資策略,主要包括:類屬資產配置策略、利率預期策略、利率品種投資策略、信用債投資策略、分散投資策略、回購套利策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等投資管理手段,對債券市場及債券收益率曲線的變化進行預測,相機而動、積極調整。 信用衍生品投資策略 本基金將適當投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,轉移信用衍生品所掛鉤債券的信用風險,改善組合的風險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則的信用衍生品。 國債期貨交易策略 本基金的國債期貨交易將以風險管理為原則,以套期保值為目的。本基金管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合國債現(xiàn)貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。 債券投資策略 (1)類屬資產配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策進行分析,預測未來的利率趨勢,判斷證券市場對上述變量和政策的反應,并根據(jù)不同類屬資產的風險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類屬資產收益差異、市場偏好以及流動性等因素,采取積極投資策略,定期對投資組合類屬資產進行最優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產的最優(yōu)權數(shù)。 (2)利率預期策略 由于短期利率對于基金資產有重要影響,基金管理人將持續(xù)跟蹤分析貨幣市場短期利率變化,以根據(jù)形勢變化對基金資產做出合理調整。 具體而言,基金管理人將持續(xù)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟及流動性等指標,在對宏觀經(jīng)濟走勢、流動性狀況及宏觀經(jīng)濟政策進行深入分析基礎上,準確把握短期利率走勢并做出及時反應。一般說來,預期利率上漲時,將適當縮短組合的平均剩余期限;預期利率下降時,將在法律法規(guī)允許的范圍內適當延長組合的平均剩余期限。在短期利率期限結構分析和品種深入分析的基礎上,進行品種合理配置。當預期利率上漲時,可以增加回購資產的比重,適度降低債券資產的比重;預期利率下降,將降低回購資產的比重,增加債券資產的比重。 (3)利率品種投資策略 基金管理人在對國內外宏觀經(jīng)濟形勢研究基礎上,對利率期限結構和債券市場變化趨勢進行深入分析和預測,基于利率品種的收益風險特征調整債券組合久期。確定組合平均久期后,運用量化分析技術,選擇合理的期限結構的配置策略。 (4)信用債投資策略 本基金將利用公司內部信用評級體系,對債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務狀況等信息進行深入研究并及時跟蹤。在此基礎上,結合債券發(fā)行具體條款,對債券的收益性、安全性、流動性等因素進行分析。同時參考債券外部評級,對債券發(fā)行人和債券的信用風險細致甄別,做出綜合評價,并著重挑選資質良好及信用評級被低估的券種進行投資。 本基金投資的信用債券(含資產支持證券),經(jīng)國內信用評級機構認定的主體評級須在AA+(含AA+)以上。主體評級為AAA的信用債投資占信用債資產的比例為50%-100%;主體評級為AA+的信用債投資占信用債資產的比例為0-50%。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(具體評級機構名單以基金管理人確認為準)。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構所出具信用評級不同的情況或沒有對應評級的信用債券,基金管理人需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結果為準。 本基金持有信用債券期間,如果其信用評級下降且不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 (5)分散投資策略 本基金將適當分散行業(yè)選擇和個券配置的集中度,以降低個券及行業(yè)信用事件給投資組合帶來的沖擊。 (6)回購套利策略 回購套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產品投資和回購交易結合起來,基金管理人根據(jù)信用產品的特征,在信用風險和流動性風險可控的前提下,或者通過回購融資來博取超額收益,或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的該類別基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
國壽安保尊悅純債債券C(023695) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國壽安保尊悅純債債券C(023695) - 基金公告
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