| 基金全稱(chēng) | 安信錦順利率債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 安信錦順利率債C |
| 基金代碼 | 023375（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 張睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-30 |
張睿先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部產(chǎn)品經(jīng)理、交易員,中信銀行股份有限公司資金資本市場(chǎng)部投資經(jīng)理,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理,暖流資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部總經(jīng)理,東興證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼固收總監(jiān)?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部總經(jīng)理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信動(dòng)態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年1月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月23日至今,任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年11月22日至今,任安信寶利債券型證券投資基金(LOF)、安信華享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信穩(wěn)健啟航一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年4月14日至2024年04月25日任安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年5月22日至2024年06月04日,任安信永澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年01月17日至今,任安信90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月25日至今,任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023375 | 安信錦順利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-30 | 至今 | 11天 | |
| 023374 | 安信錦順利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-30 | 至今 | 11天 | |
| 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-25 | 至今 | 1年又16天 | 4.19% |
| 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-25 | 至今 | 1年又16天 | 4.62% |
| 021290 | 安信寶利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-16 | 至今 | 1年又25天 | 1.92% |
| 020738 | 安信寶利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-02 | 至今 | 1年又99天 | 3.49% |
| 020392 | 安信90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-17 | 至今 | 1年又115天 | 5.46% |
| 020391 | 安信90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-17 | 至今 | 1年又115天 | 5.75% |
| 019065 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又271天 | 5.30% |
| 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2023-08-02 | 至今 | 1年又283天 | 6.62% |
| 016734 | 安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-22 | 2024-06-04 | 1年又14天 | 2.57% |
| 005271 | 安信恒利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.20% |
| 005272 | 安信恒利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.50% |
| 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信華享純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又171天 | 8.02% |
| 015447 | 安信華享純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又171天 | 8.38% |
| 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 債券型-混合一級(jí) | 2022-11-22 | 至今 | 2年又171天 | 8.85% |
| 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又323天 | 4.13% |
| 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又323天 | 3.53% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又357天 | 6.93% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又357天 | 7.89% |
| 010408 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又72天 | 8.14% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -1.93% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -3.80% |
| 001686 | 安信新動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永豐定開(kāi)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永豐定開(kāi)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù))、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線(xiàn)變化趨勢(shì)等因素,運(yùn)用多樣化的投資策略實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 久期配置策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線(xiàn)未來(lái)的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類(lèi)資產(chǎn)的久期配置。 收益率曲線(xiàn)策略 收益率曲線(xiàn)的形狀變化是判斷市場(chǎng)整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配。本基金將通過(guò)對(duì)收益率曲線(xiàn)變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。這一策略即通過(guò)對(duì)收益率曲線(xiàn)的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買(mǎi)入期限位于收益率曲線(xiàn)較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線(xiàn)不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線(xiàn)有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線(xiàn)上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購(gòu)利率低于債券收益率的情形下,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于A類(lèi)基金份額不收取而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),可能導(dǎo)致A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對(duì)本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行重新評(píng)定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體結(jié)果應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-30